2017年昆明龙津药业股份有限公司一季报

昆明龙津药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-018 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人樊献俄、主管会计工作负责人饶华莹及会计机构负责人(会计主管人员)饶华莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 59,428,956.12 44,605,803.08 33.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,947,051.14 16,009,554.99 -12.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 11,068,594.97 14,768,285.51 -25.05% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,940.70 35,158,433.03 -100.14% 基本每股收益（元/股） 0.0348 0.0400 -13.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0348 0.0400 -13.00% 加权平均净资产收益率 2.06% 2.64% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 772,280,858.65 759,679,901.84 1.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 684,402,729.22 670,455,678.08 2.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,055,282.30 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 498,776.72 减：所得税影响额 675,602.85 合计 2,878,456.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,480报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 昆明群星投资有境内非国有法人 43.82% 175,500,000 175,500,000质押 3,450,000 限公司 立兴实业有限公境外法人 23.60% 94,500,000 司 云南惠鑫盛投资境内非国有法人 7.57% 30,300,000 质押 3,750,000 有限公司 华鑫国际信托有 限公司－华鑫信 托·价值回报8号其他 1.58% 6,320,072 证券投资集合资 金信托计划 陈庆华 境内自然人 0.69% 2,762,691 王勇 境内自然人 0.53% 2,113,160 中央汇金资产管国有法人 0.17% 665,400 理有限责任公司 李连英 境内自然人 0.15% 616,300 胡锦奎 境内自然人 0.15% 603,000 李平生 境内自然人 0.15% 601,800 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 立兴实业有限公司 94,500,000 云南惠鑫盛投资有限公司 30,300,000 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·价值回报8号证券投资集合资 6,320,072 金信托计划 陈庆华 2,762,691 王勇 2,113,160 中央汇金资产管理有限责任公司 665,400 李连英 616,300 胡锦奎 603,000 李平生 601,800 林志伟 590,000 上述股东关联关系或一致行动的 1、前三名普通股股东（有限售条件普通股股东）之间无关联关系或一致行动关系； 说明 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额（或期初余额（或上变动比例 变动原因 本期金额） 年同期金额） 货币资金 100,523,854.56 55,419,929.43 81.39%本期末到期的理财产品较多，导致货币资金余额较大。 应收账款 11,907,541.97 5,152,578.37 131.10%销售收入的增长导致本期末应收账款的增长。 预付款项 27,211,449.74 13,378,720.76 103.39%本期固定资产及研发费用根据合同支付的进度款增加。 应收利息 0.00 355,920.85 -100.00%本期收回到期的理财产品收益。 递延所得税资产 3,336,792.96 1,884,442.88 77.07%本期末可抵扣暂时性差异增加所致。 应付账款 3,894,395.78 5,814,988.64 -33.03%本期支付原料款、工程及设备质保金，导致应付账款本期末 余额减少。 预收款项 2,262,625.60 8,735,421.10 -74.10%本期预收款项结转销售收入导致本期末余额减少。 应付职工薪酬 4,215,905.61 9,065,321.85 -53.49%本期支付上期末的效益奖金导致本期末余额减少。 其他应付款 37,904,088.62 26,917,179.50 40.82%本期预提费用增加导致本期末余额增加。 营业收入 59,428,956.12 44,605,803.08 33.23%公司根据市场需求和变化，推进精细化营销策略，母公司销 售收入较去年同期有较大幅度的增长。 营业成本 7,979,900.99 11,924,870.64 -33.08%去年同期营业成本包含了已出售的全资子公司的研发服务 成本，本期没有该项成本，故下降幅度较大。 税金及附加 1,434,794.56 767,141.46 87.03%本期包含了原在管理费用核算的税金，故增幅较大。 销售费用 26,975,395.91 4,413,788.28 511.16%公司推进精细化营销策略，市场推广费、宣传费及差旅费等 相应增加。 财务费用 -254,631.72 -376,410.12 32.35%本期和上期货币资金存量的不同导致利息收入的变化。 资产减值损失 238,229.63 -141,904.69 267.88%本期应收账款余额增加，计提的资产减值损失相应增加。 投资收益 498,776.72 1,027,737.44 -51.47%本期按权益法核算的长期股权投资产生的投资损失增加，导 致投资收益减少。 营业外收入 3,055,282.30 432,579.60 606.29%本期收到的与收益相关的政府补助增加。 所得税费用 2,062,112.38 3,140,083.78 -34.33%本期利润总额减少，故所得税费用相应减少。 本期销售商品收到的现金以及其他资金减少，而购买商品支 经营活动产生的 -49,940.70 35,158,433.03 -100.14%付的现金、为职工支付的现金、支付的税费以及增长的管理 现金流量净额 费用和销售费用带来的现金流出增加，故导致经营活动产生 的现金流量净额减少。 投资活动产生的 45,153,865.83 79,830,540.32 -43.44%本期到期理财产品较少，导致投资活动产生的现金流量净额 现金流量净额 减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 -35.00%至 15.00% 动幅度 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 2,197.53至 3,887.93 动区间（万元） 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 3,380.81 元） 公司根据市场需求和变化，推进精细化营销策略，销售收入增长的同时市 业绩变动的原因说明 场推广费、宣传费及差旅费等销售费用增幅较大，同时研发费用投入增幅 较大。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年02月08日 实地调研 机构 详见深交所互动易网站本公司《投资者 关系活动记录表》 2017年02月23日 实地调研 机构 详见深交所互动易网站本公司《投资者 关系活动记录表》 2017年03月01日 实地调研 机构 详见深交所互动易网站本公司《投资者 关系活动记录表》 2017年03月02日 实地调研 机构 详见深交所互动易网站本公司《投资者 关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：昆明龙津药业股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 100,523,854.56 55,419,929.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,907,541.97 5,152,578.37 预付款项 27,211,449.74 13,378,720.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 355,920.85 应收股利 其他应收款 218,571.26 261,642.84 买入返售金融资产 存货 24,930,858.21 23,051,172.21 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,717,355.20 352,141,883.43 流动资产合计 465,509,630.94 449,761,847.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,403,324.56 31,353,284.52 投资性房地产 固定资产 23