2011年健康元药业集团股份有限公司一季报

健康元药业集团股份有限公司 600380 2011 年第一季度报告 600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................2 §2 公司基本情况 .........................................................................................................2 §3 重要事项 .................................................................................................................4 §4 附录 .........................................................................................................................9 1 600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司第一季度财务报告未经审计。 1.4、 公司负责人姓名 朱保国 主管会计工作负责人姓名 曹平伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟山 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟 及会计机构负责人（会计 主管人员）钟山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1、主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 7,371,553,772.91 7,107,733,295.63 3.71% 所有者权益（或股东权益）(元) 4,002,097,979.59 3,835,777,599.62 4.34% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0378 2.9115 4.34% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 171,380,005.90 -46.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1301 -55.32% 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 168,239,466.68 168,239,466.68 -13.42% 基本每股收益（元/股） 0.1277 0.1277 -13.42% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.1237 0.1237 -14.10% 股) 稀释每股收益（元/股） 0.1277 0.1277 -13.42% 加权平均净资产收益率（%） 4.29% 4.29% 减少 1.75 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.16% 4.16% 减少 1.74 个百分点 益率（%） 2 600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 已计提资产减值准备的冲 非流动资产处置损益 347,508.96 销部分和长期股权投资转 让收入 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 10,900,373.00 计入当期损益的政府补助 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 交易性金融资产的公允价 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 值变动损益，以及持有和处 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 1,561,018.53 置交易性金融资产和可供 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 出售金融资产取得的投资 金融资产取得的投资收益 收益 除上述各项之外的其他营 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,545.35 业外收入和支出 上述项目对所得税的影响 所得税影响额 -1,854,586.28 额 上述项目中少数股东应享 少数股东权益影响额（税后） -6,406,153.26 有的部分 合计 5,264,706.30 2.2、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 91,391 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 深圳市百业源投资有限公司 638,679,600 人民币普通股 鸿信行有限公司 211,993,200 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证 10,659,535 人民币普通股 券投资基金(LOF) 全国社保基金一零四组合 10,000,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 9,804,343 人民币普通股 险产品 赵熙逸 8,302,373 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证 4,281,152 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票 3,897,216 人民币普通股 型证券投资基金 荆州市景湖房地产开发有限公司 3,765,919 人民币普通股 中国银行－易方达策略成长二号混合型 3,448,734 人民币普通股 证券投资基金 3  600380 健康元药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 增减变 主要会计科目 期间 变化原因 化(%) 资产负债表 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 主要系本公司之子公司丽珠集团 在建工程 236,686,768.67 404,614,086.06 -41.50% 新厂在建工程完工转入固定资产 所致 主要系本公司之子公司丽珠集团 工程物资 9,882,600.18 28,783,169.17 -65.67% 利民工程物资转入在建工程所致 主要系本公司之子公司丽珠集团 短期借款 426,022,864.18 253,385,908.74 68.13% 发行短期融资券所致 预收款项 42,355,263.33 30,874,179.65 37.19% 主要系本公司货款预收增加所致 主要系上年底计提了年终奖金所 应付职工薪酬 48,850,711.36 83,847,933.02 -41.74% 致 主要系本公司之子公司丽珠集团 长期借款 46,918,680.00 115,297,956.23 -59.31% 偿还银行借款所致 利润表 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 主要系药品销售增加引起相应成 营业成本 616,580,005.22 442,659,191.91 39.29% 本增加所致 主要系外商投资企业计提城建税 营业税金及附加 11,549,758.37 1,688,395.08 584.07% 及教育费附加，广东省企业计提 地方教育附加所致 主要系银行存款利息收入增加和 财务费用 -2,957,303.66 5,462,364.10 -154.14% 利息支出减少所致 主要系同期本公司收回华夏证券 资产减值损失 4,938,059.70 3,186,551.48 54.97% 已计提的部分坏帐所致 公允价值变动收 主要系本公司之子公司丽珠集团 1,541,484.96 3,398,436.32 -54.64% 益 所持股票的市价波动所致 主要系本公司之子公司风雷电力 投资收益 -5,553,039.99 4,440,135.07 -225.06% 所投资的金冠电力利润变动所致 对联营企业和合 主要系本公司之子公司风雷电力 营企业的投资收 -5,572,573.56 3,502,759.68 -259.09% 所投资的金冠电力利润变动所致 益 主要系本公司之子公司丽珠集团 营业外收入 12,642,297.64 4,788,329.74 164.02% 政府补助增加所致 主要系本公司之子公司丽珠集团 营业外支出 677,870.33 1,007,499.63 -32.72% 固定资产处置损失及捐赠支出减