2018年湖南方盛制药股份有限公司一季报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人 员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,411,134,246.09 1,372,943,391.49 2.78 归属于上市公司股东的净资产 1,008,019,217.43 984,652,637.10 2.37 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 44,133,918.80 -3,820,371.20 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 248,846,476.13 133,023,641.19 87.07 归属于上市公司股东的净利润 23,366,580.33 17,819,703.11 31.13 归属于上市公司股东的扣除非 22,802,146.92 17,241,998.35 32.25 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.35 1.90 增加0.45个百分点 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处臵损益 -61,643.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 687,118.39 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,452.03 少数股东权益影响额（税后） -13,084.30 所得税影响额 -98,409.25 合计 564,433.41 2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,803 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 张庆华 156,919,500 36.41 900,000 质押 110,931,478 境内自然人 方锦程 31,359,400 7.28 0 冻结 31,359,400 境内自然人 堆龙德庆共生创业投资管理 14,434,875 3.35 0无 境内非国有 有限公司 法人 李飞飞 4,259,600 0.99 0无 境内自然人 李克丽 3,410,000 0.79 0无 境内自然人 梁焯森 3,027,173 0.70 0无 境内自然人 方传龙 2,925,000 0.68 0无 境内自然人 张蕾 2,614,502 0.61 0无 境内自然人 周永发 2,447,625 0.57 0无 境内自然人 华宝信托有限责任公司－辉 2,300,790 0.53 0无 其他 煌1046号单一资金信托 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 张庆华 156,019,500 人民币普通股 156,019,500 方锦程 31,359,400 人民币普通股 31,359,400 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 14,434,875 人民币普通股 14,434,875 李飞飞 4,259,600 人民币普通股 4,259,600 李克丽 3,410,000 人民币普通股 3,410,000 梁焯森 3,027,173 人民币普通股 3,027,173 方传龙 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 张蕾 2,614,502 人民币普通股 2,614,502 周永发 2,447,625 人民币普通股 2,447,625 华宝信托有限责任公司 2,300,790 人民币普通股 2,300,790 －辉煌1046号单一资金信托 以上股东中, 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子 上述股东关联关系或 公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在 一致行动的说明 关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项 科目名称 2018.3.31/ 2017.12.31/ 增长比 原因分析 目 2018年3月 2017年3月 应收账款 94,589,371.97 50,108,242.62 88.77% 主要系公司对优质客户授信额度增加 所致 预付款项 15,629,852.13 31,312,416.55 -50.08% 主要系原预付货款的货物已经入库所 致 递延所得税资产 779,068.92 454,144.98 71.55% 主要系本期坏账准备计提增加所致 资 短期借款 31,489,325.34 66,289,325.34 -52.50% 主要系本期归还银行贷款所致 产 应付票据 0 560,000.00 主要系期初应付汇票到期已兑付所致 负 主要系预收货款的部分货物已经发出 债 预收款项 10,035,187.20 25,238,641.44 -60.24% 所致 表 项 主要系2017年底计提年终奖高于2018 目 应付职工薪酬 6,660,801.52 10,791,534.79 -38.28% 年年终奖所致 应付利息 0 80,771.05 主要系年初计提短期贷款利息本期已 支付所致 应交税费 11,358,531.39 4,339,536.40 161.75% 主要系本期末应交增值税增加所致 其他应付款 180,233,839.87 131,666,735.98 36.89% 主要系应付市场保证金和应付推广费 增加所致 本要系本期骨伤科类产品、妇科类产 营业收入 248,846,476.13 133,023,641.19 87.07% 品、抗感染类产品、心脑血管类产品等 产品收入增加所致 税金及附加 4,862,302.85 2,576,486.14 88.72% 主要系销售收入增加而增加的增值税 利 导致附加税增加 润 销售费用 117,821,642.01 20,034,219.17 488.10% 主要系本期营销推广费增加所致 表 主要系利息收入增加、利息支出减少所 项 财务费用 -624,073.32 242,240.86 不适用 目 致 资产减值损失 3,220,614.01 1,197,242.23 169.00% 主要系应收账款坏账损失增加所致 投资收益 -1,286,445.23 -3,536,608.58 不适用 主要系联营企业和合营企业本期亏损 减少导致计提投资收益增长所致 营业外支出 71,998.63 53,375.28 34.89% 主要系固定资产处臵损失增加所致 现 经营活动产生 44,133,918.80 -3,820,371.20 不适用 主要系本期销售商品、提供劳务收到的 项金 的现金流量净额 现金较去年同期增加所致 目流 量 投资活动产生 -22,430,934.04 -46,581,007.99 不适用 主要系购建固定资产、无形资产和其他 表 的现金流量净额 长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生 -35,085,570.15 5,255,908.34 不适用 主要系本期偿还银行贷款所致 的现金流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2018年1月25日，公司与控股子公司湖南湘雅制药有限公司签订了《药品生产技术转让协议》，决定以人民币0元将“阿德福韦酯胶囊”的药品生产技术转让给湖南湘雅制药有限公司。截至本报告披露日，上述药品生产技术转让手续已经办理完成。 2、截至2018年1月25日收盘，公司持股5%以上股东方锦程先生已通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股票1,117,900股，占公司总股本的比例为0.259%。方锦程先生确认其增持计划已经实施完成。（详见公司2018-003公告） 3、2018年1月20日，经公司董事长批准同意，决定以自有资金2,000万元投资设立湖南方盛康华制药有限公司。2018年1月25日，公司收到长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的营业执照，湖南方盛康华制药有限公司注册资本2,000万元，统一社会信用代码：91430100MA4PCNB051,经营范围：化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；中药提取物、中成药的生产；中药饮片加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、2018年1月30日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意中润凯融资租赁(深圳)有限公司公司与长沙珂信肿瘤医院有限公司进行人民币1,000万元的融资性售后回租业务（详见公司2018-006公告）。 5、公司因筹划重大资产重组事项，于2018年2月6日起连续停牌（详见2018-011号公告）。2018年3月2日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见2018-014号公告），继续停牌时间自2018年3月5日起不超过1个月。2018年4月3日，公司发布了《关于重大资产重组申请继续停牌公告》（详见2018-023号公告），继续停牌时间自2018年4月4日起不超过1个月。2018年4月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。 6、2018年3月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对 LipoMedics,Inc.增资的议案》，同意公司向LipoMedics,Inc.增资300万美元。 7、2018年3月30日，公司持股5%以上股东方锦程先生直接持有的公司31,359,400股股份被司法轮候冻结，此次司法轮候冻结股数31,359,400股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本7.28%；冻结起始日为：2018年3月29日，冻结终止日为：冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。（详见公司2018-022号公告） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 湖南方盛制药股份有限公司 法定代表人 张庆华 日期 2018年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:湖南方盛制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 127,061,081.82 140,662,511.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,62