2009年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年第一季度报告600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600161 北京天坛生物制 品股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,320,736,296.85 1,196,328,550.81 10.40 所有者权益（或股东权益）(元) 703,511,566.96 664,083,235.43 5.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.44 1.36 5.94 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,757,125.50 -296.86 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 -296.86 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 38,133,431.53 38,133,431.53 141.05 基本每股收益(元) 0.08 0.08 141.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.08 0.08 141.05 全面摊薄净资产收益率(%) 5.42 5.42 增加3.05 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 5.51 5.51 增加3.19 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -775,878.10 少数股东权益影响额 15,714.23 所得税影响额 116,381.72 合计 -643,782.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,905 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类 中国生物技术集团公司 24,412,500 人民币普通股600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第一季度报告 3 濮文 15,299,583 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 13,006,702 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,337,000 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 林星兰 2,725,450 人民币普通股 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2,659,868 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资 基金 2,575,424 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 2,533,947 人民币普通股 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式 证券投资基金 2,432,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）公司资产负债表主要数据变化情况 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 应收账款 177,377,792.02 105,121,600.04 72,256,191.98 68.74 其他应收款 20,267,599.36 4,844,721.53 15,422,877.83 318.34 递延所得税资产 3,011,731.93 1,903,220.45 1,108,511.48 58.24 其他非流动资产 92,400,000.00 79,900,000.00 12,500,000.00 15.64 短期借款 210,000,000.00 150,000,000.00 60,000,000.00 40.00 应付职工薪酬 9,626,495.05 6,069,173.09 3,557,321.96 58.61 应交税费 26,267,294.64 11,551,593.16 14,715,701.48 127.39 应付股利 34,322,101.59 34,322,101.59 其他应付款 20,749,974.85 36,059,316.85 -15,309,342.00 -42.46 其他非流动负债 92,400,000.00 79,900,000.00 12,500,000.00 15.64 未分配利润 141,116,816.53 102,983,385.00 38,133,431.53 37.03 A、应收账款增加的原因是：本报告期销售收入增加。 B、其他应收款增加的原因是：本报告期投标保证金及部门借款增加。 C、递延所得税增加的原因是：本报告期坏账损失增加。 D、其他非流动资产、其他非流动负债增加的原因是：本报告期收到新的特种储备款。 E、短期借款增加的原因是：银行借款增加。 F、应付职工薪酬增加的原因是：暂未支付的养老保险等。 G、应交税费增加的原因是：本报告期收入增加，相应增加税金。 H、应付股利增加的原因是：子公司长春祈健尚未支付少数股东的未分配利润。 I、其他应付款减少的原因是：本报告期支付暂存款项。 J、未分配利润增加的原因是：本报告期实现的利润。 2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第一季度报告 4 单位：元 币种：人民币 项 目 本年实际 上年同期 增减额 增减幅度 营业收入 167,823,642.96 106,307,069.65 61,516,573.31 57.87 销售费用 16,907,020.61 11,835,911.56 5,071,109.05 42.85 资产减值损失 8,648,812.55 2,426,167.65 6,222,644.90 256.48 营业外收入 1,388,424.02 4,369,467.50 -2,981,043.48 -68.22 所得税费用 15,280,920.34 4,987,176.89 10,293,743.45 206.40 A、营业收入增加的原因：①国家扩大免疫规划等产业政策使公司销售增加；②上年同期由于供货 不足导致基数偏低。 B、销售费用增加的原因：因销售收入增加，相应的费用增加 C、资产减值损失增加的原因：因应收账款及其他应收款增加，计提资产减值损失。 D、营业外收入减少的原因：公司本报告期取得核销特种储备的政府补助减少。 E、所得税费用增加的原因：利润的增加使应交所得税增加。 3）公司现金流量表相关数据 单位：元 币种：人民币 项 目 本年实际 上年同期 增减额 增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -42,757,125.50 -10,773,991.72 -31,983,133.78 -296.86 投资活动产生的现金流量净额 -18,550,245.48 -74,599,534.65 56,049,289.17 75.13 筹资活动产生的现金流量净额 56,672,612.50 12,077,572.50 44,595,040.00 369.24 A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期公司收到的科研拨款少于上年同期，支 付的物料款投标保证金等大额支出增加。 B、投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期公司工程项目支出减少、未发生对外投 资情况。 C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期公司增加借款，子公司长春祈健暂未支 付分配的利润。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司重大资产重组项目正在证监会审核过程中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交 易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月 内不超过5%。中国生物技术集团公司严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人:封多佳 2009 年4 月17 日600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 160,372,972.69 165,007,731.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 177,377,792.02 105,121,600.04 预付款项 73,500,168.43 67,936,279.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,267,599.36 4,844,721.53 买入返售金融资产 存货 287,582,553.97 266,760,846.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 719,101,086.47 609,671,178.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,287,124.92 47,625,295.13 投资性房地产 2,616,185.42 2,712,793.28 固定资产 322,147,427.90 328,932,990.47 在建工程 118,193,620.85 109,269,595.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,979,119.36 16,313,478.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,011,731.93 1,903,220.45 其他非流动资产 92,400,000.00 79,900,000.00 非流动资产合计 601,635,210.38 586,657,372.42 资产总计 1,320,736,296.85 1,196,328,550.81 流动负债：600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第一季度报告 6 短期借款 210,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,856,815.24 5,924,991.89 预收款项 53,683,617.04 63,520,262.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,626,495.05 6,069,173.09 应交税费 26,267,294.64 11,551,593.16 应付利息 应付股利 34,322,101.59 其他应付款 20,749,974.85 36,059,316.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 370,506,298.41 283,125,337.18 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,598,374.02 16,328,374.02 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 92,400,000.00 79,900,000.00 非流动负债合计 168,998,374.02 156,228,374.02 负债合计 539,504,672.43 439,353,711.20 股东权益： 股本 488,250,000.00 488,250,000.00 资本公积 36,048,720.04 34,753,820.04 减：库存股 盈余公积 38,096,030.39 38,096,030.39 一般风险准备 未分配利润 141,116,816.53 102,983,385.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 703,511,566.96 664,083,235.43 少数股东权益 77,720,057.46 92,891,604.18 股东权益合计 781,231,624.42 756,974,839.61 负债和股东权益合计 1,320,736,296.85 1,196,328,550.81 公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌600161 北京天坛生物制品股份有限公司2009 年第 一季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 68,285,473.69 77,672,037.21 交易性金融资产 应收票据 应收账款 110,265,020.32 70,978,761.61 预付款项 58,463,511.35 59,430,299.71 应收利息 应收股利 35,714,734.39 其他应收款 17,976,813.41 4,420,992.02 存货 263,290,705.77 245,672,619.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 553,996,258.93 458,174,710.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 95,610,958.46 95,949,128.67 投资性房地产 2,616,185.42 2,712,793.28 固定资产 302,157,214.78 308,097,980.35 在建工程 18,735,339.99 16,073,791.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产