2014年重庆智飞生物制品股份有限公司一季报

重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一季度报告全文 重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 1 重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性均无异议。 3、所有董事均已出席了本次审议季报的董事会会议。 4、公司2014年第一季度财务报告未经审计机构审计。 5、公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会 计主管人员)蒋彩莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整、 准确。 2 重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 162,675,272.94 184,549,521.07 -11.85% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 42,594,449.55 41,303,390.68 3.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,675,003.86 -6,327,545.12 -1,016.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.1767 -0.0158 -1,018.35% 股） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.1 10% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.1 10% 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 1.73% 0.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.76% 1.67% 0.09% 收益率（%） 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%） 总资产（元） 2,597,354,673.09 2,587,866,698.81 0.37% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 2,434,395,290.55 2,389,259,841.00 1.89% 归属于公司普通股股东的每股净资产 6.086 5.9731 1.89% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 222,193.77 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,465.00 减：所得税影响额 34,298.81 合计 194,359.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一季度报告全文 □适用√不适用 二、重大风险提示 1、业绩不达股权激励计划既定业绩指标的风险 2014年是公司股票期权激励计划的第二个考核年度，该计划要求本年度净利润较2011年 度增长120%，净资产收益率 9%。一季度实现扣除非经常性损益的净利润4240.01万元，完成 全年指标的12.06%。 按照历史经验和市场规律，一季度为全年收入的低点，但即使如此，达到股权激励计划 既定业绩指标仍有较大压力。为保障计划顺利实施，公司将进一步加大营销力度，协调产品 认证和生产组织工作，力促新产品尽早上市，创造新的业绩增长点，同时与激励对象进行了 充分沟通，力争股权激励计划的实现。 2、研发项目不能如期产生效益的风险 疫苗是多学科高度综合、技术含量高、复杂性强的知识密集型产品，以投资大、风险高， 周期长为显着特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长，错失市场竞争机会，或项目产 品不符合变化的市场需求，致使产品效益不能如期实现，都将加大公司经营成本，影响公司 盈利能力和持续发展。 3、疫苗产品注册审批及GMP认证不确定性的风险 公司协议代理的默沙东HPV疫苗仍处于产品注册审批阶段，自主产品AC-Hib疫苗已获得生 产文号，尚需通过GMP认证及产品批签发方可上市销售，上述产品的审批结果及获批时间皆具 有不确定性。 4、创新能力不足，竞争优势减弱的风险 受行业发展前景的吸引，越来越多的竞争者进入疫苗产业，市场竞争日益激烈，市场参 与主体和消费者的行为方式，业务运行模式等也在发生变化，疫苗企业面临严峻的挑战。 唯有不断进行技术创新、管理创新和营销模式创新，才能摆脱低水平竞争，获取广阔的 市场空间，实现更好的经营效率，在竞争中取胜。回顾历程，公司正是开拓创新的实践者和 受益者，未来公司将进一步开放思想，以更多元有效的机制来鼓励创新，强化企业核心竞争 力和可持续发展能力。 5、疫苗不良反应风险 疫苗接种客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是儿童群体倍 4 重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一季度报告全文 受关注，如果发生疫苗接种不良反应，尤其是严重不良反应（包括偶合反应），且不能及时 知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响产品销售，影 响公司信誉。 公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定，制定了相应处理制度和应急预 案，实践证明能有力防范疫苗不良反应风险。 6、募投项目实施进度不达预期的风险 一季度公司按照募投项目建设规划积极开展工作，进展顺利。智飞绿竹是其中3个募投项 目的实施单位，同时还承担产品研发、生产和AC-Hib三联疫苗的GMP认证工作，如果不能妥 善规划，可能顾此失彼，造成募投项目实施进度不达预期的风险。公司将能力改善募投项目 实施的控制能力，确保募投项目按期完成。 7、产品过期报废的风险 疫苗产品的有效期一般为2年，扣除批签发和储存运输时间（通常2～3个月）、CDC采购 最低效期时限要求（一般不低于6个月），疫苗产品实际有效的销售期极为有限，未及时售出 即有报废风险；尤其是进口产品，运输周期相对更长，风险系数更大。 8、应收账款风险 随着公司生产经营规模的扩大，应收账款总额增加及账龄结构的改变，可能增大坏账风 险。公司已进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 4,782 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 蒋仁生 境内自然人 53.85% 215,400,000 167,400,000质押 11,100,000 吴冠江 境内自然人 16.71% 66,820,000 50,115,000质押 15,000,000 蒋凌峰 境内自然人 5.4% 21,600,000 16,200,000 国君资管－兴业 －国泰君安君享 境内非国有法人 4.5% 18,003,000 0 融通三号限额特 定资产管理计划 国君资管－兴业境内非国有法人 2.16% 8,630,000 0 5 重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一季度报告全文 －国泰君安君享 融通九号限额特 定资产管理计划 中国农业银行－ 长盛同德主题增 境内非国有法人 1.83% 7,329,047 长股票型证券投 资基金 蒋喜生 境内自然人 0.83% 3,300,000 2,475,000 陈渝峰 境内自然人 0.55% 2,200,000 1,650,000质押 1,577,288 余 农 境内自然人 0.48% 1,912,500 1,434,375 东莞信托有限公 司－东莞信 托?汇信－惠正 境内非国有法人 0.48% 1,900,000 0 稳健集合资金信 托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 蒋仁生 48,000,000人民币普通股 48,000,000 国君资管－兴业－国泰君安君享 18,003,000人民币普通股 18,003,000 融通三号限额特定资产管理计划 吴冠江 16,705,000人民币普通股 16,705,000 国君资管－兴业－国泰君安君享 8,630,000人民币普通股 8,630,000 融通九号限