2019年浙江仙琚制药股份有限公司年报

浙江仙琚制药股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策变化及药品降价风险、仿制药质量和疗效一致性评价工作能否按期完成的风险、原料及原料药价格波动风险、综合管理成本上升的风险、研发风险、人才缺乏的风险、商誉减值风险等，详细请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 916,212,16 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要...... 15 第四节 经营情况讨论与分析...... 34 第五节 重要事项...... 34 第六节 股份变动及股东情况...... 49 第七节 优先股相关情况...... 55 第八节 可转换公司债券相关情况...... 556 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 567 第十节 公司治理...... 64 第十一节 公司债券相关情况...... 70 第十二节 财务报告...... 701 第十三节 备查文件目录...... 179 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 北京科创公司 指 北京袺金科创基因技术有限公司 Newchem 公司 指 Newchem S.P.A. Effechem 公司 指 Effechem S.r.l. 仙琚意大利公司 指 Xianju Pharma Italy S.r.l 仙琚卢森堡公司 指 Xianju Pharma Luxembourg Sarl 仙琚香港公司 指 Xianju Pharma Hongkong Limited 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 Occulo 公司 指 Occulo Holdings, LLC 梓铭基因公司 指 杭州梓铭基因科技有限公司 仙琚医药科技公司 指 浙江仙琚医药科技有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 百安医疗公司 指 浙江百安医疗科技有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 英德瑞公司 指 Enduring Pharma certicals ck.,Ltd 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 斯瑞药业公司 指 山东斯瑞药业有限公司 智腾医药公司 指 浙江智腾医药科技有限公司 江西成琚公司 指 江西成琚药业有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙琚萃泽公司 指 浙江仙琚萃泽医药科技有限公司 Brain Xell 公司 指 Brain Xell.Inc 报告期 指 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称 仙琚制药 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 张宇松 注册地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 注册地址的邮政编码 317300 办公地址 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号 办公地址的邮政编码 317306 公司网址 http://www.xjpharma.com 电子信箱 dmb@xjpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张王伟 沈旭红 联系地址 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区 丰溪西路 15 号 丰溪西路 15 号 电话 0576-87730127 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913300007047892221 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 向晓三、陈红兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 本年比上 2017 年 2019 年 年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,708,545,530.97 3,621,754,713.06 3,621,754,713.06 2.40% 2,852,555,262.74 2,852,555,262.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 410,368,585.97 301,362,969.27 301,362,969.27 36.17% 206,630,126.59 206,630,126.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 378,108,887.06 282,371,781.88 282,371,781.88 33.90% 187,005,646.48 187,005,646.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 519,805,113.67 193,266,995.38 193,266,995.38 168.96% 179,204,485.22 179,204,485.22 基本每股收益（元/股） 0.45 0.33 0.33 36.36% 0.23 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.33 0.33 36.36% 0.23 0.23 加权平均净资产收益率 14.78% 12.05% 12.05% 2.73% 9.01% 9.01% 本年末比 2018 年末 上年末增 2017 年末 2019 年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,824,345,547.49 5,443,312,386.32 5,443,275,372.92 7.00% 5,134,599,095.24 5,134,599,095.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,941,524,857.14 2,631,688,596.69 2,631,668,611.96 11.77% 2,353,267,776.36 2,353,267,776.36 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务 报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用 追溯调整法。将 2018 年原列报报表项目及金额“应收票据及应收账款”1,031,839,197.48 元调整为“应收票据”314,895,778.37 元，“应收账款”716,943,419.11 元，将“应付票据及应付账款”400,485,524.41 元调整为“ 应付票据”70,182,067.00 元，“应付账 款”330,303,457.41 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 835,738,416.97 1,024,012,162.24 909,294,905.00 939,500,046.76 归属于上市公司股东的净利润 58,010,342.60 115,695,624.32 117,116,082.56 119,546,536.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 56,262,217.21 107,132,760.25 119,868,861.00 94,845,048.60 经营活动产生的现金流量净额 102,508,038.15 246,193,002.87 54,259,401.20 116,844,671.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,256,789.95 -2,651,754.02 1,902,857.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 5,834,546.11 1,328,533.67 1,518,426.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 详见本财务报表附注 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 37,229,978.78 15,957,529.91 14,725,142.28 五之政府补助说明 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,552,508.33 7,650,085.99 9,035,683.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,640,433.04 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,828,448.71 1,905,503.31 -5,786,200.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,663,587.97 减：所得税影响额 6,000,236.83 4,083,854.41 3,733,458.45 少数股东权益影响额（税后） -1,064,553.21 1,114,857.06 -321,596.68 合计 32,259,698.91 18,991,187.39 19,624,480.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。 2、主要产品及其用途 公司主要产品： 皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列； 性激素类药物（主要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等； 麻醉与肌松类药物（制剂）包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等； 呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂； 皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。 甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 3、主要经营模式 （1）采购模式 本公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，建立合格供应商档案，形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。与多家合格供应商保持业务联系，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采取招标与比价相结合的方式采购。 （2）生产模式 公司严格按照GMP的要求组织生产，从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安