2009年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年第三季度报告600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事崔萱林先生和独立董事张连起先生因公务不能出席会议，分别委托董事姚桐利先生 和独立董事姜彦福先生代为表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,443,492,913.08 1,196,328,550.81 20.66 所有者权益（或股东权益）(元) 725,028,657.12 664,083,235.43 9.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.48 1.36 9.18 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 73,385,246.49 -7.14 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 -7.14 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -16,358,317.96 59,844,756.69 -138.38 基本每股收益(元) -0.03 0.12 -138.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) — 0.15 — 全面摊薄净资产收益率(%) -2.26 8.25 减少9.13 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) -2.19 9.79 减少9.08 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 -11,112,487.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,127,902.85 少数股东权益影响额 111,897.82 所得税影响额 1,986,062.14 合计 -11,142,430.04600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 81,544 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类 中国生物技术集团公司 274,725,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 资基金 4,919,779 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,799,894 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪 2,170,000 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,990,000 人民币普通股 稷山县长源煤焦有限公司 1,413,765 人民币普通股 陈菊贞 1,308,205 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券 投资基金 1,105,971 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 1,089,926 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 增减比率% 增减主要原因 货币资金 227,562,479.89 165,007,731.17 37.91 主要为银行借款增加。 应收票据 522,000.00 - 100.00 增加的银行票据暂未兑现。 应收账款 168,972,889.50 105,121,600.04 60.74 主要为实现的营业收入部分 未及时回款。 预付款项 93,106,959.35 67,936,279.25 37.05 主要为预付设备款增加。 其他应收款 13,756,024.36 4,844,721.53 183.94 主要为投标保证金等借款的 增加。 在建工程 167,536,067.54 109,269,595.09 53.32 主要为乙肝车间改造及子公 司长春祈健新厂区建设继续 投入。 递延所得税资产 2,795,530.77 1,903,220.45 46.88 应收款项计提坏账准备的增 加。 短期借款 270,000,000.00 150,000,000.00 80.00 满足经营需要增加银行借款。 预收款项 108,728,979.23 63,520,262.19 71.17 国家扩大免疫规划的实施使 预收款增加。 应付职工薪酬 9,646,502.26 6,069,173.09 58.94 主要为暂未支付的社会保险。 应交税费 7,590,724.20 11,551,593.16 -34.29 主要为应交的企业所得税减 少。 应付股利 9,219,228.38 - 100.00 子公司长春祈健应付少数股 东的红利暂未支付。 一年内到期的非 流动负债 - 10,000,000.00 -100.00 子公司长春祈健已偿还到期 的长期借款。 未分配利润 162,828,141.69 102,983,385.00 58.11 实现的净利润。600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 4 2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明 项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减幅度% 增减主要原因 管理费用 102,232,164.81 67,064,796.68 52.44 主要为多批次不合格制品报废发 生了较大的损失。 财务费用 6,020,499.59 8,871,640.84 -32.14 主要为取得利率较低的银行借 款。 投资收益 -961,228.16 -225,674.97 -325.93 联营企业亏损额增加。 营业利润 126,519,048.69 183,140,542.86 -30.92 主要为营业毛利减少、销售和管 理费用增加。 营业外收入 1,615,682.46 4,468,973.60 -63.85 主要为获得核销到期失效特种储 备的政府补偿相应减少。 营业外支出 13,478,102.44 1,463,537.78 820.93 主要为报废不需用血制品相关资 产发生的较大损失。 利润总额 114,656,628.71 186,145,978.68 -38.40 主要为营业利润降低和营业外支 出增加。 所得税费用 17,292,965.18 44,323,601.02 -60.98 主要为应纳税额减少，且实际执 行15%的优惠税率低于上年同期 暂按25%计提企业所得税的税率。 归属于母公 司所有者的 净利润 59,844,756.69 99,722,804.03 -39.99 实现净利润减少所致。 3）公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因 项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减 幅度% 增减主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 73,385,246.49 79,029,176.19 -5,643,929.70 -7.14 主要为销售回款 减少、费用的增 加。 投资活动产生的 现金流量净额 -85,110,702.07 -153,409,045.42 68,298,343.35 44.52 主要为在建工程 投资额减少。 筹资活动产生的 现金流量净额 74,280,204.30 38,979,819.64 35,300,384.66 90.56 主要为银行借款 增加和现金红利 减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1） 麻腮风系列产品上半年较为集中的多批次不合格在本报告期形成损失15,355,653.81 元。 2） 按照国家工业和信息化部消费品工业司2009 年9 月15 日下发的《关于下达收储甲型H1N1 流感疫苗生产计划的通知》要求，我公司已经完成150 万剂甲型H1N1 流感病毒裂解疫苗的生产任务， 目前已按工信部要求向外调拨。根据近期实际生产情况，包括已经完成的150 万剂的生产任务，公司 预计年底前有生产600 万剂左右的甲流H1N1 流感病毒裂解疫苗的能力。 3） 公司重组项目已经获得证监会正式批文，正在具体实施该项目。实施完成后，公司将按计划 继续推动再融资项目，即向不超过10 名特定投资者发行股票，筹集9－15 亿元现金，主要用于公司疫 苗产业基地建设等项目。 4） 按照公司董事会四届十七次会议决议，公司参加了北京经济技术开发区南部新区X66F1、 X67F1 地块工业项目国有建设用地使用权竞买活动，并于2009 年10 月22 日获得上述地块的竞拍成功 的确认书，该宗地总面积为161233.3 平方米，土地成交价款为人民币8061.665 万元，公司将尽快按 照有关规定办理相关手续并签署国有建设用地使用权出让合同。公司将继续做好各项审批和准备工作， 争取在年内开工。600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 5 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人:封多佳 2009 年10 月23 日600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 227,562,479.89 165,007,731.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 522,000.00 应收账款 168,972,889.50 105,121,600.04 预付款项 93,106,959.35 67,936,279.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,756,024.36 4,844,721.53 买入返售金融资产 存货 299,591,403.11 266,760,846.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 803,511,756.21 609,671,178.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,704,066.97 47,625,295.13 投资性房地产 2,422,969.70 2,712,793.28 固定资产 303,480,991.43 328,932,990.47 在建工程 167,536,067.54 109,269,595.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,641,530.46 16,313,478.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,795,530.77 1,903,220.45 其他非流动资产 92,400,000.00 79,900,000.00 非流动资产合计 639,981,156.87 586,657,372.42 资产总计 1,443,492,913.08 1,196,328,550.81 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 7 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,349,884.13 5,924,991.89 预收款项 108,728,979.23 63,520,262.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,646,502.26 6,069,173.09 应交税费 7,590,724.20 11,551,593.16 应付利息 应付股利 9,219,228.38 其他应付款 38,435,854.31 36,059,316.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 450,971,172.51 283,125,337.18 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,004,674.02 16,328,374.02 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 92,400,000.00 79,900,000.00 非流动负债合计 171,404,674.02 156,228,374.02 负债合计 622,375,846.53 439,353,711.20 股东权益： 股本 488,250,000.00 488,250,000.00 资本公积 35,854,485.04 34,753,820.04 减：库存股 盈余公积 38,096,030.39 38,096,030.39 一般风险准备 未分配利润 162,828,141.69 102,983,385.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 725,028,657.12 664,083,235.43 少数股东权益 96,088,409.43 92,891,604.18 股东权益合计 821,117,066.55 756,974,839.61 负债和股东权益合计 1,443,492,913.08 1,196,328,550.81 公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 166,662,007.30 77,672,037.21 交易性金融资产 应收票据 应收账款 102,252,737.95 70,978,761.61 预付款项 67,354,831.70 59,430,299.71 应收利息 应收股利 9,600,000.00 其他应收款 12,581,804.87 4,420,992.02 存货 273,947,246.32 245,672,619.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 632,398,628.14 458,174,710.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 106,027,900.51 95,949,128.67 投资性房地产 2,422,969.70 2,712,793.28 固定资产 在建工程 284,893,836.93 308,097,980.35 工程物资 39,902,517.96 16,073,791.94 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,613,536.63 5,044,107.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,686,631.76 1,202,230.61 其他非流动资产 92,400,000.00 79,900,000.00 非流动资产合计 529,947,393.49 508,980,032.03 资产总计 1,162,346,021.63 967,154,742.20 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,780.10 828,883.33 预收款项 70,077,969.97 62,137,736.21 应付职工薪酬 8,402,788.35 5,719,981.50 应交税费 5,003,624.90 14,243,240.96 应付利息 应付股利 其他应付款 26,165,658.23 24,445,125.96600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 379,658,821.55 257,374,967.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 18,300,674.02 15,634,374.02 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 92,400,000.00 79,900,000.00 非流动负债合计 110,700,674.02 95,534,374.02 负债合计 490,359,495.57 352,909,341.98 股东权益： 股本 488,250,000.00 488,250,000.00 资本公积 35,854,485.04 34,753,820.04 减：库存股 盈余公积 38,096,030.39 38,096,030.39 未分配利润 109,786,010.63 53,145,549.79 外币报表折算差额 股东权益合计 671,986,526.06 614,245,400.22 负债和股东权益合计 1,162,346,021.63 967,154,74