2011年济南高新发展股份有限公司年报

山东天业恒基股份有限公司 2011 年年度报告 山东天业恒基股份有限公司 600807 2011 年年度报告 0 山东天业恒基股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、 重要提示 ............................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .............................. 3 四、 股本变动及股东情况 .................................. 5 五、 董事、监事和高级管理人员 ........................... 10 六、 公司治理结构 ....................................... 15 七、 股东大会情况简介 ................................... 22 八、 董事会报告 ......................................... 23 九、 监事会报告 ......................................... 34 十、 重要事项 ........................................... 35 十一、 财务会计报告 ..................................... 40 十二、 备查文件目录 .................................... 120 1 山东天业恒基股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王 永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天业股份 公司的法定英文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 S.T.H 公司法定代表人 曾昭秦 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 电话（传真） 0531-82685365 电子信箱 600807@vip.163.com (三) 基本情况简介 注册地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 2 山东天业恒基股份有限公司 2011 年年度报告 办公地址的邮政编码 250101 公司国际互联网网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天业股份 600807 济南百货 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 7 月 26 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2011 年 10 月 13 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 370000018010703 税务登记号码 鲁税济字 370112267172303 号 组织机构代码 26717230-3 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 401 室 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 60,620,881.41 利润总额 62,259,870.52 归属于上市公司股东的净利润 45,783,612.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,950,824.59 经营活动产生的现金流量净额 154,148,039.10 (二) 非经常性损益项目和金额 3 山东天业恒基股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -85,498.76 -7,431.86 -66,009.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 662,150.00 1,990,405 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 2,511,161.38 净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 1,139,620.05 211,281.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 -5,800,000 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -786,673.51 -2,634,539.41 556,830.89 捐赠、赞助支出 -56,000 罚款及滞纳金支出 -1,809,121.07 少数股东权益影响额 78,317.94 3,763.71 36,864.64 所得税影响额 115,480.45 -62,497.60 -696,167.20 合计 1,832,787.50 -898,935.11 -5,631,916.41 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比 2009 年 主要会计数据 2011 年 2010 年 上年增 调整后 调整前 减（%） 营业总收入 428,717,759.47 703,181,117.79 -39.03 81,820,471.83 81,820,471.83 营业利润 60,620,881.41 136,647,909.81 -55.64 -65,192,170.51 -65,192,170.51 利润总额 62,259,870.52 135,807,708.59 -54.16 -70,164,784.36 -70,164,784.36 归属于上市公司股 45,783,612.09 100,115,172.93 -54.27 -55,858,789.61 -56,459,367.73 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 43,950,824.59 101,014,108.04 -56.49 -50,226,873.20 -50,827,451.32 损益的净利润 经营活动产生的现 154,148,039.10 -383,847,155.38 不适用 -83,212,295.14 -83,212,295.14 金流量净额 本年末 2009 年末 比上年 2011 年末 2010 年末 末增减 调整后 调整前 （%） 4 山东天业恒基股份有限公司 2011 年年度报告 资产总额 1,988,178,652.16 1,814,777,601.61 9.55 1,112,710,307.68 1,112,710,307.68 负债总额 1,443,767,469.35 1,385,280,838.45 4.22 783,623,757.31 783,623,757.31 归属于上市公司股 477,029,903.23 429,802,301.42 10.99 329,687,128.49 329,086,550.37 东的所有者权益 总股本 321,151,200.00 160,575,600.00 100.00 160,575,600.00 160,575,600.00 本年比上年增 2009 年 主要财务指标 2011 年 2010 年 减（%） 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.14 0.31 -54.84 -0.17 -0.18 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.31 -54.84 -0.17 -0.18 用最新股本计算的每股 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 0.14 0.32 -56.25 -0.16 -0.16 基本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 减少 16.27 10.09 26.36 -15.62 -15.80 （%） 个百分点 扣除非经常性损益后的 减少 16.91 加权平均净资产收益率 9.69 26.60 -13.94 -14.22 个百分点 （%） 每股经营活动产生的现 0.48 -1.20 不适用 -0.25 -0.25 金流量净额（元／股） 本年末比上年 2009 年末 2011 年末 2010 年末 末增减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 1.49 1.34 11.19 1.03 1.03 每股净资产（元／股）