2014年嘉事堂药业股份有限公司三季报

嘉事堂药业股份有限公司 2014年第三季度报告 （更新后） 2014-063 2014年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,987,493,934.43 2,788,357,720.95 43.01% 归属于上市公司股东的净资产 1,252,892,872.08 1,186,751,006.30 5.57% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,447,660,045.31 77.89% 3,833,902,947.09 59.62% 归属于上市公司股东的净利润 33,377,060.21 59.81% 193,612,160.45 139.84% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 33,303,527.80 67.79% 88,661,547.22 30.31% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -374,653,778.25 3,001.44% （元） 基本每股收益（元/股） 0.14 55.56% 0.81 138.24% 稀释每股收益（元/股） 0.14 55.56% 0.81 138.24% 加权平均净资产收益率 2.94% 1.22% 16.13% 9.06% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,000,000.00政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置可供出售金融资产中青旅 136,789,947.29 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 股票损益 得的投资收益 公司出售使用过的固定资产等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,222.37 产生的净收益 处置子公司重庆嘉事晟大医药 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,981.32 有限公司损益 减：所得税影响额 34,983,537.75 合计 104,950,613.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,395 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国青年实业发 国有法人 17.45% 41,876,431 41,876,431 展总公司 北京海淀置业集 国有法人 5.32% 12,760,800 团有限公司 上海张江高科技 园区开发股份有 国有法人 5.19% 12,444,456 限公司 中协宾馆 国有法人 5.07% 12,169,368 银谷控股集团有 境内非国有法人 3.97% 9,521,151 限公司 北京市朝阳区人 民政府国有资产 国有法人 2.93% 7,043,022 监督管理委员会 中国农业银行－ 交银施罗德精选 其他 2.34% 5,606,537 股票证券投资基 金 北京市盛丰顺业 投资经营有限责 国有法人 2.09% 5,014,826 任公司 中国农业银行－ 其他 2.08% 5,000,000 交银施罗德成长 股票证券投资基 金 中国工商银行股 份有限公司-广发 其他 1.90% 4,550,297 聚瑞股票型证券 投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800人民币普通股 12,760,800 上海张江高科技园区开发股份有限 12,444,456人民币普通股 12,444,456 公司 中协宾馆 12,169,368人民币普通股 12,169,368 银谷控股集团有限公司 9,521,151人民币普通股 9,521,151 北京市朝阳区人民政府国有资产监 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国青年实业发 国有法人 17.45% 41,876,431 41,876,431 展总公司 北京海淀置业集 国有法人 5.32% 12,760,800 团有限公司 上海张江高科技 园区开发股份有 国有法人 5.19% 12,444,456 限公司 中协宾馆 国有法人 5.07% 12,169,368 银谷控股集团有 境内非国有法人 3.97% 9,521,151 限公司 北京市朝阳区人 民政府国有资产 国有法人 2.93% 7,043,022 监督管理委员会 中国农业银行－ 交银施罗德精选 其他 2.34% 5,606,537 股票证券投资基 金 北京市盛丰顺业 投资经营有限责 国有法人 2.09% 5,014,826 任公司 中国农业银行－ 其他 2.08% 5,000,000 交银施罗德成长 4 嘉事堂药业股份有限公司2014年第三季度报告全文 股票证券投资基 金 中国工商银行股 份有限公司-广发 其他 1.90% 4,550,297 聚瑞股票型证券 投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800人民币普通股 12,760,800 上海张江高科技园区开发股份有限 12,444,456人民币普通股 12,444,456 公司 中协宾馆 12,169,368人民币普通股 12,169,368 银谷控股集团有限公司 9,521,151人民币普通股 9,521,151 北京市朝阳区人民政府国有资产监 7,043,022人民币普通股 7,043,022 督管理委员会 中国农业银行－交银施罗德精选股 5,606,537人民币普通股 5,606,537 票证券投资基金 北京市盛丰顺业投资经营有限责任 5,014,826人民币普通股 5,014,826 公司 中国农业银行－交银施罗德成长股 5,000,000人民币普通股 5,000,000 票证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-广发聚 4,550,297 4,550,297 瑞股票型证券投资基金 新产业投资股份有限公司 3,814,333 3,814,333 上述股东关联关系或一致行动的说 无关联关系和一致行动关系 明 前10名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 5 嘉事堂药业股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较年初增加41,929.27万元，增长138.17%，主要系报告期公司增加合并范围子公司及取得银行贷款尚未支付完 毕所致； 2、应收票据较年初减少365.34万元，减少34.69%，主要系报告期公司收到的承兑汇票到期入账所致； 3、应收账款较年初增加59,615.31万元，增长45.13%，主要系报告期公司基药配送业务增长及公司收购公司业务逐步并入合 并报表所致； 4、预付款项较年初减少2,064.49万元，减少35.21%，主要系报告期公司收购公司投资尚未完结所致； 5、其他应收款较年初增加1,399.03万元，增长151.05%，主要系报告期公司支付客户保证金所致； 6、存货较年初增加16,336.61万元，增长36.28%，主要系报告期公司业务增长及合并范围子公司增加导致存货增长所致； 7、其他流动资产较年初减少2,000万元，减少100%，主要系报告期公司工行理财产品到期赎回所致； 8、可供出售金融资产较年初减少12,747.48万元，减少98.3%，主要系报告期公司将持有的中青旅股票出售所致； 9、长期股权投资较年初减少210.78万元，减少100%，主要系公司根据新会计准则调整至可供出售金融资产所致； 10、在建工程较年初增加420.12万元，增长1458.74%，主要系报告期公司子公司北京嘉事京西医疗器械有限公司支付工程款 所致； 11、商誉较年初增加16,659.87万元，增长165.93%，主要系公司新增子公司的合并成本与其可辨认净资产在购买日的公允价 值差额计入商誉所致； 12、长期待摊费用较年初增加827.08万元，增长46.87%