2021年浙江仙琚制药股份有限公司一季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,001,363,720.40 744,695,096.98 34.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,602,233.70 67,354,593.92 64.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 108,605,653.74 63,293,446.50 71.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,571,088.88 95,178,224.07 -32.16% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率 2.46% 2.26% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,888,947,058.02 6,838,231,066.49 0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,535,757,745.54 4,444,931,882.40 2.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -573,789.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,889,029.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,226.45 减：所得税影响额 347,880.04 少数股东权益影响额（税后） 25,006.77 合计 1,996,579.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 34,308 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 国有法人 21.55% 213,221,808 15,733,504 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配 其他 置混合型证券投资基金（LOF） 3.37% 33,305,243 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型 其他 证券投资基金 2.77% 27,399,223 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模 其他 式优选混合型证券投资基金（LOF） 2.68% 26,529,378 李勤俭 境内自然人 2.59% 25,659,405 10,948,905 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优 其他 势灵活配置混合型证券投资基金 2.36% 23,300,000 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一 其他 组合 1.81% 17,917,321 中泰证券资管－招商银行－中泰星河 12 号 其他 集合资产管理计划 1.66% 16,447,686 基本养老保险基金三零三组合 其他 1.24% 12,252,372 4,379,562 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知 其他 资产行知集合资金信托计划 1.13% 11,134,230 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公司 197,488,304 人民币普通股 197,488,304 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 33,305,243 人民币普通股 33,305,243 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 27,399,223 人民币普通股 27,399,223 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金 26,529,378 人民币普通股 （LOF） 26,529,378 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基 23,300,000 人民币普通股 金 23,300,000 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 17,917,321 人民币普通股 17,917,321 中泰证券资管－招商银行－中泰星河 12 号集合资产管理计划 16,447,686 人民币普通股 16,447,686 李勤俭 14,710,500 人民币普通股 14,710,500 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 11,134,230 人民币普通股 11,134,230 中信银行股份有限公司－海富通成长价值混合型证券投资基金 8,775,500 人民币普通股 8,775,500 上述股东中，招商银行股份有限公司－兴全合宜 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商银行 股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基 金、中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式 上述股东关联关系或一致行动的说明 优选混合型证券投资基金（LOF）为兴全基金管 理有限公司下属基金。广发银行股份有限公司－ 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基 金、国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组 合为国泰基金管理有限公司下属基金。未知其它 股东之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、应收款项融资本期末比年初减少31.75%，减少7452.07万元，主要系本期票据转让支付购货款所致； 2、预付款项本期末比年初增加70.52%，增加1910.82万元，主要系本期按合同预付款项增多所致； 3、其他应收款本期末比年初增加101.7%，增加1850.12万元，主要系本期其他暂付款增加所致； 4、应付票据本期末比年初减少62.7%，减少8720.2万元，主要系本期采用应付票据支付货款减少所致； 5、合同负债本期末比年初增加58.53%，增加943.78万元，主要系销售预收款增加所致。 （二）利润表项目 1、营业收入本期比上年同期增加34.47%，增加25666.86万元，主要系销售额增加所致； 2、销售费用本期比上年同期增加31.38%，增加6527.2万元，主要系产品销售费用增加所致； 3、研发费用本期比上年同期增加83.49%，增加2359.42万元，主要系本期研发支出增加所致； 4、财务费用本期比上年同期减少39%，减少503.36万元，主要系本期贷款减少利息支出同比减少所致； 5、其他收益本期比上年同期减少56.6%，减少376.72万元，主要系本期收到政府补助减少所致； 6、所得税费用本期比上年同期增加159.86%，增加1815.11万元，主要系本期应计提的所得税费用同比增加所致。 （三）现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加1112.71%，增加3460.18万元，主要系本期收回商业汇票保证金增加所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加68.71%，增加12142.83万元，主要系购买商品支付现金增加所致；3、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加48.74%，增加10330.57万元，主要系本期支付商业汇票保证金及期间费用增加所致； 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少48.13%，减少1416.16万元，主要系本期购建固定资产支出减少所致； 5、取得借款收到的现金本期比上年同期减少30.41%，减少10720万元，主要系本期银行贷款金额减少所致； 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加225.1%，增加1954.35万元，主要系本期分配少数股东股利增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 2020年9月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，并经深交所同意，本公司非公开发行72,992,700股人民币普通股（A股），发行价格为13.70元/股。本次发行募集资金总额为999,999,990.00元，扣除承销费用及其他发行费用12,642,183.25元，募集资金净额为 987,357,806.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月3日出具了天健验[2020]第473号《验资报告》。公司定增项目有序推进，2021年3月已竞拍取得项目用地的国有建设用地使用权，目前厂房和生产线正在设计优化，相关产品研发积极推进。截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总额29236.45万元，募集资金专户结余69597.63万元，其中包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额98.3万元。 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 50,000 50,000 0 合计 50,000 50,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要内 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引 料 中泰证券、国泰基 介绍公司 2020 详见公司披露于巨潮 金、兴全基金、中 年度业绩快报 资讯网的《2021 年 2 2021 年 02 月 25 日 公司 电话沟通 机构 泰资管、平安资产 基本情况、研发 月 25 日投资者关系活 等 48 家机构 情况、公司中长 动记录表》 期战略定位。 华创证券、兴业基 介绍公司 2020 详见公司披露于巨潮 金、中金资管、华 年度业绩快报 资讯网的《2021 年 3 2021 年 03 月 03 日 公司 实地调研 机构 泰资管 、上银基金 基本情况、研发 月 3 日投资者关系活 等 49 家机构 情况、公司中长 动记录表》 期战略定位。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,455,507,919.4