2011年济南高新发展股份有限公司一季报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2011 年第一季度报告 600807 山东天业恒基股份有限公司 2011 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示 ..............................................................................................2 §2 公司基本情况 ......................................................................................2 §3 重要事项 ..............................................................................................3 §4 附录.......................................................................................................5 1 600807 山东天业恒基股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,853,381,457.89 1,814,777,601.61 2.13 所有者权益（或股东权益）(元) 459,075,397.09 429,802,301.42 6.81 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.86 2.68 6.72 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,386,090.37 -356.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 -357.14 年初至报 本报告期比 报告期 告期期末 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,273,095.67 29,273,095.67 -54.48 基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 -55.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.18 0.18 -55.00 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 -55.00 加权平均净资产收益率（%） 6.59 6.59 减少 11.21 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.58 6.58 减少 11.37 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -4,774.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,014.11 所得税影响额 -16,309.81 合计 48,929.42 2 600807 山东天业恒基股份有限公司 2011 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,384 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 将军控股有限公司 5,396,040 人民币普通股 济南市人民政府国有 3,359,661 人民币普通股 资产监督管理委员会 中国建银投资有限责任公司 1,896,302 人民币普通股 王菲 880,000 人民币普通股 王臻 800,000 人民币普通股 宋加友 702,761 人民币普通股 邹乃俊 700,551 人民币普通股 孟霞 691,332 人民币普通股 张红涛 543,860 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 530,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 83,743,625.25 162,628,113.62 减少 48.51% 支付工程款影响 预付款项 52,116,774.71 6,021,146.20 增长 765.56% 支付工程款 其他应收款 127,184,349.57 13,598,178.83 增长 835.30% 往来款增加 未分配利润 64,214,201.41 34,941,105.74 增长 83.78% 实现利润所致 财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 营业收入 157,264,860.93 285,225,018.65 减少 44.86% 绣水如意房产收入减少 营业成本 78,912,696.21 149,862,449.71 减少 47.34% 与营业收入配比 销售费用 1,436,445.75 2,068,277.60 减少 30.55% 销售佣金减少 财务费用 1,425,785.91 2,518,533.63 减少 43.39% 计息基数减少 营业外收入 197,977.90 14,660.00 增长 1,250.46% 处置废旧物品收入增加 营业外支出 132,738.67 1,099,391.76 减少 87.93% 支付延迟金减少 所得税费用 9,855,991.34 25,240,845.52 减少 60.95% 盈利减少所致 现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -58,386,090.37 22,765,083.96 -356.47% 其他支付增加 投资活动产生的 3 600807 山东天业恒基股份有限公司 2011 年第一季度报告 现金流量净额 -494,398.00 -893,474.00 资产购置减少 筹资活动产生的 现金流量净额 -20,004,000.00 74,737,252.94 -126.77% 贷款减少影响 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于 2011 年 3 月 16 日与山东普丰进出口有限公司签署《山东永安房地产开发有限公司股 权转让协议》，转让公司持有的山东永安房地产开发有限公司 15.7143%股权给山东普丰进出口有限公 司，转让价格人民币 6932 万元（详情请见 2011 年 3 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海 证券交易所网站）。截至目前，工商变更登记等手续正在办理中。 2、公司于 2011 年 3 月 16 日分别与李晓振和孟龙起签署了《东营市万佳房地产开发有限公司股 权转让协议》，收购李晓振、孟龙起合计持有的东营市万佳房地产开发有限公司 100%股权，收购总金 额为人民币 5388 万元（详情请见 2011 年 3 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易 所网站）。截至目前，工商变更登记等手续正在办理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于 2011 年 4 月 7 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2010 年年度利润分 配及公积金转增股本的议案》，详情请见 4 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所 网站。 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人:曾昭秦 2011 年 4 月 25 日 4 600807 山东天业恒基股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表（资产类） 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 83,743,625.25 162,628,113.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5,169,374.10 6,932,813.10 预付款项 52,116,774.71 6,021,146.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 127,184,349.57 13,598,178.83 买入返售金融资产 存货 1,362,535,967.17 1,405,160,034.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,689,518.04 33,649,384.80 流动资产合计 1,667,439,608.84 1,627,989,670.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 83,179,483.75 83,709,202.51 固定资产 45,732,228.63 45,843,824.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,465,128.39 12,605,268.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 642,522.30 707,149.14 递延所得税资产 43,922,485.98 43,922,485.98 5 600807 山东天业恒基股份有限公司 2011 年第一季度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 185,941,849.05 186,787,930.72 资产总计 1,853,381,457.89 1,814,777,601.61 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴