2012年北海国发川山生物股份有限公司一季报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2012 年第一季度报告 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李斌斌 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 723,524,547.31 696,542,540.82 3.87 所有者权益（或股东权益）(元) 134,461,433.35 137,713,277.81 -2.36 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.48 0.49 -2.36 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,553,268.94 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 不适用 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,251,844.46 -3,251,844.46 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.39 -2.39 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -2.36 -2.36 不适用 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2  600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,590.78 所得税影响额 20,639.40 少数股东权益影响额（税后） 45,354.15 合计 -39,597.23 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,808 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股东名称（全称） 售条件流通股 种类 的数量 广西国发投资集团有限公司 41,829,441 人民币普通股 北海市人民政府国有资产监督管理委员会 19,353,064 人民币普通股 杨继 3,000,000 人民币普通股 边世燕 2,196,180 人民币普通股 温岭市中建房地产开发有限公司 1,750,000 人民币普通股 李霞 1,700,000 人民币普通股 吴珊 1,605,987 人民币普通股 贝银飞 1,514,600 人民币普通股 徐丽华 1,447,200 人民币普通股 李泳兴 1,326,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期资产负债发生重大变化的情况 单位：万元 币种：人民币 项目 期末余额 初期余额 增减额 增减率% 变动原因 货币资金 3,939.42 2,473.05 1,466.37 59.29 公司收到银行贷款 应收账款 11,349.58 9,580.97 1,768.61 18.46 开拓市场，销售增加 预付账款 4,499.92 3,423.53 1,076.39 31.44 原材料采购预付款增加 存货 4,210.04 6,150.31 -1,940.26 -31.55 销售增加，存货周转加快 短期借款 20,049.83 17,187.76 2,862.08 16.65 公司借入款项 （2）报告期内利润表项目变化情况 单位：万元 币种：人民币 3  600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012 年第一季度报告 上年同期 项 目 本期数 增减额 增减率% 变动原因 数 营业收入 15,900.02 12,603.50 3,296.52 26.16 控股子公司湖南国发大力开 营业成本 13,376.62 11,107.21 2,269.41 20.43 拓市场，致收入、成本同比 所得税费用 172.09 5.39 166.70 3,092.76 增加，所得税及利润也相应 归属于母公司 增加 -325.18 -728.48 403.30 -55.36 所有者净利润 （3）报告期公司现金流量情况 单位：万元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减额 变动原因 本期销售回款较上年同期好 经营活动产生的现金净流量 -855.33 -2,617.12 1,761.79 上年同期收到股权转让款、本 投资活动产生的现金净流量 -294.09 1,767.38 -2,061.47 期无 筹资活动产生的现金净流量 2,615.79 -748.67 3,364.46 本期收到新增贷款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司向控股股东广西国发投资集团有限公司借款； 经公司第六届董事会第十四次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司 在 1 年内向控股股东广西国发投资集团有限公司累计借款不超过人民币 2 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 0 利率。公告详见 2010 年 8 月 19 日和 2010 年 9 月 5 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司向控股股东借款的账面余额为 1.69 亿元。公司向控股股东 的借款已到期。 （2）公司通过中行向关联方广西汉高盛投资有限公司委托贷款 1.3 亿元。 经本公司第六届董事会第十八次会议和 2010 年度股东大会审议通过，广西汉高盛投资有 限公司通过中国银行股份有限公司南宁市邕州支行委托贷款 1.3 亿元给本公司，贷款期限为 1 年，利率按人民银行同期贷款基准利率执行。 截止本公告日，本公司的以上委托贷款已全部逾期。详细见 2012 年 4 月 7 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 4 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未执行现金分红。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人:潘利斌 2012 年 4 月 21 日 5 600538 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 39,394,197.95 24,730,538.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,630,468.25 1,920,931.70 应收账款 113,495,780.61 95,809,671.31 预付款项 44,999,194.38 34,235,286.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,011,385.92 20,513,552.88 买入返售金融资产 存货 42,100,423.94 61,503,059.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,994,431.03 7,620,270.92 流动资产合计 276,625,882.08 246,333,311.57 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00 投资性房地产 固定资产