2011年健康元药业集团股份有限公司三季报

健康元药业集团股份有限公司 600380 2011 年第三季度报告 600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录 …………………………………………………………………………………………………… 10 1 600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事均以通讯方式参与表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 朱保国 主管会计工作负责人姓名 曹平伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟山 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 7,830,507,962.56 7,107,733,295.63 10.17% 所有者权益（或股东权益）(元) 3,857,139,228.25 3,835,777,599.62 0.56% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.9887 2.9115 2.65% 年初至报告期期末 比上年同期 （1－9 月） 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 300,999,827.66 -62.90% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2332 -62.14% 比上年同期 2011 年 1－9 比上年同期 2011 年 7－9 月 增减 月 增减 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,988,760.71 -67.61% 311,446,841.39 -45.39% 基本每股收益（元/股） 0.0511 -66.95% 0.2388 -44.84% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0542 -63.60% 0.2295 -45.82% 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0511 -66.95% 0.2388 -44.84% 减少 3.96 个 减少 8.65 个 加权平均净资产收益率（%） 1.72% 8.09% 百分点 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.64 个 减少 8.62 个 1.83% 7.79% 益率（%） 百分点 百分点 2 600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 包括固定资产处置损益和 非流动资产处置损益 755,129.87 长期股权投资转让收入 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 31,794,732.84 计入当期损益的政府补助 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 交易性金融资产的公允价 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 值变动损益，以及持有和处 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -14,257,495.05 置交易性金融资产和可供 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 出售金融资产取得的投资 金融资产取得的投资收益 收益 本期收回单独进行减值测 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,723,206.14 试的应收款项而转回的减 值准备 除上述各项之外的其他营 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,284,510.68 业外收入和支出 上述项目对所得税的影响 所得税影响额 -4,872,221.41 额 上述项目中少数股东应享 少数股东权益影响额（税后） -4,222,542.73 有的部分 合计 12,205,320.34 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 102,734 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 深圳市百业源投资有限公司 618,679,600 人民币普通股 鸿信行有限公司 211,993,200 人民币普通股 赵熙逸 8,002,373 人民币普通股 荆州市景湖房地产开发有限公司 3,765,919 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,861,414 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证 人民币普通股 2,494,115 券投资基金 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－ 人民币普通股 2,450,033 022L-CT001 沪 中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型 人民币普通股 2,026,268 开放式指数证券投资基金 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 1,999,950 人民币普通股 张冲芳 1,608,180 人民币普通股 3  600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要会计科目 增减变化(%) 变化原因 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 资产负债表 交易性金融资 主要系本公司之子公司丽珠集团股票市场波动 产 40,472,609.62 57,865,790.18 -30.06% 所致 主要系公司之子公司丽珠集团支付宁夏基地预 预付款项 368,247,870.31 200,329,970.77 83.82% 付设备款所致 主要系本公司之子公司丽珠集团珠海华润银行 长期股权投资 273,927,396.34 204,371,210.13 34.03% 的配股款所致 主要系本公司之子公司丽珠集团利民工程物资 工程物资 11,128,049.90 28,783,169.17 -61.34% 转入在建工程所致 主要系本公司之子公司深圳海滨美罗培南项目 开发支出 44,917,318.67 26,565,167.51 69.08% 研发支出增加所致 主要系本公司之子公司焦作健康元和深圳海滨 短期借款 563,986,236.45 253,385,908.74 122.58% 新增借款所致 应付职工薪酬 55,931,002.33 83,847,933.02 -33.29% 主要系上年底计提了年终奖金所致 主要系本公司产品 7ACA 销售价格下降导致应交 应交税费 85,303,818.56 137,976,696.59 -38.18% 增值税下降所致 一年内到期的 主要系本公司之子公司焦作健康元贷款展期所 非流动负债 17,138,530.56 301,852,720.00 -94.32% 致 主要系本公司之子公司丽珠集团发行短期融资 其他流动负债 400,000,000.00 100.00% 债券所致 主要系本公司之子公司焦作健康元贷款展期所 长期借款 299,202,449.44 115,297,956.23 159.50% 致 库存股 282,269,986.68 100.00% 主要系本公司回购股票所致 利润表 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 营业税金及附 加 37,881,041.14 6,820,012.47 455.44% 主要系税收政策变更所致 4  600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 主要系本公司之子公司丽珠集团银行存款利息 财务费用 -12,926,263.09 4,851,788.19 -366.42% 收入增加和汇率变动引起的汇兑收益所致 公允价值变动 主要系本公司之子公司丽珠集团所持股票的市 收益 -15,329,948.18 5,048,295.93 -403.67% 价波动所致 主要系本公司之联营企业金冠电力利润变动所 投资收益 -1,981,171.67 1,231,579.2