2010年济南高新发展股份有限公司三季报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2010 年第三季度报告600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示................................................... 2 §2 公司基本情况............................................... 2 §3 重要事项................................................... 4 §4 附录....................................................... 5600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,654,910,952.48 1,112,710,307.68 48.73 所有者权益（或股东权益）(元) 389,020,652.85 329,086,550.37 18.21 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.42 2.05 18.05 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -257,040,629.25 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.60 不适用 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,437,026.65 59,934,102.48 不适用 基本每股收益（元/股） -0.05 0.37 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.05 0.37 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.37 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.29 16.69 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -2.69 16.48 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 说明 非流动资产处置损益 -7,248.66 处置固定资产损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一662,150.00 收到社保补贴600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 3 标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,139,620.05 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 449,181.95 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,062.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 罚款及滞纳金支出 -1,185,772.27 所得税影响额 -252,467.15 少数股东权益影响额（税后） 2,963.78 合计 760,365.23 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,190 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 将军控股有限公司 5,396,040 人民币普通股 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 3,359,661 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 1,896,302 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 1,083,601 人民币普通股 王 菲 880,000 人民币普通股 王 臻 813,800 人民币普通股 刘保江 646,723 人民币普通股 吉安市汇特贸易有限公司 583,024 人民币普通股600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 4 杨洪霞 528,001 人民币普通股 陶 闯 421,675 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 152,043,514.13 38,326,490.23 增长296.71% 预收房款及贷款增加 应收账款 1,909,061.75 6,010,681.25 减少68.24% 银行按揭贷款收回 预付款项 102,374,642.79 3,864,782.71 增长2,548.91% 支付工程款 其他应收款 14,548,925.20 7,185,794.03 增长102.47% 往来款增加 存货 1,146,938,873.21 850,183,778.28 增长34.90% 项目建设投入增加 其他流动资产 39,570,718.69 9,901,879.79 增长299.63% 预收房款计提税金 短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 增长60.00% 项目贷款增加 预收款项 544,102,305.00 151,430,921.97 增长259.31% 预收商品房款 应付利息 2,308,333.34 20,237,225.61 减少88.59% 支付利息 其他应付款 142,746,478.05 477,085,648.48 减少70.08% 偿还单位欠款 长期借款 420,000,000.00 0.00 开发贷及信托贷款增加 未分配利润 -3,804,967.59 -63,739,070.07 本期实现利润所致 财务指标 本年1-9 月金额 上年1-9 月金额 变动幅度 变动原因 营业收入 309,808,615.64 38,240,262.67 增长710.16% 绣水如意房产确认收入 营业成本 160,181,736.56 24,299,733.27 增长559.19% 与营业收入配比 营业税金 及附加 31,626,907.85 2,308,159.04 增长1,270.22% 与营业收入配比 管理费用 26,230,364.08 19,938,850.87 增长31.55% 业务咨询费、中介服务费、 物业管理费、业务招待费、 土地使用税增加所致 财务费用 6,408,969.11 13,907,947.83 减少53.92% 计息基数减少 资产减值损失 -449,181.95 -949,550.44 应收款项变动影响 营业外收入 1,842,555.78 156,717.02 增长1,075.72% 债务重组收益等增加 所得税费用 20,274,152.40 -7,161,626.10 本期实现利润所致 现金流量 本年1-9 月金额 上年1-9 月金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -257,040,629.25 -108,139,448.90 项目开发投入增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -3,185,844.67 9,853,144.04 上年同期收回投资款600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 5 筹资活动产生的 现金流量净额 373,943,497.82 97,077,982.59 增长285.20% 贷款增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司2009 年年度股东大会审议通过了《关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩 股的议案》。截止目前，山东永安房地产开发有限公司增资及工商登记变更等手续正在办理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 √适用 □不适用 经公司财务部门测算, 预测年初至下一报告期期末较上年同期将扭亏为盈，净利润同比将大幅增 加，主要原因是公司报告期内营业收入与上年同期相比大幅增加所致，具体财务数据将在公司2010 年年度报告中披露。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红方案。 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人:曾昭秦 2010 年10 月25 日 §4 附录600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 6 合并资产负债表（资产类） 2010 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 152,043,514.13 38,326,490.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,909,061.75 6,010,681.25 预付款项 102,374,642.79 3,864,782.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,548,925.20 7,185,794.03 买入返售金融资产 存货 1,146,938,873.21 850,183,778.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,570,718.69 9,901,879.79 流动资产合计 1,457,385,735.77 915,473,406.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 84,238,921.27 85,828,077.55 固定资产 46,421,987.25 46,510,770.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,715,698.32 13,135,245.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 771,775.98 965,656.50 递延所得税资产 53,376,833.89 50,797,151.61 其他非流动资产 非流动资产合计 197,525,216.71 197,236,901.39 资产总计 1,654,910,952.48 1,112,710,307.68 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 7 合并资产负债表（负债及所有者权益类） 2010 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 25,960,123.18 21,400,061.59 预收款项 544,102,305.00 151,430,921.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,573,665.15 29,405,880.18 应交税费 25,178,230.71 34,042,855.28 应付利息 2,308,333.34 20,237,225.61 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 142,746,478.05 477,085,648.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 845,890,299.63 783,623,757.31 非流动负债： 长期借款 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 420,000,000.00 负债合计 1,265,890,299.63 783,623,757.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 214,492,486.25 214,492,486.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19 一般风险准备 未分配利润 -3,804,967.59 -63,739,070.07600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 8 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 389,020,652.85 329,086,550.37 少数股东权益 所有者权益合计 389,020,652.85 329,086,550.37 负债和所有者权益总计 1,654,910,952.48 1,112,710,307.68 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 9 母公司资产负债表（资产类） 2010 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 71,259,408.09 28,955,255.83 交易性金融资产 应收票据 应收账款 675,000.00 675,000.00 预付款项 102,374,642.79 3,864,782.71 应收利息 应收股利 其他应收款 105,716,958.80 4,086,829.15 存货 789,319,769.96 810,505,631.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,562,203.67 9,824,406.31 流动资产合计 1,108,907,983.31 857,911,905.25 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 237,108,034.54 55,608,034.54 投资性房地产 84,238,921.27 85,828,077.55 固定资产 43,904,480.14 44,202,580.24 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,680,913.52 13,095,364.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 53,237,569.22 50,505,145.20 其他非流动资产 非流动资产合计 431,169,918.69 249,239,201.71 资产总计 1,540,077,902.00 1,107,151,106.96 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 10 母公司资产负债表（负债及所有者权益类） 2010 年9 月30 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 25,113,781.12 17,166,368.19 预收款项 543,972,305.00 150,049,392.00 应付职工薪酬 25,504,781.83 29,333,946.86 应交税费 27,688,096.87 20,472,235.53 应付利息 2,308,333.34 20,237,225.61 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 123,534,163.46 487,588,792.70 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 828,142,625.82 774,869,125.09 非流动负债： 长期借款 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 320,000,000.00 负债合计 1,148,142,625.82 774,869,125.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 231,104,780.46 231,104,780.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19 一般风险准备 未分配利润 -17,502,638.47 -77,155,932.78 所有者权益（或股东权益）合计 391,935,276.18 332,281,981.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,540,077,902.00 1,107,151,106.96 公司法定代表人: 曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴600807 山东天业恒基股份有限公司2010 年第三季度报告 11 合并利润表 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至 报告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 7,523,621.03 6,238,936.52 309,808,615.64 38,240,262.67 其中：营业收入 7,523,621.03 6,238,936.52 309,808,615.64 38,240,262.67 利息收入 已赚保费