2019年浙江仙琚制药股份有限公司一季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 835,738,416.97 829,940,103.40 0.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,010,342.60 40,501,223.77 43.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 56,262,217.21 41,019,589.09 37.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 102,508,038.15 -126,233,633.02 181.21% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 加权平均净资产收益率 2.18% 1.71% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,598,109,969.57 5,443,275,372.92 2.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,688,013,102.57 2,631,668,611.96 2.14% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -209,469.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,070,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,559,147.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,366,624.39 减：所得税影响额 293,529.18 少数股东权益影响额（税后） 11,399.64 合计 1,748,125.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 25,752东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 仙居县国有资产投资国有法人 集团有限公司 21.55% 197,488,304 0 金敬德 境内自然人 5.00% 45,810,604 0质押 34,000,000 李勤俭 境内自然人 2.70% 24,714,887 0 杭州九鸿投资合伙企境内非国有法人 业（有限合伙） 2.25% 20,576,351 0 中央汇金资产管理有国有法人 限责任公司 2.02% 18,489,900 0 汇添富基金－宁波银 行－汇添富－仙琚制其他 药－定增盛世45号 2.01% 18,438,740 0 资产管理计划 浙江医药股份有限公境内非国有法人 司 1.78% 16,269,066 0 香港中央结算有限公境外法人 司 1.63% 14,960,903 0 全国社保基金四零四其他 组合 1.60% 14,653,375 0 招商银行股份有限公 司－国泰聚优价值灵其他 活配置混合型证券投 1.42% 13,000,000 0 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 197,488,304人民币普通股 197,488,304 金敬德 45,810,604人民币普通股 45,810,604 李勤俭 24,714,887人民币普通股 24,714,887 杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙） 20,576,351人民币普通股 20,576,351 中央汇金资产管理有限责任公司 18,489,900人民币普通股 18,489,900 汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚 18,438,740人民币普通股 制药－定增盛世45号资产管理计划 18,438,740 浙江医药股份有限公司 16,269,066人民币普通股 16,269,066 香港中央结算有限公司 14,960,903人民币普通股 14,960,903 全国社保基金四零四组合 14,653,375人民币普通股 14,653,375 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值 13,000,000人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 13,000,000 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定 上述股东关联关系或一致行动的说明 的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务无 情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据本期末比年初减少34.19%，减少10765.39万元，主要系本期票据到期及背书转让支付购货款所致； 2、预付款项本期末比年初增加146.89%，增加4458.74万元，主要系本期按合同预付款项增多所致； 3、其他应收款本期末比年初增加58.4%，增加1822.12万元，主要系本期其他暂付款增加所致； 4、其他流动资产本期末比年初减少49.5%，减少1554.55万元，主要系本期留底税额减少所致； 5、可供出售金融资产本期末比年初减少100%，减少1865万元，主要系本期执行新金融准则所致； 6、其他权益工具投资本期末比年初增加100%，增加1865万元，主要系本期执行新金融准则所致； 7、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少62.18%，减少306.15万元，主要系一年内到期的长期借款归还所致。 （二）利润表项目 1、税金及附加本期比上年同期增加32.61%，增加189.06万元，主要系本期附加税增加所致； 2、利息收入本期比上年同期减少32.19%，减少54.43万元，主要系本期结构性存款减少所致； 3、资产减值损失本期比上年同期减少41.6%，减少466.73万元，主要系本期计提坏账准备减少所致； 4、其他收益本期比上年同期增加363.89%，增加284.68万元，主要系本期收到政府补助增加所致； 5、投资收益本期比上年同期减少59.23%，减少393.64万元，主要系本期参股公司利润同比减少所致。 （三）现金流量表项目 1、收到的税费返还本期比上年同期增加46971.84%，增加1362.19万元，主要系本期收到的出口退税额增加所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少39.02%，减少303.25万元，主要系其他经营活动的现金减少所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少39.09%，减少11802.42万元，主要系购买商品支付现金减少所致；4、取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少100%，减少2494.85万元，主要系本期收到分红款减少所致； 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少62.47%，减少2185.09万元，主要系本期购建固定资产支出减少所致； 6、投资支付的现金本期比上年同期增加100%，增加123.27万元，主要系本期对外投资增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 960,979,508.52 892,487,801.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,055,891,209.12 1,031,839,197.48 其中：应收票据 207,241,912.22 314,895,778.37 应收账款 848,649,296.90 716,943,419.11 预付款项 74,941,335.26 30,353,937.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,422,193.96 31,201,033.69 其中：应收利息 应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00 买入返售金融资产 存货 690,908,018.96 661,252,192.72 合同资产 持有待售资产 42,297,601.62 42,297,601.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,858,268.25 31,403,743.44 流动资产合计 2,890,298,135.69 2,720,835,508.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 18,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 177,935,571.37 167,402,997.45 其他权益工具投资 18,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 20,940,837.10 21,149,431.60 固定资产 1,093,823,349.87 1,125,151,401.82 在建工程 533,018,400.97 497,892,978.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 200,017,313.17 213,286,422.77 开发支出 商誉 583,909,131.91 606,043,108.55 长期待摊费用 32,503,127.00 30,639,232.37 递延所得税资产 27,705,683.91 26,358,116.42 其他非流动资产 19,308,418.58 15,866,174.52 非流动资产合计 2,707,811,833.88 2,722,439,864.38 资产总计 5,598,109,969.57 5,443,275,372.92 流动负