2018年湖南方盛制药股份有限公司三季报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人 员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,671,148,178.98 1,372,943,391.49 21.72 归属于上市公司股东的 1,041,317,757.09 984,652,637.10 5.75 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 138,020,285.44 -31,683,902.65 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 797,698,795.93 518,933,847.44 53.72 归属于上市公司股东的 60,927,009.69 75,434,264.71 -19.23 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 55,166,115.70 72,234,857.25 -23.63 利润 加权平均净资产收益率 6.00 7.81 减少1.81个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处臵损益 -31,103.77 -384,661.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 835,351.70 5,968,971.82 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,281.70 175,458.86 少数股东权益影响额（税后） -2,763.99 -14,575.94 所得税影响额 -8,872.26 15,700.37 合计 853,893.38 5,760,893.99 1.5截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,425 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 张庆华 156,619,500 36.55 600,000 质押 120,561,478 境内自然人 方锦程 31,359,400 7.32 质押 31,359,400 境内自然人 堆龙德庆共生创业 14,434,875 3.37 无 境内非国有 投资管理有限公司 法人 李飞飞 4,259,600 0.99 无 境内自然人 周永发 3,585,125 0.84 无 境内自然人 李克丽 3,410,000 0.80 无 境内自然人 梁焯森 3,028,573 0.71 无 境内自然人 方传龙 2,925,000 0.68 无 境内自然人 张蕾 2,614,502 0.61 无 境内自然人 葛小龙 2,230,598 0.52 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 张庆华 156,019,500 人民币普通股 156,019,500 方锦程 31,359,400 人民币普通股 31,359,400 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 14,434,875 人民币普通股 14,434,875 李飞飞 4,259,600 人民币普通股 4,259,600 周永发 3,585,125 人民币普通股 3,585,125 李克丽 3,410,000 人民币普通股 3,410,000 梁焯森 3,028,573 人民币普通股 3,028,573 方传龙 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 张蕾 2,614,502 人民币普通股 2,614,502 葛小龙 2,230,598 人民币普通股 2,230,598 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生 上述股东关联关系或一致行动的控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其 说明 他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 1.6截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项 科目名称 2018.9.31/ 2017.12.31/ 增长比 原因分析 目 2018年1-9月 2017年1-9月 主要本期归还部份银行借款并取 货币资金 236,330,965.25 140,662,511.75 68.01%得新的短期借款，以及收入回款 增长收款增加所致 主要系本期收到的承兑汇票相对 应收票据 5,019,163.44 18,892,105.08 -73.43%减少以及收到的承兑汇票及时支 付了供应商货款所致 应收账款 138,808,983.57 50,108,242.62 177.02%主要系本期收入大幅增加，同时 对优质客户授信额度增加所致 应收利息 91,216.66 0 不适用 本期末计提的委托贷款利息所致 资 主要系向参股子公司发放委托贷 产 其他应收款 155,089,702.14 93,609,519.50 65.58% 负 款及支付收购诚意金所致 债 其他流动资产 2,320,223.19 6,110,257.03 -62.03%主要系待认证的进项税减少所致 表 项 主要系公司装修、改造等长期待 目 长期待摊费用 3,377,755.33 1,485,050.92 127.45%摊增加所致 递延所得税资 1,256,136.17 454,144.98 176.59%主要是本期资产减值准备增加导 产 致递延所得税资产增加 其他非流动资 21,126,344.53 6,712,579.84 214.73%主要系预付设备款及预付土地收 产 购款增加所致 短期借款 188,253,334.24 66,289,325.34 183.99%主要系本期归还部份银行借款， 以及新增流动资金贷款所致 应付票据 0 560,000.00 不适用主要系期初应付汇票到期已支付 所致 预收款项 11,226,061.56 25,238,641.44 -55.52%主要系2017年底预收款本期已发 货所致 应付利息 254,389.45 78,783.33 222.90%主要系本期短期借款本金增加导 致季度计提利息增加所致 本要系公司加大营销推广，心脑 营业收入 797,698,795.93 518,933,847.44 53.72%血管类、抗感染类、儿科类、妇 科类、骨伤科类等产品营业收入 上升所致 税金及附加 16,285,433.75 8,513,549.44 92.29%主要系收入增加所缴纳的增值税 增加导致相应的附加税增加所致 销售费用 405,654,476.31 109,872,262.29 269.21%主要系本期加大了营销推广，营 销推广费用相应增加所致 利 财务费用 -2,742,502.53 -445,857.13 不适用 主要系本期利用闲臵资金购买结 润 构型存款利息收入增加所致 表 资产减值损失 11,255,732.90 4,273,082.74 163.41%主要系计提的坏账准备增加所致 项 目 主要系按《关于印发修订<企业会 计准则第16号——政府补助>的 营业外收入 405,935.21 4,249,009.02 -90.45%通知》（财会„2017‟15号）本 期将与日常生产经营相关的政府 补助计入其他收益所致 主要系按《关于印发修订<企业会 计准则第16号——政府补助>的 其他收益 4,944,560.12 0 不适用 通知》（财会„2017‟15号）本 期将与日常生产经营相关的政府 补助计入其他收益所致 现 经营活动产生 主要系本期销售收入增加，销售 金 的现金流量净 138,020,285.44 -31,683,902.65 不适用 商品、提供劳务收到的现金增加 流 额 所致 量 投资活动产生 主要系购建固定资产、无形资产 表 项 的现金流量净 -138,393,394.67-182,745,547.59 不适用 和其他长期资产支付的现金减少 目 额 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1）2018年7月14日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关 于收购营口三花制药有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金1,020万元人民 币受让广州市联创医药科技有限公司持有的营口三花制药有限公司（以下简称“三花 制药”）51%股权，相关股权变更的工商登记手续已于2018年8月6日办理完毕。（详 见公司2018-061号公告） 2)2018年7月14日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权暨新建厂房的议案》，同意以全资子公司方盛康华为主体在长沙市高新区购买工业用地新建厂房以供后续生产使用，该地块净用地总面积约为146亩，预计购地总金额不超过5,600万元。公司董事会同意在上述购地预算范围以内，授权董事长张庆华先生全权办理相关事宜，新建厂房将在核定具体金额后再行审议实施。截至本报告披露日，上述土地尚未进入挂牌转让程序。（详见公司2018-061号公告） 3)2018年8月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案》，同意由公司中高层管理人员与部分核心人员组成的合伙企业长沙方华医药咨询合伙企业（有限合伙）受让三花制药10%的股份，公司将放弃该部分股权的优先受让权，相关股权变更的工商登记手续已于2018年9月14日办理完毕。（详见公司2018-072号公告） 4）基于大健康业务发展战略规划，经过对养老产业进行充分调研。2018年8月8日，经公司董事长同意，并经湘雅制药双方股东批准同意，湘雅制药以0元受让自然人何国才持有的湖南夕乐苑健康养老发展有限公司（注册资本：2,000万元）尚未实缴注册资金人民币700万元股权，占其股权比例为35%。截至本报告披露日，湘雅制药已经实缴注册资本350万元，相关股权变更的工商登记手续已于2018年9月28日办理完毕。 5）2018年8月29日，公司与李国珍、邬卫国、黄红军、于艳