2011年北海国发川山生物股份有限公司一季报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2011 年第一季度报告 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 676,644,758.73 706,756,670.67 -4.26 所有者权益（或股东权益）(元) 169,470,275.39 176,755,085.37 -4.12 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.61 0.63 -4.12 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,171,157.89 -585.89 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -585.89 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,284,809.98 -7,284,809.98 -202.55 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 -202.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.03 -0.03 67.51 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 -202.55 加权平均净资产收益率（%） -4.21 -4.21 减少 8.60 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -4.19 -4.19 增加 9.65 个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 2  600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -6,870.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 13,788.29 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,117.99 所得税影响额 15,305.86 少数股东权益影响额（税后） 40,710.25 合计 -28,184.36 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,477 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 广西国发投资集团有限公司 43,488,120 人民币普通股 北海市人民政府国有资产监督管理委员会 19,353,064 人民币普通股 陈惠 1,891,588 人民币普通股 吴珊 1,605,987 人民币普通股 李宇 1,158,543 人民币普通股 王继昌 1,028,108 人民币普通股 熊喆 1,005,085 人民币普通股 李陶白 812,800 人民币普通股 杨征宇 800,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新 293 号 780,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期资产负债发生重大变化的情况 单位：万元 项目 期末余额 初期余额 增减额 增减率% 变动原因 -1,599 -39.11 本期偿还借款支付欠息 货币资金 2,489 4,088 -1,448 -36.33 本期收到转让北海国发房地产 其他应收款 2,538 3,986 公司的 95%股权转让款余款 -847 -92.37 本期公司支付欠息 应付利息 70 917 3  600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年第一季度报告 （2）报告期内利润表项目变化情况 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率% 变动原因 营业收入 12,604 8,816 3,788 42.97 控股子公司湖南国发大力开拓市 营业成本 11,107 8,092 3,015 37.26 场，致收入、成本同比增加 本期银行贷款比上年同期减少致 财务费用 269 1,192 -923 -77.43 利息支付减少 营业外收入 上年同期公司归还银行逾期贷款 3 2,957 -2,954 -99.90 而获得银行减免利息 2,955 万元 归属于母公司 上年同期公司获得银行减免利息 所有者净利润 -728 710 -1,438 -202.54 致利润增加 （3）报告期公司现金流量情况 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 变动原因 经营活动产生的现金净流量 -2,617 539 -3,156 上年同期收回较多往来欠款 1,767 -125 1,892 本期收到转让北海国发房地产 投资活动产生的现金净流量 公司的 95%股权转让款余款 筹资活动产生的现金净流量 -749 -3,657 2,908 上年同期归还银行逾期贷款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司全部收到转让北海国发房地产开发有限公司 95%股权的转让款。 2010 年 12 月 27 日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司将持有北海国发 房地产开发有限公司 95%的股权以经评估后的净资产值为基础按 4,739 万元溢价转让给简一 平，股权转让款分两期支付。转让完成后，本公司仍持有北海国发房地产开发有限公司 5% 的股权。报告期内，公司收到了第二期股权转让款的余款。至此，公司收到了转让房地产公 司股权的全部款项。 （2）公司进行董事会、监事会换届。 因公司第六届董事会、第六届监事会届满，公司 2010 年度股东大会对董事会、监事会进 行换届选举。 经股东大会选举，潘利斌先生、金笛先生、刘雄伟先生、夏红梅女士、尹志波先生、李 勇先生当选为公司第七届董事会董事，侯宇奇先生、陈凤娇女士、韩旭女士当选为公司第七 届董事会独立董事。 4 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年第一季度报告 经股东大会选举，陆华浩先生、方明智先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事， 与职工监事陈燕共同组成第七届监事会。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行现金分红。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2011 年 4 月 22 日 5 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 24,892,584.12 40,876,555.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 951,961.55 2,674,634.20 应收账款 87,611,222.52 90,123,382.11 预付款项 25,839,189.66 21,607,745.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,382,313.06 39,860,624.71 买入返售金融资产 存货 50,112,123.64 44,166,156.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 214,789,394.55 239,309,098.11 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00 投资性房地产