2019年湖南方盛制药股份有限公司三季报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 30 日 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人李智恒及会计机构负责人（会计主管人员）李智恒 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,911,657,860.51 1,642,658,614.74 16.38 归属于上市公司股东的净资产 1,118,188,378.70 1,053,990,779.86 6.09 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净额 111,722,270.83 138,020,285.44 -19.05 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 819,803,072.79 797,698,795.93 2.77 归属于上市公司股东的净利润 70,458,380.44 60,927,009.69 15.64 归属于上市公司股东的扣除非 53,524,914.58 55,166,115.70 -2.98 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.47 6.00 增加 0.47 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -38,863.53 -63,166.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,333,999.36 6,349,444.79 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 190,710.05 569,602.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 10,487,134.94 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 对外委托贷款取得的损益 462,460.69 868,432.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,407.35 -61.80 少数股东权益影响额（税后） -353,607.16 -470,376.76 所得税影响额 -368,441.89 -807,544.72 合计 3,238,664.87 16,933,465.86 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,922 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 张庆华 156,619,500 35.77 600,000 质押 141,111,478 境内自然人 方锦程 31,359,400 7.16 0 质押 31,359,400 境内自然人 堆龙德庆共生 境内非国有 创业投资管理 14,434,875 3.30 0 无 法人 有限公司 李飞飞 4,259,600 0.97 0 未知 境内自然人 周永发 3,500,000 0.80 0 未知 境内自然人 李克丽 3,420,000 0.78 0 未知 境内自然人 梁焯森 3,012,373 0.69 0 未知 境内自然人 方传龙 2,925,000 0.67 0 未知 境内自然人 张蕾 2,597,302 0.59 0 未知 境内自然人 李彤 1,880,000 0.43 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 张庆华 156,019,500 人民币普通股 156,019,500 方锦程 31,359,400 人民币普通股 31,359,400 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 14,434,875 人民币普通股 14,434,875 李飞飞 4,259,600 人民币普通股 4,259,600 周永发 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 李克丽 3,420,000 人民币普通股 3,420,000 梁焯森 3,012,373 人民币普通股 3,012,373 方传龙 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 张蕾 2,597,302 人民币普通股 2,597,302 李彤 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的 上述股东关联关系或一致 子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是 行动的说明 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 期末余额/ 年初余额/ 项目 科目名称 年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例 原因分析 （1-9 月） 告期末（1-9 月） 主要系本期对参股子公司委托 货币资金 131,312,983.30 318,202,669.53 -58.73% 贷款增加、子公司购买土地、 设备款项等投资活动资金支出 增加所致 交易性金融资产 297,930.00 0 不适用 主要系本期新增合并范围内子 公司进行投资理财所致 应收票据 8,349,273.18 15,270,151.55 -45.32% 主要系本期收到的承兑汇票金 额少于背书支付的金额所致 应收账款 155,164,927.56 100,646,353.77 54.17% 主要系本期收入增加，同时对 优质客户授信额度增加所致 其他应收款 174,341,967.42 50,023,504.75 248.52% 主要系对参股子公司委托贷款 增加所致 其他流动资产 22,146,798.22 2,938,312.71 653.73% 主要系待认证的进项税额增 资产负债 加、预缴税费所致 表项目 主要系本期对广东暨大基因药 长期股权投资 112,484,752.94 140,163,413.46 -19.75% 物工程研究中心有限公司增加 投资，由参股公司纳入合并报 表范围所致 主要系本期广东暨大基因药物 在建工程 76,967,021.59 44,521,750.40 72.88% 工程研究中心有限公司纳入合 并报表范围及子公司厂房建设 增加所致 主要系本期广东暨大基因药物 无形资产 253,437,533.43 159,552,245.67 58.84% 工程研究中心有限公司纳入合 并报表范围及子公司购买土地 所致 主要系公司装修、改造，子公 长期待摊费用 9,615,165.08 4,189,808.50 129.49% 司土地租赁费等造成长期待摊 增加所致 主要系本期应收账款坏账准备 递延所得税资产 1,397,732.24 1,023,210.09 36.60% 增加，导致递延所得税资产增 加 其他非流动资产 138,926,356.21 24,409,322.17 469.15% 主要系预付设备款及预付投资 款增加所致 短期借款 275,342,967.79 180,000,000.00 52.97% 主要系本期短期贷款增加所致 应付票据 7,450,000.00 0 不适用 主要系本期采用承兑汇票支付 材料采购款增加所致 预收款项 8,503,689.19 24,765,582.60 -65.66% 主要系年初预收的货款本期发 货所致 应付职工薪酬 10,657,586.59 17,208,358.23 -38.07% 主要系上年末计提的年终奖金 已经发放所致 长期借款 30,000,000.00 0 不适用 主要系子公司发生长期项目贷 款所致 预计负债 6,500,000.00 0 不适用 主要系子公司预提合同终止费 用所致 因本期职工薪酬增加，股权激 管理费用 75,961,166.72 51,253,754.35 48.21% 励费用增加，合并范围的增加 导致的资产折旧摊销增加等多 方面因素影响所致 财务费用 691,182.79 -2,742,502.53 不适用 因本期短期借款增加，导致利 息费用增加 利润表 主要系本期按照新金融工具准 项目 资产减值损失 351,819.95 -11,255,732.90 不适用 则将计提的应收账款和其他应 收款坏账准备在“信用减值损 失”科目列报所致 主要系本期按照新金融工具准 信用减值损失 -14,609,488.39 0 不适用 则将计提的应收账款和其他应 收款坏账准备在本科目列报所