2011年健康元药业集团股份有限公司年报

健康元药业集团股份有限公司 600380 2011 年年度报告 健康元药业集团 2011 年年度报告 目 录 一、 重要提示……………………………………………………………………………2 二、 公司基本情况………………………………………………………………………3 三、 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………5 四、 股本变动及股东情况………………………………………………………………7 五、 董事、监事和高级管理人员………………………………………………………12 六、 公司治理结构……………………………………………………………………..15 七、 股东大会情况简介………………………………………………………………..20 八、 董事会报告………………………………………………………………………..21 九、 监事会报告………………………………………………………………………..35 十、 重要事项…………………………………………………………………………..37 十一、 财务会计报告……………………………………………………………………..44 十二、 备查文件目录……………………………………………………………………131 1 健康元药业集团 2011 年年度报告 一、重要提示 (一)、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)、公司全体董事出席董事会会议。 (三)、利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)、 公司负责人姓名 朱保国 主管会计工作负责人姓名 曹平伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟山 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主 管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。 (六)、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。 2 健康元药业集团 2011 年年度报告 二、公司基本情况 (一)、公司信息 公司的法定中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 健康元 公司的法定英文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Joincare 公司法定代表人 朱保国 (二)、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱庆丰 俞东蕾 深圳市南山区高新区北区郎山 深圳市南山区高新区北区郎山 联系地址 路 17 号健康元药业集团大厦 路 17 号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252398 0755-86252398 电子信箱 qiuqingfeng@joincare.com yudonglei@joincare.com (三)、基本情况简介 深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药 注册地址 业集团大厦 注册地址的邮政编码 518057 深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药 办公地址 业集团大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com (四)、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准 (五)、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S 健康元 (六)、其他有关资料 3 健康元药业集团 2011 年年度报告 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 18 日 公司首次注册登记地点 深圳市宝安区新安镇黄田鹤州 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 7 日 深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业 公司变更注册登记地点 集团大厦 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 440301501126176 税务登记号码 440301618874367 组织机构代码 61887436-7 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路 215 号 4  健康元药业集团 2011 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 (一)、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 556,301,912.23 利润总额 593,825,848.97 归属于上市公司股东的净利润 261,953,124.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 248,331,414.51 经营活动产生的现金流量净额 650,356,523.25 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,243,105.07 5,821,607.36 27,755,348.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 39,385,715.97 21,579,262.22 16,822,129.36 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -9,851,944.38 17,739,310.57 110,112,689.41 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,723,206.14 1,520,476.01 16,157,181.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -618,674.16 -12,292,651.07 -1,709,966.26 少数股东权益影响额 -10,274,543.51 -14,793,848.19 -41,552,519.84 所得税影响额 -5,498,944.72 -2,024,952.60 -21,701,331.72 合计 13,621,710.27 17,549,204.30 105,883,530.36 (三)、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入 4,791,513,530.93 4,472,857,598.31 7.12% 3,683,247,060.76 营业利润 556,301,912.23 1,101,501,408.72 -49.50% 874,099,977.18 利润总额 593,825,848.97 1,116,609,627.23 -46.82% 889,467,488.41 归属于上市公司股东的净 261,953,124.78 740,046,667.72 -64.60% 486,007,539.88 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 248,331,414.51 722,497,463.42 -65.63% 380,124,009.52 润 经营活动产生的现金流量 650,356,523.25 1,105,268,466.53 -41.16% 605,663,104.57 5  健康元药业集团 2011 年年度报告 净额 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额 8,814,292,181.22 7,107,733,295.63 24.01% 6,145,975,061.73 负债总额 3,354,518,210.65 1,790,694,683.13 87.33% 1,744,159,490.61 归属于上市公司股东的所 3,790,841,369.11 3,835,777,599.62 -1.17% 3,121,349,946.29 有者权益 总股本 1,288,196,577 1,317,448,800 -2.22% 1,097,874,000 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.2014 0.5617 -64.14% 0.3689 稀释每股收益（元／股） 0.2014 0.5617 -64.14% 0.3689 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.1909 0.5484 -65.19% 0.2885 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.91% 21.20% 减少 14.29 个百分点 16.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.56% 20.69% 减少 14.13 个百分点 12.86% 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.5049 0.8389 -39.81% 0.5517 股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.9428 2.9115 1.08% 2.8431 股） 资产负债率（%） 38.06% 25.19% 增加 12.87 个百分点 28.38% (四)、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 交易性金融资产 57,865,790.18 44,343,013.65 -13,522,776.53 -9,879,547.82 可供出售金融资产 165,479,886.89 163,216,787.30 -2,263,099.59 27,603.44 合计 223,345,677.07 207,559,800.95 -15,785,876.12 -9,851,944.38 6  健康元药业集团