2016年浙江新光药业股份有限公司中报

浙江新光药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......17 第五节股份变动及股东情况......26 第六节董事、监事、高级管理人员情况......30 第七节财务报告......32 第八节备查文件目录......107 释义 释义项 指 释义内容 新光药业、公司、本公司 指 浙江新光药业股份有限公司 和丰投资 指 嵊州市和丰投资股份有限公司 顺丰投资 指 嵊州市顺丰投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商 指 太平洋证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 上年同期、去年同期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 报告期末、本报告期末 指 2016年6月30日 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 股东大会 指 浙江新光药业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新光药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新光药业股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《浙江新光药业股份有限公司章程》 浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 CFDA南方所 指 国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 新光药业 股票代码 300519 公司的中文名称 浙江新光药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新光药业 公司的外文名称（如有） ZhejiangXinguangPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XinguangPharma 公司的法定代表人 王岳钧 注册地址 嵊州市剡湖街道环城西路25号 注册地址的邮政编码 312400 办公地址 嵊州市剡湖街道环城西路25号 办公地址的邮政编码 312400 公司国际互联网网址 http://www.xgpharma.com 电子信箱 xgpharma@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋源洋 裘大可 联系地址 嵊州市剡湖街道环城西路25号 嵊州市剡湖街道环城西路25号 电话 057583292898 057583292898 传真 057583292898 057583292898 电子信箱 xgpharma@163.com xgpharma@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 156,028,617.69 155,407,053.64 0.40% 归属于上市公司普通股股东的净利润 57,046,159.75 55,445,031.28 2.89% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 55,800,679.59 55,012,965.35 1.43% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,642,306.64 73,869,836.43 -13.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.7955 1.2312 -35.39% 股） 基本每股收益（元/股） 0.9508 0.9241 2.89% 稀释每股收益（元/股） 0.9508 0.9241 2.89% 加权平均净资产收益率 16.91% 21.78% -4.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 16.54% 21.64% -5.10% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 631,994,889.17 362,869,535.30 74.17% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 576,918,289.25 309,351,550.74 86.49% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 7.2115 5.1559 39.87% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,324,869.38 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,401.40 减：所得税影响额 219,790.62 合计 1,245,480.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设专项资金 131,006.83因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系， 且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （一）产品结构集中风险 公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，目前可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号，其中黄芪生脉饮为全国首创，主要用于气阴两虚、心悸气短的冠心病患者，市场需求旺盛，是公司主导产品。报告期公司产品销售比较集中，黄芪生脉饮的生产及销售状况在很大程度上决定公司收入和盈利水平，公司存在主导产品集中风险。 随着本次募投研发质检中心建设项目、区域营销网络建设项目的建设实施，公司将进一步加大新产品的研发及产品销售力度，从而降低公司主导产品销售集中对公司未来经营构成的不利影响。 （二）销售区域集中风险 浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告期内，公司在浙江省区域的销售收入占当期营业收入比例较高，浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。 针对该风险，公司将进一步加快本次募投区域营销网络建设项目的建设实施，努力构建完善全国性营销网络，以有效降低销售区域集中风险对公司未来经营构成的潜在不利影响。 （三）原材料价格波动风险 公司主要产品黄芪生脉饮生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、南五味子等中药材。 由于中药材原料种植具有一定的区域性、季节性特征，其供应状况受气候等多种自然因素影响，此外，随着近年来中药材品种市场需求变化，价格呈现不同程度波动。未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，而公司产品销售价格不能相应提高，将会降低公司主要产品毛利率，从而导致公司净利润下降，将对公司生产经营造成一定不利影响。 针对该风险，公司将积极采取以下措施予以应对：1、及时跟踪中药材的市场走势及价格变化情况；2、充分利用公司仓库储备能力，有效的控制采购库存；3、对中药材采购实行招投标机制，利用价格竞争机制，有效降低中药材的采购价格。 （四）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险 公司黄芪生脉饮产品市场需求良好，近三年销售收入年均复合增长率为15.43%，报告期公司产能利用率相对较高，本次募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。 上述募集资金投资项目的实施将会大幅扩大公司产能，因此对公司的营销水平提出了更高的要求。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对项目的投资回报和公司的预期 收益产生不利影响。 针对该风险，公司将积极采取以下措施予以应对：1、进一步完善营销网络建设，积极拓展省外市场；2、强化营销管理，加强营销队伍建设；3、以良好的品牌形象为基础，进一步挖潜市场需求。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司始终坚持“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的经营理念，紧紧围绕国家深化医疗体制改革及药品招投标各项政策，夯实公司内部管理，深入开展各项生产经营工作，实现营业收入156,028,617.69元，同比增长0.40%，公司业务保持持续稳定。 报告期内，公司各部门以市场为中心，围绕公司年初制定的目标，严格GMP管理，产品质量保持稳定；加强内部管理，控制生产成本，节能降耗增效；重视安全生产，上半年生产安全、有序。面对激烈的市场竞争、医改控费限购等复杂的市场环境，抓好主导产品的培育，抓好销售网络建设和市场培育，抓好品牌宣传工作，主要经营指标稳中有升，较好完成公司半年度工作目标和任务； 生产管理方面，公司主要产品完成生产计划。报告期内，公司生产整体运行平稳；通过整合现有生产资源，合理调度，保障了主要品种销量持续增长。继续做好对物资采购的招标工作，有效的降低了采购成本，提高了经济效益。 质量管理方面，公司各部门按照GMP规范要求，严格质量管理，产品质量保持稳定。上半年市场抽检合格率保持100%，主要产品优级品率保持稳定。 技术进步方面，公司继续加强技术改造和募投项目建设，募投项目建设进展顺利。 营销管理方面，公司加强营销管理，重点抓好主导产品的培育，做好药品招投标工作，加强销售网络建设和市场培育，加强对营销部门的绩效考核，完善相关绩效考核制度。继续加大品牌宣传力度，提高“新光”品牌的知名度，促进产品销售。 内部管理方面，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设和梳理，努力增强团队凝聚力。公司高度重视内控制度建设，进一步完善了公司的治理结构。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 156,028,617.69 155,407,053.64 0.40% 营业成本 53,323,230.36 53,996,382.64 -1.25% 销售费用 17,806,934.11 19,676,704.05 -9.50% 管理费用 18,758,770.64 17,181,838.90 9.18% 主要系利息收入减少所 财务费用 -307,886.38 -592,566.58 -48.04% 致 所得税费用 9,646,828.33 9,477,077.67 1.79% 研发投入 7,313,866.11 6,549,693.32 11.67% 经营活动产生的现金流 63,642,306.64 73,869,836.43 -13.85% 量净额 投资活动产生的现金流 -6,588,125.25 -5,754,664.93 14.48% 量净额 筹资活动产生的现金流 公司上市发行募集资金 221,781,180.57 -60,031,252.21 469.44% 量净额 所致 现金及现金等价物净增 公司上市发行募集资金 278,835,361.96 8,083,919.29 3,349.26% 加额 所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主要产品销售收入保持持续稳定，其中，主导产品西洋参口服液较上年同期增长13.57%，增长的主要原因为：公司深入研究所处市场竞争环境，针对不同区域市场制定差异化的营销策略，持续加强品牌建设；通过加强营销管理，加强经销商的整合，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场，同时通过持续有效的市场培育，逐步显现成效。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用√不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，产品覆盖心血管系统药、消化系统药、呼吸系统药、伤科用药、保健食品等领域。公司主要生产合剂（含口服液）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂等6种剂型，50多个品种。报告期内公司主营业务的范围未发生变化。 报告期内，公司营业收入156,028,617.69元，较去年同期增长0.40%，公司主营业务收入继续保持持续稳定。 公司主导产品为黄芪生脉饮、西洋参口服液和伸筋丹胶囊。报告期内，主导产品黄芪生脉饮销量较上年同期略有增长，但部分地区开展二次议价导致招标价格略有下降。西洋参口服液销售收入较上年同期增长13.57%，主要系报告期内公司通过加强品牌宣传，加强经销商整合力度，加强营销管理，加强市场培育所致。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 黄芪生脉饮 124,246,842.56 33,993,712.72 72.64% -0.64%