2020年浙江仙琚制药股份有限公司一季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 744,695,096.98 835,738,416.97 -10.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,354,593.92 58,010,342.60 16.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 63,293,446.50 56,262,217.21 12.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,178,224.07 102,508,038.15 -7.15% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率 2.26% 2.18% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,958,227,827.34 5,824,345,547.49 2.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,008,770,589.18 2,941,524,857.14 2.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 299,896.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,656,275.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,179.78 减：所得税影响额 1,003,727.80 少数股东权益影响额（税后） 1,755,116.69 合计 4,061,147.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东 33,067 总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 仙居县国有资产投资 国有法人 集团有限公司 21.55% 197,488,304 0 李勤俭 境内自然人 2.08% 19,070,987 0 中央汇金资产管理有 国有法人 限责任公司 2.02% 18,489,900 0 国泰基金管理有限公 司－社保基金四二一 其他 1.71% 15,658,931 0 组合 香港中央结算有限公 境外法人 司 1.52% 13,914,483 0 招商银行股份有限公 司－兴全合润分级混 其他 1.47% 13,511,598 0 合型证券投资基金 广发银行股份有限公 司－国泰聚信价值优 其他 势灵活配置混合型证 1.36% 12,500,000 0 券投资基金 金敬德 境内自然人 1.36% 12,460,454 0 齐鲁证券资管－民生 银行－齐鲁民生 2 号集 其他 1.18% 10,840,341 0 合资产管理计划 全国社保基金六零二 其他 组合 1.03% 9,438,356 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 人民币普通 197,488,304 股 197,488,304 李勤俭 19,070,987 人民币普通 19,070,987 股 中央汇金资产管理有限责任公司 人民币普通 18,489,900 股 18,489,900 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 人民币普通 15,658,931 股 15,658,931 香港中央结算有限公司 人民币普通 13,914,483 股 13,914,483 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型 人民币普通 证券投资基金 13,511,598 股 13,511,598 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵 人民币普通 活配置混合型证券投资基金 12,500,000 股 12,500,000 金敬德 人民币普通 12,460,454 股 12,460,454 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民生 2 号集合 人民币普通 资产管理计划 10,840,341 股 10,840,341 全国社保基金六零二组合 人民币普通 9,438,356 股 9,438,356 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 无 有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据本期末比年初减少52.07%，减少208.28万元，主要系本期票据到期托收所致； 2、应收款项融资本期末比年初减少35.24%，减少9787.72万元，主要系本期票据转让支付购货款所致； 3、预付款项本期末比年初增加61.03%，增加2073.95万元，主要系本期按合同预付款项增多所致； 4、其他应收款本期末比年初增加30%，增加925.45万元，主要系本期其他暂付款增加所致； 5、其他流动资产本期末比年初减少55.51%，减少3058.52万元，主要系本期留底税额减少及结构性存款到期转回所 致； 6、应付票据本期末比年初增加34.68%，增加1779.17万元，主要系本期采用应付票据支付货款增加所致； 7、应付职工薪酬本期末比年初减少43.55%，减少3326.53万元，主要系本期应付职工薪酬减少所致； 8、应交税费本期末比年初减少45.08%，减少5051.36万元，主要系本期缴纳计提的税收所致。 （二）利润表项目 1、税金及附加本期比上年同期减少37.23%，减少286.2万元，主要系本期附加税减少所致； 2、财务费用本期比上年同期减少48.53%，减少1216.78万元，主要系汇兑收益增加所致； 3、其他收益本期比上年同期增加83.41%，增加302.71万元，主要系本期收到政府补助增加所致； 4、投资收益本期比上年同期减少106.14%，减少287.61万元，主要系本期参股公司利润同比减少所致； 5、信用减值损失本期比上年同期减少68.1%，减少446.26万元，主要系本期计提坏账准备减少所致； 6、营业外支出本期比上年同期减少51.96%，减少79.64万元，主要系本期非流动资产毁损报废损失同比减少所致。 （三）现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少34.37%，减少162.88万元，主要系其他经营活动的现金减 少所致； 2、收到的税费返还本期比上年同期减少100%，减少1365.09万元，主要系本期收到的出口退税额减少所致； 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加124.14%，增加1629.78万元，主要系 本期在建工程投资增加所致； 4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加100%，增加2197.62万元，主要系本期结构性存款到期转 回所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 03 月 03 日 电话沟通 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,188,759,153.98 1,027,947,176.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,917,228.84 3,999,978.92 应收账款 772,586,246.83 712,749,254.79 应收款项融资 179,905,233.63 277,782,465.03 预付款项 54,720,131.26 33,980,648.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,098,679.78 30,844,161.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 677,636,240.47 671,825,700.71 合同资产 持有待售资产 42,297,601.62 42,297,601.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,516,989.24 55,102,229.40 流动资产合计 2,982,437,505.65 2,856,529,217.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 167,803,180.43 167,969,631.40 其他权益工具投资 30,265,243.89 30,265,243.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,285,391.13 26,016,493.40 固定资产 1,416,665,183.09