2009年北京天坛生物制品股份有限公司年报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2009 年年度报告北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 15 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 24 十、重要事项......................................................................... 25 十一、财务会计报告................................................................... 32北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事赵铠先生因公务未能出席董事会会议，委托董事姚桐利先生代为表决。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 封多佳 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李祖斌 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人、会计主管人员李祖斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天坛生物 公司的法定英文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 BTBP 公司法定代表人 封多佳 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翼 慈翔 联系地址 北京市朝阳区三间房南 里四号 北京市朝阳区三间房南 里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65792747 电子信箱 ttswdm@126.com flyci@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18 号A 座 126 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 办公地址的邮政编码 100024 公司国际互联网网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 jlb@TiantanBio.com (四) 信息披露及备置地点北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 3 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天坛生物 600161 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年6 月8 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区紫竹院南路十七号 首次变更 公司变更注册登记日期 2010 年1 月8 日 公司变更注册登记地点 北京市北京经济技术开发区西环南路18 号A 座 企业法人营业执照注册号 1100000015200184 税务登记号码 110108600069802 组织机构代码 60006980-2 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 354,319,675.22 利润总额 351,029,349.56 归属于上市公司股东的净利润 211,659,754.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 151,730,269.36 经营活动产生的现金流量净额 448,226,847.51 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -11,564,062.47 其中处置固定资产净收益 -9,656,959.19 元，处置无形 资产净收益-1,907,103.28 元。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,379,929.63 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 71,532,792.62 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 2,597,051.93 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,217,508.25 公益性捐赠支出694,539.00 元。 所得税影响额 -720,365.60 少数股东权益影响额（税后） 7,519,084.03 合计 59,929,485.03北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 主要 会计 数据 2009 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业 收入 1,100,252,975.85 967,746,644.82 682,700,431.93 13.69 771,570,231.59 530,504,687.67 利润 总额 351,029,349.56 310,143,144.83 231,989,817.02 13.18 208,105,242.49 179,770,285.66 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 211,659,754.39 193,445,348.98 133,381,727.64 9.42 125,147,396.75 104,702,668.93 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 151,730,269.36 132,359,798.56 132,359,798.56 14.63 126,065,794.79 107,263,260.93 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 448,226,847.51 367,080,707.11 276,390,256.13 22.11 234,193,245.10 153,548,280.56 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资 产 2,161,020,417.50 1,751,389,285.30 1,196,328,550.81 23.39 1,700,594,160.27 1,094,911,210.37 所有 者权 益 （或 股东 权 益） 798,661,547.49 930,067,489.10 664,083,235.43 -14.13 607,615,305.32 637,352,107.79 2008 年 2007 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／ 股） 0.41 0.38 0.27 9.42 0.24 0.21 稀释每股收益（元／ 股） 0.41 0.38 0.27 7.89 0.24 0.21 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.31 0.27 0.27 14.63 0.24 0.22北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 5 （元／股） 加权平均净资产收 益率（%） 23.29 20.38 20.46 增加2.91 个百分点 21.43 17.38 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 19.34 20.31 20.31 减少0.97 个百分点 21.59 17.80 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 ／股） 0.92 0.75 0.57 22.11 0.48 0.47 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 ／股） 1.64 1.90 1.36 -14.13 1.24 1.96 2009 年11 月，蓉生药业董事会改选，在5 名董事中有3 名由本公司相关人员担任；2009 年11 月，蓉生药业的股权已经过户到本公司名下，并已办理完毕工商变更登记手续。 2009 年11 月30 日确定为合并基准日。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 91,826 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 中国生物技术集团 公司 国 有 法 人 56.27 274,725,000 0 0 无 中国光大银行股份未0.48 2,346,331 2,346,331 0 未知北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 6 有限公司－泰信先 行策略开放式证券 投资 知 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L － FH002 沪 未 知 0.44 2,170,000 2,170,000 0 无 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 未 知 0.41 2,000,092 2,000,092 0 无 中国银行－嘉实沪 深300 指数证券投资 基金 未 知 0.33 1,588,701 1,588,701 0 未知 高华－ 汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO. 未 知 0.32 1,566,681 1,566,681 0 无 陈菊贞 未 知 0.27 1,336,105 514,605 0 无 中国工商银行－景 顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金 未 知 0.23 1,105,971 1,105,971 0 未知 中国工商银行股份 有限公司－华夏沪 深300 指数证券投资 基金 未 知 0.22 1,061,924 1,061,924 0 未知 钟炳威 未 知 0.17 810,000 810,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国生物技术集团公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 中国光大银行股份有限公司－ 泰信先行策略开放式证券投资 2,346,331 人民币普通股 2,346,331 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－ 个人分红－ 005L － FH002 沪 2,170,000 人民币普通股 2,170,000 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2,000,092 人民币普通股 2,000,092 中国银行－嘉实沪深300 指数 证券投资基金 1,588,701 人民币普通股 1,588,701 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 1,566,681 人民币普通股 1,566,681 陈菊贞 1,336,105 人民币普通股 1,336,105 中国工商银行－景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金 1,105,971 人民币普通股 1,105,971 中国工商银行股份有限公司－ 华夏沪深300 指数证券投资基 金 1,061,924 人民币普通股 1,061,924 钟炳威 810,000 人民币普通股 810,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股 东未知有关联关系或一致行动关系。北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 7 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国生物技术集团公司 实际控制人名称：中国医药集团总公司 2009 年9 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司控股股东中国生物技术集团公司与中 国医药集团总公司联合重组，重组后名称为中国医药集团总公司。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国生物技术集团公司 单位负责人或法定代表人 王丽峰 成立日期 1989 年4 月18 日 注册资本 1,536,231,000 主要经营业务或管理活动 生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、 类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品， 防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物 技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售 与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制 品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学 实验动物。 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国医药集团总公司 单位负责人或法定代表人 佘鲁林 成立日期 1998 年11 月26 日 注册资本 1,529,200,000 主要经营业务或管理活动 医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项 目的咨询服务；举办医药器械的展览展销；中药 材、中成药、中药饮片、化学原医药、化学药试 剂、抗生素、生化药品、生物制药的批发（经营 期限以许可证为准）。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称 中国国药集团总公司 新实际控制人变更日期 2009 年9 月21 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2009 年9 月22 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 上海证券报、中国证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股数 年末 持股数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （ 万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 封多佳 董事长 男 51 2008 年3 月 11 日 2011 年3 月 10 日 0 0 0 是 杨珊华 副董事 长 男 43 2008 年3 月 11 日 2011 年3 月 10 日 0 0 0 是 赵铠 董事 男 79 2008 年3 月 11 日 2011 年3 月 10 日 18,720 18,720 0 是 崔萱林 董事兼 总经理 男 46 2008-03-11 2011 年3 月 10 日 0 0 46.83 否 姚桐利 董事兼 副总经 理 男 57 2008 年3 月 11 日 2011 年3 月 10 日 18,720 18