1997年哈药集团股份有限公司中报

哈尔滨医药股份有限公司1997年度中期报告 一、财务报告（未经审计） （1）简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位：元 项 目 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产 1705106037.20 1714522245.53 1786743526.28 1801443668.12 长期投资 6653052.61 1364723.64 7481491.71 1490023.13 固定资产净值 749647786.82 753232574.08 730331928.17 733680288.45 在建工程 75010064.88 75010064.88 59574032.00 59574032.00 无形资产及 递延资产 28638636.45 29300736.09 26138190.85 26721521.67 其他长期资产 资产总计 2565279130.00 2573653896.26 2610469721.05 2623110085.41 负债及股东权益 流动负债 1626423487.55 1630932346.97 1522637795.50 1529907857.83 长期负债 157117961.23 157766598.58 245093243.10 245704051.53 负债合计 1783541448.78 1788698945.55 1767731038.60 1775611909.36 少数股东权益 3999996.33 4654862.09 其中：股本 252640000.00 252640000.00 328432000.00 328432000.00 资本公积 113768735.53 113768735.53 117171470.99 117171470.99 盈余公积 268132366.77 268393309.35 309474640.81 309831294.61 其中：公益金 未分配利润 147196578.92 146152909.50 87660570.65 87408548.36 股东权益合计 781737681.22 780954954.38 842738682.45 842843313.96 负债及股东权益 2565279130.00 2573653896.26 2610469721.05 2623110085.41 合计 2.简化的损益表 项 目 上年同期 上年同期 1997年1-6月 1997年1-6月 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 主营业务收入 1107168441.28 1118570972.08 1104704919.92 1117445179.22 主营业务利润 64330659.00 64541488.47 67270299.90 69596026.28 其他业务利润 2503024.33 2503024.33 226299.81 226299.81 投资收益 1234964.62 1081734.15 1113439.10 311312.61 营业外收支净额 506657.54 588179.86 816641.96 1045226.01 利润总额 68575305.49 68714426.81 69426680.77 71178864.71 所得税 10565420.19 10576039.23 10366289.36 10525357.39 净利润 58009885.30 58023197.81 59060391.41 60006074.70 3、主要财务指标 指标项目 1997年1-6月 上年同期 每股收益 0.183元/股 0.23元/股 净资产收益率 7.12％ 7.99％ 每股净资产 2.57元/股 2.87元/股 每股净资产、每股收益率系按送股后的总股本32843.2 万股全面摊薄后计算。 本报告期内公司将医药供销分公司资产有偿转让，故与上年同期计算口径不一致。 4、财务报表注： （1）、本报告期与1996年相比，会计政策、会计方法一致； （2）、本报告期内报表合并范围未发生变化。 （3）、应收帐款540482707.00元。 帐龄分析 金额（元） 比例（％） 1年以内 395743729.04 73.2 1-2年 96855963.29 17.9 2-3年 34036761.21 6.3 3年以上 13846253.46 2.6 注：无持股5％以上的股东欠款。 （4）、其它应收款399504221.74元。 帐龄分析 金额（元） 比例（％） 1年以内 233813082.86 58.5 1-2年 95438296.38 23.9 2-3年 24789563.90 6.2 3年以上 45463278.60 11.4 注：无持股5％以上的股东欠款。 （5）、预付货款较年初减少12737430.34元，主要是本年加强资金管理，压缩 预付金额所致。 （6）、预收货款较年初减少4102995.93元， 主要是医药分公司对医疗单位现 款销售增加，预收款项相对减少所致。 （7）、应付福利费由年初的超支到本报告期有余额1855827.51元， 主要原因 是应付福利费严重超支的医药供销分公司已于本报告期内有偿转让，不在报表合并 范围之内。 （8）、未交税金较年初增加6085521.84元， 主要是本报告期内部分应交税金 于下半年上缴所致。 （9）、预提费用较年初增加15866012.95元，系本报告期内预提的贷款利息尚 未与银行结算所致。 （10）、一年内到期的长期负债较年初减少82342693.55元， 主要原因是到期 负债已于本报告期内兑付。 （11）、股本较年初增加7579.2万元，是根据公司1997年4月12 日股东大会的 决议，实施1996年度分红方案10：3送股所致。 （12）、资本公积较年初增加3402735.46元，系原医药供销分公司资产有偿转让前 资产评估增值部分。 （13）、销售费用较上年同期增加15851048.99元，系公司强化经营意识， 加 大销售环节投入，增强企业产品竞争能力的结果。 （14）、短期投资446746元，系债券投资。 （15）、投资收益311312.61元系债券投资收益和非控股子公司投资收益。 （16）、关联公司及关联交易： ①关联公司 企业名称 法定代表人 注册资本 注 册 地 点 主 营 业 务 哈尔滨中药三厂 崔 达 200万元 哈市道外区小 生产中成药、化学 八站街12号 制剂、食品添加剂等 哈尔滨制药二厂 郝伟哲 500万元 哈市动力区军 生产化学原料及制 民街1号 剂、食品添加剂等 ②关联交易 Ａ、本公司在报告期内将医药供销分公司资产有偿转让给哈尔滨中药三厂（该企业 系本公司控股公司哈尔滨医药集团公司的全资子公司），转让价格为12008833.85 元。 Ｂ、本公司在报告期内向哈尔滨制药二厂（该企业系本公司控股公司哈尔滨医 药集团公司的全资子公司）购买淀粉180吨，同时向该厂出售青霉素钠盐2吨，总计 发生金额2450000元。 二、经营情况的回顾与展望 （一）、上半年经营情况回顾 1997年上半年，国内医药市场以大品种为代表的相互竞争日趋激烈，对此，公 司狠抓营销的基础建设，不断放大经营能力，积极扩大优势产品和以“小、精、尖” 为特色的高附加值产品的增产增销，继续强化和推广“邯钢经验”，苦练内功，消 化减利因素，盘活资产，使公司的经济运行质量有了新的提高。1-6月份， 公司实 现营业收入11.2亿元，完成税后利润6000.6万元，同比增长3.4％。 1、遵循市场导向，增产适销产品。上半年，青霉素钠盐产量350吨，同比增长 34％，创历史最高产量；粉针剂产量完成7.8亿支，同比增长17.2％； 片剂产量完 成11.7亿片，同比增长9.1％，工业产品产销率同比提高2.95％， 基本达到产销平 衡。 2、坚持内涵管理，努力提质降耗。 公司重点抓好强化质量体系为考核内容的 质量管理，以学邯钢实施模拟市场核算和成本否决为中心的成本管理，年初开始实 施按市场准入价倒算的成本计划和责任制目标，取得明显成效。上半年，仅青霉素 钠盐、钾盐两个产品的可比成本就分别下降了1383万元和1848万元，在生产经营规 模扩大的情况下，财务费用下降了16.5％。 3、狠抓产品结构调整，积极开发新产品，在上年开发18个新产品并面市的基础上， 从年初开始又将金贝咳清散剂、双黄连片、阿莫西林颗粒剂以及“纯中纯”矿泉水 等高附加值和畅销产品推向市场，产品供不应求。目前，新产品开发已按公司的规 划，积极组织推进。 4、强化资本运作，盘活存量资产。一方面对闲置的设备、 厂房等积极组织资 产变现；另一方面优先资产结构。年初针对供销分公司经营处于困境，资产不能充 分发挥作用的情况，经多方努力，果断决策，将该分公司实施整体有偿转让，盘活 了资产，优化了内部结构。 （二）、下半年工作计划 1、以筹措资金为资本运营的重点，提高资本运营的质量。一方面， 认真做好 哈医药Ｈ股发行的筹备工作；另一方面，落实配股资金的到位和项目的投入，加速 青霉素钾盐深加工等重点项目建设，使其成为公司新的重要的经济增长点。 2、以加速市场开发和强化回款考核做为经营工作重点， 使经营工作步入健康 发展的轨道。在每个分公司选择3-5个品种，加强整体策划，放大经营， 全力扩大 市场覆盖。壮大销售队伍，提高人员素质。加强整体形象宣传工作力度，树立大公 司整体形象策划的宣传意识。 3、把开发独家专利产品，做为产品结构调整重点， 加速建立具有本企业特点 的产品结构体系，坚持以国家一、二类新药、独家产品、小型合成药、生物工程产 品为新产品开发方向，加强与科研院所的合作，保证投入，加快构建新的产品结构 体系进程，为进一步掌握竞争的主动权和提高创造效益的能力，奠定坚实的基础。 4、以消化吸收引进技术， 使产品的技术水平迅速与国内外先进水平接轨做为 技术工作重点，提高科技在企业发展中的支撑能力。积极推广新技术、新设备、新 工艺、新能源、新材料、新包装，提高产品的内外质量，节约能源，降低物耗。 5、以全面推进模拟市场，成本倒算做为管理工作的重点， 真正建立起面向市 场的管理运行机制。继续大力推行邯钢模拟市场，实行成本否决的经验，落实工厂、 车间、班组三级核算体制。强化财务、审计的监督管理职能，使公司的经济运行步 入法制化轨道。 三、重大事件说明 1、对照5月21日公布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，经认真 自查，没有从事任何违反规定的事项和行为。 2、公司1996年度配股获中国证监会证监上字[1997]30号文批准，公司于 1997 年7月15日刊登《配股说明书》，并规定1997年7月28日为股权登记日，1997年7 月 29日为除权基准日，报告期内尚未实施配股。 3、根据公司1996年度股东大会决议，公司于1997年4月23日（股权登记日）实 施分红送股，即向全体股东按每10股送红股3股。 4、为不断优化公司的资本结构，本公司1997年1月21日刊登董事会公告，将所 属供销分公司实施了有偿转让。1997年6月5日，公司刊登关于1996年年报摘要有关 事宜的调整公告，按着权责发生制的会计准则，将原供销分公司重新并入1996年度 财务报表，其1996年度各项指标均做出了相应的调整。 5、为支持支柱行业重点企业的发展，省、市地方政府陆续将7000 万元“结构 调整基金”以无息贷款的形式注入企业，用于重点项目的技术改造。 6、本公司报告期内无重大诉讼，仲裁事项。 四、发行在外股票变动和股权结构的变化 1、公司股本结构变动情况 单位：万股 项 目 期初数 本次送股增加 期末数 （一）、尚未流通股份 发起人股份 13564 4069.2 17633.2 其中：国家拥有股份 13564 4069.2 17633.2 （二）、已流通股份 境内上市的人民币普通股 11700 3510.0 15210.0 （三）、股份总数 25264 7579.2 32843.2 2、主要股东持股情况 股 东 名 称 报告期末数（万股） 比例（％） （1）、哈尔滨医药集团公司 17633.2 53.70 （国家股） （2）、海通公司 160 0.49 （3）、张美芳 48 0.15 （4）、黄 彦 40 0.12 （5）、胡英东 39 0.12 （6）、章洪胜 38 0.12 （7）、汇成物业 37 0.11 （8）、薛顺仙 32 0.10 （9）、李正国 30 0.09 （10）、许中惠 22 0.07 五、股东大会简介 公司1996年度股东大会，于1997年4月12日上午在公司本部7楼会议室召开，出 席会议股东38人，代表股份13653.6万股，占公司总股本的54.04％，符合法定要求， 经大会审议，表决通过如下决议： （一）、审议通过了《董事会工作报告》； （二）、审议通过了《监事会工作报告》； （三）、审议通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告》； （四）、审议通过《1996年度利润分配预案的报告》； 经哈尔滨会计师事务所中国注册会计师审核，公司1996年净利润为11243.5 万 元，提取法定盈余公积金、法定公益金各10％后，再提取任意公积金55％，余额为 2748.7万元，加上年未分配利润11944.8万元，共计14693.5万元。 对公司全体普通股股东采取送红股的形式分配利润，送红股比例为每 10股送3 股，共计送出7579.2万元，余额7114.3万元转入下一年度分配。 （五）、审议通过了《1997年配股预案的报告》。 1、本次配股以1996年末总股本为基数，每10股配3股，配售总额7579.2万股， 国家股持股单位哈尔滨医药集团公司决定放弃本次配股权，并有偿转让给社会公众 股东，每股转让费用为0.10元，在国家有关政策出台前，转配股份暂不上市流通。 2、本次配股价为每股4.8元。 3、本次配股所募集的资金，用于中西药粉针项目改造，6-APA扩产，半合成头 孢菌素、促红细胞生成素等项目建设。 4、本次配股决议自股东大会（96年会）决议通过后，有效期6个月。 （六）、选举产业第二届董事会和第二届监事会 第二届董事会成员如下： 阎喜绵、陈永祯、姜路、刘存周、郝伟哲、杨忠臣、付明仲、张利君、汪兆金、 姜林奎、刘巍、李作文。 第二届监事会成员如下： 刘捷、闫青贤、金乃晶、均为上届监事会成员，其中，金乃晶同志仍做为被推 选的职工代表当选第二监事会监事。 （七）、通报了公司H股上市筹备工作进展情况 公司已被国家推荐为第四批境外上市预选企业之一，鉴于公司目前的股本结构 及国家有关产业政策的要求，董事会决定此次Ｈ股发行，将在“哈医药”现有基础上， 出资与其它发起人共同组建一新Ｈ股上市公司，公司已成立筹备工作小组，积极稳 妥推进公司改组及Ｈ股发行上市事宜。 六、备查文件 1、载有公司董事长、总经理阎喜绵先生亲笔签名的中期报告原本； 2、公司1996年度股东大会材料； 3、查阅地址：哈尔滨市道里区工厂街94号。 哈尔滨医药股份有限公司 一九九七年八月五日