2012年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2012 年第一季度报告 二○一二年四月二十四日 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ..............................................................................................1 §2 公司基本情况 ......................................................................................1 §3 重要事项 ..............................................................................................2 §4 附录.......................................................................................................7 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币元 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,941,203,656.64 1,568,680,742.73 23.75 所有者权益（或股东权益）(元) 1,239,165,820.29 1,151,306,384.51 7.63 归属于上市公司股东的每股净 8.85 8.22 7.66 资产（元/股） 比上年同期 年初至报告期期末（1-3 月） 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 49,647,721.22 302.24 每股经营活动产生的现金流量 0.35 302.24 净额（元/股） 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润 89,507,320.48 89,507,320.48 36.72 (元) 基本每股收益（元/股） 0.64 0.64 36.72 扣除非经常性损益后的基本每 0.60 0.60 27.69 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.64 36.72 1 1 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 增加 1.43 个 加权平均净资产收益率（%） 7.48 7.48 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 增加 0.95 个 7.03 7.03 均净资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 6,463.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,423,424.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,191.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 -939,876.48 少数股东权益影响额（税后） 46,257.35 合计 5,461,077.87 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,353 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 漳州市九龙江建设有限公司 76368000 人民币普通股 王富济 6320000 人民币普通股 漳州市国有资产投资经营有限公司 5365000 人民币普通股 吴揆 2566466 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 2537909 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股 人民币普通股 2424166 票型证券投资基金 中国工商银行－南方绩优成长股票型 人民币普通股 1974296 证券投资基金 片仔癀（漳州）医药有限公司 1776000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－国投瑞 人民币普通股 1322639 银创新动力股票型证券投资基金 全国社保基金六零四组合 1268093 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 （1） 报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明 单位：万元 所占比 所占比 与年初数相比 项目 期末余额 年初余额 重 重 增减额 增减幅 A 资产总计 194,120.37 100.00% 156,868.07 100.00% 37,252.29 23.75% ①货币资金 68,447.67 35.26% 34,997.56 22.31% 33,450.11 95.58% ②应收票据 644.75 0.33% 925.81 0.59% -281.06 -30.36% ③预付款项 3,878.09 2.00% 2,613.44 1.67% 1,264.65 48.39% B 负债合计 66,478.21 100.00% 37,969.49 100.00% 28,508.72 75.08% ④应付票据 560.90 0.84% 149.14 0.39% 411.75 276.08% ⑤应交税费 1,853.25 2.79% 2,673.85 7.04% -820.60 -30.69% ⑥应付债券 29,700.00 44.68% 0 0 0 0 C 所有者权益合 127,642.16 100.00% 118,898.59 100.00% 8,743.57 7.35% 计 ⑦未分配利润 54,911.75 43.02% 45,961.02 38.66% 8,950.73 19.47% A﹑截止报告日，公司资产总额 194,120.37 万元，比年初余额 156,868.07 万元，增加 37,252.29 万元，增长 23.75%，其中流动资产增加 37,128.53 万元，非流动资产增加 123.76 万元，简要分析如下： ①货币资金期末余额 68,447.67 万元，比年初余额 34,997.56 万元，增加 33,450.11 万 元，变动原因详见现金流量变动分析。 ②应收票据期末余额 644.75 万元，比年初余额 925.81 万元，减少 281.06 万元，降幅 30.36%，主要原因系部分银行承兑汇票到期承兑。 ③预付款项期末余额 3,878.09 万元，比年初余额 2,613.44 万元，增加 1,264.65 万元， 增幅 48.39%，主要原因系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司由于经营需要预付部份“八标” 医药配送采购货款增加所致。 B﹑截止报告日，公司负债总额 66,478.21 万元，比年初余额 37,969.49 万元，增加 28,508.72 万元，增长 75.08%，其中流动负债减少 1,158.39 万元，非流动负债增加 29,667.11 万元，简要分析如下： ④应付票据期末余额 560.90 万元，比年初余额 149.14 万元，增加 411.75 万元，增幅 达 267.08%，系片仔癀医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致； ⑤应交税费期末余额 1853.25 万元，比年初余额 2673.85 万元，减少 820.60 万元，降 幅达 30.69%，系本公司本期缴纳上年末应交税费所致； 3 漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 ⑥应付债券期末余额 29,700 万元，比年初增加 29,700 万元，主要原因系公司发行五 年期公司债券所致； ⑦未分配利润期末余额 54,911.75 万元，比年初余额 45,961.02 万元，增加 8,950.73 万元，增幅为 19.47%，系公司本报告期归属于母公司所有者的净利润形成所致。 （2） 报告期公司损益表项目发生重大变动的说明 单位：万元 与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减幅度 ①营业总收入 26,401.16 26,312.76 88.39 0.34% ②营业总成本 15,695.74 18,562.19 -2,866.46 -15.44% ③营业税金及附加 284.04 186.48 97.56 52.32% ④销售费用 3,397.85 2,381.76 1,016.10 42.66% ⑤管理费用 1,681.50 1,506.15 175.35 11.64% ⑥资产减值损失 -588.36 6.50 -594.86 -9,149.53% ⑦利润总额 10,707.34 7,694.61 3,012.72 39.15% ⑧所得税费用 1,772.03 1,144.43 627.60 54.84% ⑨ 归属于母公司所有 8,950.73 6,546.69 2,404.04 36.72% 者的净利润 ①报告期实现营业总收入 26,401.16 万元，比上年同期 26,312.76 万元略有增长，但由 于公司收入结构改变，本公司母公司营业收入增加 2,924.73 万元，子公司化妆品公司营业 收入增加 152.83 万元，子公司医药公司的子公司国药堂营业收入增加 467.33 万元，子公 司医药公司因“八标”未启动营业收入减少 2,009.01 万元等所致； ②报告期营业总成本 15,695.74 万元，比上年同期营业总成本 18,562.19 万元，减少 2,866.46 万元，降幅为 15.44%。虽然产品单位成本有所增加，但由于营业总收入结构改变， 同比与之相配比的营业总成本反而下降； ③报告期营业税金及附加 28