2020年湖南方盛制药股份有限公司一季报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 4 月 30 日 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人李智恒及会计机构负责人（会计主管人 员）刘再昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.5 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,073,835,150.28 1,994,940,604.85 3.95 归属于上市公司股东的 1,146,607,916.18 1,126,907,635.28 1.75 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 8,257,271.13 22,080,480.17 -62.60 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 264,430,152.9 238,729,474.19 10.77 归属于上市公司股东的 19,700,280.89 23,922,134.82 -17.65 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 18,513,479.08 22,182,077.67 -16.54 利润 加权平均净资产收益率 1.73 2.24 减少 0.51 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.0453 0.0558 -18.82 稀释每股收益（元/股） 0.0453 0.0558 -18.82 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -46,183.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,324,498.07 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -431,798.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 718,605.18 所得税影响额 -378,320.08 合计 1,186,801.81 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,842 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 张庆华 156,019,500 35.91 0 质押 141,111,478 境内自然人 方锦程 31,359,400 7.22 0 质押 31,359,400 境内自然人 堆龙德庆共生创业 14,434,875 3.32 0 无 0 境内非国有 投资管理有限公司 法人 李飞飞 4,279,600 0.99 0 无 0 境内自然人 周永发 3,500,000 0.81 0 质押 3,500,000 境内自然人 李克丽 3,120,000 0.72 0 无 0 境内自然人 梁焯森 2,976,173 0.69 0 质押 2,100,000 境内自然人 方传龙 2,925,000 0.67 0 无 0 境内自然人 张蕾 2,597,302 0.60 0 无 0 境内自然人 李彤 1,867,000 0.43 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 种类 数量 量 张庆华 156,019,500 人民币普通股 156,019,500 方锦程 31,359,400 人民币普通股 31,359,400 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 14,434,875 人民币普通股 14,434,875 李飞飞 4,279,600 人民币普通股 4,279,600 周永发 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 李克丽 3,120,000 人民币普通股 3,120,000 梁焯森 2,976,173 人民币普通股 2,976,173 方传龙 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 张蕾 2,597,302 人民币普通股 2,597,302 李彤 1,867,000 人民币普通股 1,867,000 上述股东关联 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股 关系或一致行 的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之 动的说明 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 科目名称 2020.3.31/2020 2019.12.31/2019 增减比 原因分析 年 1-3 月 年 1-3 月 例变化% 货币资金 208,205,575.13 156,123,634.50 33.36 主要系本期筹资活动增加 的货币资金。 应收款项 主要系本期收到的承兑汇 融资 4,443,047.91 15,958,630.96 -72.16 票金额少于背书支付的金 额所致。 预付款项 33,866,521.25 21,403,754.77 58.23 主要系本期支付原材料年 度采购合同预付款所致。 资产负 预收款项 11,957,475.22 24,426,881.25 -51.05 主要系上年末预收的款项 债表项 本期已发货所致。 目 应付职工 18,035,900.09 30,527,283.26 -40.92 主要系上年末计提的年终 薪酬 奖金本期已经发放所致。 主要系本期因疫情影响， 应交税费 20,936,102.06 9,183,987.98 127.96 增值税已申请延迟缴纳， 导致期末未缴税费金额增 加。 其他流动 主要系本期子公司佰骏医 负债 188,350.78 98,520.45 91.18 疗计提医疗风险金导致期 末余额增加。 主要系本期合并范围同比 利润表 营业成本 104,561,554.26 67,158,244.03 55.69 上年同期增加子公司湖南 项目 省佰骏高科医疗投资管理 有限公司、广东暨大基因 药物工程研究中心有限公 司。 财务费用 3,724,661.75 274,211.00 1258.32 主要系本期贷款本金增加 导致财务利息费用增加。 主要系本期收到与日常经 其他收益 1,324,498.07 2,145,632.36 -38.27 营活动相关的政府补助低 于去年同期所致。 主要因联营企业本期亏损 投资收益 -580,310.49 -1,389,718.32 不适用 相对去年同期较少导致计 提投资亏损减少所致。 营业外收 主要系本期合并范围内增 入 96,568.74 14,448.76 568.35 加的子公司接受捐赠收入 增加所致。 营业外支 569,336.10 14,064.43 3948.06 主要系本期公益捐赠支出 出 增加，上期未发生。 主要系受疫情影响，公司 经营活动 及原有合并范围内子公司 产生的现 营收下降，导致销售商品、 金流量净 8,257,271.13 22,080,480.17 -62.60 提供劳务收到的现金同比 额 减少；新纳入合并的子公 司经营活动现金流量净额 现金流 也为负数所致。 量表项 投资活动 主要系本期购建固定资产 目 产生的现 -24,604,349.67 -101,027,641.10 不适用 等长期资产支付的现金少 金流量净 于上年，且上年同期有对 额 外支付委托贷款。 筹资活动 产生的现 69,237,034.68 12,488,599.99 454.40 主要系公司贷款增加所 金流量净 致。 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1）2020 年 1 月，经公司董事长同意，向关联方湖南省旺辉食品有限公司（控股 股东的控股子公司，截至本公告披露日，公司控股股东已转让该公司股份，不再持有 湖南省旺辉食品有限公司股份）采购部分过年物资（食品），合计金额 6.32 万元。 2）2020 年 1 月，海南博加药业有限责任公司起诉公司的财产损害纠纷赔偿案在 长沙市中级人民法院立案，海南博加药业有限责任公司诉请支付348万元股权转让款、 65.8 万元库存货款、支付违约金 130 万元，共计 543.8 万元，目前该案尚未审理。 3）2020 年 1 月 20 日，公司分别召开董事会与监事会会议，同意公司为 87 名符 合首次授予解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售374.80万股。（详见公司 2020-010 号公告）。 4）2020 年 1 月 20 日，公司分别召开董事会与监事会会议，同意对离职与个人业 绩考核结果未满足 100%解禁的要求的激励对象所持的 61.20 万股限制性股票进行回购注销，并对首次授予的回购价格进行调整（详见公司 2020-006 号公告）。2020 年 4 月 14 日，上述股份的回购注销工作已经全部办理完成。（详见公司 2020-024 号公 告）。 5）2020 年 1 月 20 日，经公司董事长同意，同意公司以 0 元受让何国才持有的湖 南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司 400 万元股权并承担其实缴出资义务。截至报告期末，公司已完成实缴出资，占其注册资本的 7.41%。 6）2020 年 2 月，经公司董事长同意，调整 2019 年 5 月与湖南湘雅夕乐苑健康养 老管理有限公司签订的《房屋租赁合同》金额，合同金额变更为 133.17 万元。 7）2020 年 2 月，经公司董事长同意，公司受让同系方盛（长沙）医疗投资基金 合伙企业（有限合伙）持有的湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 17.0772%的股权。本次股份受让完成后，公司将直接持有湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 51%的股权，但合并报表范围不发生变化，湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司仍为公司 控股子公司,已于 2020 年 3 月 2 日完成工商变更登记。 8）2020 年 3 月 14 日，经公司董事长同意，向关联方湖南湘雅夕乐苑健康养老管 理有限公司出租宿舍楼三楼宿舍 3 间，合计金额 8.17 万元。 9）2020 年 3 月 30 日，公司召开董事会同意清算注销参与投资设立的同系方盛（长 沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（详见公司 2020-021 号公告）。截至本公告披露日，上述清算注销工作尚在办理之中。 10）2020 年 3 月 30 日，公司召开董事会同意为控股子公司湖南恒兴医药科技有 限公司向商业银行申请期限不超过三年的借款及授信提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2,000 万元，有效期为自公司董事会批准后起一年。（详见公司 2020-021号公告） 11）2020 年 1 月，离职员工诉公司的劳动纠纷案立案；2020 年 4 月 16 日，经长 沙市岳麓区人民法院一审判决，限公司支付原告工资、经济补偿、加班工资合计 9.44万元，驳回其他诉讼请求。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 湖南方盛制药股份有限公司