2019年浙江仙琚制药股份有限公司三季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,840,943,609.42 5,443,275,372.92 7.31% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,826,441,545.49 2,631,668,611.96 7.40% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 909,294,905.00 2.02% 2,769,045,484.21 4.49% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 117,116,082.56 32.54% 290,822,049.48 37.40% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 119,868,861.00 38.20% 283,263,838.46 39.96% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,259,401.20 -64.12% 402,960,442.22 69.40% 基本每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.32 39.13% 稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.32 39.13% 加权平均净资产收益率 4.21% 0.65% 10.67% 1.96% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,140,083.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 34,563.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,498,452.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,303,746.02 减：所得税影响额 954,412.03 少数股东权益影响额（税后） -1,423,436.32 合计 7,558,211.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,000 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 仙居县国有资产投资集团有 国有法人 限公司 21.55% 197,488,304 0 金敬德 境内自然人 3.36% 30,762,154 12,000,000 质押 12,000,000 李勤俭 境内自然人 2.77% 25,399,887 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 公司 2.02% 18,489,900 汇添富基金－宁波银行－汇 添富－仙琚制药－定增盛世 其他 2.01% 18,438,740 45 号资产管理计划 杭州九鸿投资合伙企业（有 境内非国有法人 限合伙） 1.93% 17,687,851 香港中央结算有限公司 境外法人 1.82% 16,631,690 浙江医药股份有限公司 境内非国有法人 1.78% 16,269,066 招商银行股份有限公司－国 泰聚优价值灵活配置混合型 其他 1.75% 16,000,000 证券投资基金 全国社保基金四零四组合 其他 1.60% 14,653,375 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 197,488,304 人民币普通股 197,488,304 金敬德 30,762,154 人民币普通股 30,762,154 李勤俭 25,399,887 人民币普通股 25,399,887 中央汇金资产管理有限责任公司 18,489,900 人民币普通股 18,489,900 汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚 18,438,740 人民币普通股 制药－定增盛世 45 号资产管理计划 18,438,740 杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙） 17,687,851 人民币普通股 17,687,851 香港中央结算有限公司 16,631,690 人民币普通股 16,631,690 浙江医药股份有限公司 16,269,066 人民币普通股 16,269,066 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值 16,000,000 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 16,000,000 全国社保基金四零四组合 14,653,375 人民币普通股 14,653,375 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 无 明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据本期末比年初减少70.88%，减少22,318.27万元，主要系本期执行新金融工具准则，科目调整所致； 2、预付款项本期末比年初增加104.4%，增加3,169.1万元，主要系本期按合同预付款项增多所致； 3、应付票据本期末比年初增加106.83%，增加7,497.58万元，主要系本期采用票据支付货款增加所致； 4、预收款项本期末比年初增加70.87%，增加2,133.71万元，主要系销售预收款增加所致； 5、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少57.49%，减少283.05万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致； 6、应付利息本期末比年初增加308.55%，增加327.7万元，主要系本期计提的利息增加所致。 （二）利润表项目 1、研发费用本期比上年同期增加31.79%，增加2,648.51万元，主要系本期研发支出增加所致； 2、其他收益本期比上年同期增加71.12%，增加770.28万元，主要系本期收到补贴收入增加所致； 3、投资收益本期比上年同期增加130.09%，增加1,182.34万元，主要系本期参股公司利润同比增加所致； 4、营业外支出本期比上年同期增加203.14%，增加859.97万元，主要系本期非经营性支出同比增加所致。 （三）现金流量表项目 1、收到的税费返还本期比上年同期增加14,224.26%，增加1,619.88万元，主要系本期收到出口退税所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加194.14%，增加4,857.02万元，主要系本期收回票据保证金所致；3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少60.66%，减少1,957.96万元，主要系本期收到参股公司分红减少所致； 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加30.46%，增加2,923.32万元，主要系本期支付少数股东股利增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,040,025,031.38 892,487,801.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 91,713,094.58 314,895,778.37 应收账款 829,543,947.66 716,943,419.11 应收款项融资 133,585,424.83 预付款项 62,044,893.22 30,353,937.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,629,007.91 31,201,033.69 其中：应收利息 应收股利 10,000,000.00 买入返售金融资产 存货 677,859,635.87 661,252,192.72 合同资产 持有待售资产 42,297,601.62 42,297,601.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,068,547.91 31,403,743.44 流动资产合计 2,944,767,184.98 2,720,835,508.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 18,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 175,195,983.66 167,402,997.45 其他权益工具投资 28,428,035.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,289,229.94 21,149,431.60 固定资产 1,210,656,152.88 1,125,151,401.82 在建工程 581,615,427.35 497,892,978.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 198,166,742.97 213,286,422.77 开发支出 商誉 598,822,149.67 606,043,108.55 长期待摊费用 35,065,316.16 30,639,232.37 递延所得税资产 30,707,785.60 26,358,116.42 其他非流动资产 11,229,601.21 15,866,174.52 非流动资产合计 2,896,176,424.44 2,722,439,864.38 资产总计 5,840,943,609.42 5,443,275,372.92 流动负债： 短期借款 678,437,302.19 696,040,788.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 145,157,903.84 70,182,067.00 应付账款 273,694,49