2011年北海国发川山生物股份有限公司年报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2011 年年度报告 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构.......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告...........................................................................................................................16 九、 监事会报告...........................................................................................................................28 十、 重要事项...............................................................................................................................30 十一、 财务会计报告...................................................................................................................34 十二、 备查文件目录...................................................................................................................85 1 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 潘利斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北京路 9 号 广西北海市北京路 9 号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广西北海市北京路 9 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市北京路 9 号 2  北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn (四) 信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 公司选定的信息披露报纸名称 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST 国发 600538 *ST 国发 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点 北海市体育北路９号 公司变更注册登记日期 2010 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点 广西北海市北京路 9 号 末次变更 企业法人营业执照注册号 450500000008877 税务登记号码 450502198228069 组织机构代码 198228069 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -38,012,178.51 利润总额 -32,661,440.25 归属于上市公司股东的净利润 -39,041,807.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -41,889,782.12 经营活动产生的现金流量净额 -15,949,664.14 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 36,814.08 24,020,471.99 20,840,350.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 4,319,856.53 1,600,000.00 3  北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年年度报告 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 77,812,297.91 5,181,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,505.74 240,957.51 250,701.68 税收减免 873,561.91 少数股东权益影响额 -1,826,530.03 -310,476.87 所得税影响额 -676,233.67 -855,493.84 合计 2,847,974.56 102,507,756.70 26,272,552.60 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 营业总收入 528,702,660.24 363,298,576.39 45.53 241,318,529.67 营业利润 -38,012,178.51 -62,711,976.49 不适用 -145,099,886.33 利润总额 -32,661,440.25 17,228,833.50 -289.57 -141,520,210.52 归属于上市公司股东的净利润 -39,041,807.56 16,403,146.40 -338.01 -138,428,909.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -41,889,782.12 -86,104,610.30 不适用 -164,564,236.50 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -15,949,664.14 -14,713,589.14 不适用 -2,201,724.70 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（%） 资产总额 696,542,540.82 706,756,670.67 -1.45 943,959,531.03 负债总额 504,930,916.85 481,287,618.85 4.91 735,560,644.72 归属于上市公司股东的所有者权益 137,713,277.81 176,755,085.37 -22.09 160,351,938.97 总股本 279,216,000.00 279,216,000.00 不适用 279,216,000.00 本年比上年增减 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 基本每股收益（元／股） -0.14 0.06 -338.01 -0.50 稀释每股收益（元／股） -0.14 0.06 -338.01 -0.50 用最新股本计算的每股收益（元/股） -0.14 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.15 -0.31 不适用 -0.59 加权平均净资产收益率（%） -24.83 9.73 减少 34.56 个百分点 -58.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -26.64 -51.08 不适用 -69.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.06 -0.05 不适用 -0.01 2011 年 2010 年 本年末比上年末增 2009 年 末 末 减（%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.49 0.63 -22.22 0.57 资产负债率（%） 72.49 68.10 增加 4.39 个百分点 77.92 四、 股本变动及股东情况 4  北海国发海洋生