2018年浙江仙琚制药股份有限公司一季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吕汝韦 董事 在外出差 陈卫武 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 829,940,103.40 566,045,579.77 46.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,501,223.77 16,235,968.85 149.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,019,589.09 15,762,982.28 160.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -126,233,633.02 -63,365,266.39 -99.22% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率 1.71% 0.73% 0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,264,388,752.81 5,134,599,095.24 2.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,393,754,824.19 2,353,267,776.36 1.72% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -427,893.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 782,336.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -924,648.60 减：所得税影响额 -23,036.41 少数股东权益影响额（税后） -28,803.46 合计 -518,365.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 28,318东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 仙居县国有资产投资集 国有法人 团有限公司 21.55% 197,488,304 31,914,629 金敬德 境内自然人 5.48% 50,217,740 33,217,488质押 35,500,000 汇添富基金－宁波银行 －汇添富－仙琚制药－ 其他 定增盛世45号资产管理 3.64% 33,369,540 33,369,540 计划 杭州九鸿投资合伙企业 境内非国有法人 质押 （有限合伙） 3.31% 30,335,946 30,335,946 20,100,000 浙江医药股份有限公司 境内非国有法人 2.77% 25,377,566 0 李勤俭 境内自然人 2.59% 23,773,987 7,583,987 中央汇金资产管理有限 国有法人 责任公司 2.02% 18,489,900 0 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 其他 1.88% 17,264,803 0 产品-005L-CT001深 平安资管－平安银行－ 平安资产创赢5号资产 其他 1.83% 16,797,316 16,797,316 管理产品 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.37% 12,575,799 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公 人民币普通股 司 165,573,675 165,573,675 浙江医药股份有限公司 25,377,566人民币普通股 25,377,566 中央汇金资产管理有限责任公司 18,489,900人民币普通股 18,489,900 中国人寿保险股份有限公司－传 17,264,803人民币普通股 17,264,803 统－普通保险产品-005L-CT001深 金敬德 17,000,252人民币普通股 17,000,252 李勤俭 16,190,000人民币普通股 16,190,000 中信证券股份有限公司 12,575,799人民币普通股 12,575,799 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 11,242,307人民币普通股 11,242,307 基金 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 10,000,056人民币普通股 10,000,056 基金 全国社保基金一零七组合 9,063,674人民币普通股 9,063,674 上述股东关联关系或一致行动的 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 说明 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、应收账款本期末比年初增加34.39%，增加21058.46万元，主要系本期销售总额大于货款回笼额所致； 2、预付款项本期末比年初增加83.96%，增加2750.00万元，主要系本期按合同预付款项增多所致； 3、其他应收款本期末比年初增加67.84%，增加1552.91万元，主要系本期其他暂付款增加所致； 4、预收款项本期末比年初增加169.33%，增加3543.17万元，主要系销售预收款增加所致； 5、应收票据本期末比年初减少46.01%，减少19994.61万元，主要系本期票据到期及背书转让支付购货款所致； 6、工程物资本期末比年初减少30.66%，减少1252.72万元，主要系转入在建工程所致； 7、应交税费本期末比年初减少40.01%，减少4128.19万元，主要系本期缴纳计提的税收所致。 （二）利润表项目 1、营业收入本期比上年同期增加46.62%，增加26389.45万元，主要系销售额增加及非同一控制下企业合并所致； 2、销售费用本期比上年同期增加41.48%，增加7494.53万元，主要系产品推广费用增加所致； 3、管理费用本期比上年同期增加56.7%，增加3805.86万元，主要系研发支出增加及非同一控制下企业合并所致； 4、财务费用本期比上年同期增加205.36%，增加1723.59万元，主要系本期非同一控制下企业合并及借款利息支出增加所致；5、投资收益本期比上年同期增加202.26%，增加444.73万元，主要系本期参股公司利润同比增加所致； 6、所得税费用本期比上年同期增加1031.26%，增加1898.12万元，主要系本期利润总额同比增加所致； 7、少数股东损益本期比上年同期增加395.72%，增加1159.56万元，主要系本期子公司盈利水平上升所致。 （三）现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加59.71%，增加29248.89万元，主要系销售增加及非同一控制下企业合并所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加42.31%，增加8977.2万元，主要系购买商品支付现金增加所致；3、支付的各项税费本期比上年同期增加100.68%，增加5594.16万元，主要系本期缴纳的所得税增加所致； 4、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加110.58%，增加20747.01万元，主要系保证金增加所致； 5、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加6112.01%，增加2454.69万元，主要系收到天台药业分红所致； 6、取得借款收到的现金本期比上年同期增加191.02%，增加23615.31万元，主要系本期银行借款额度增加所致； 7、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加148.28%，增加17765.30万元，主要系本期归还银行借款额度增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 30.00% 60.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 10,551.85 12,986.9 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 8,116.81 主要系公司经营情况良好,制剂和原料药等主要业务板块保持稳健增长。意 业绩变动的原因说明 大利Newchem公司和Effechem公司纳入公司合并报表范围，预计为公司 增厚业绩。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年02月02日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的《2018 年2月2日投资者关系活动记录表》 2018年03月06日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的《2018 年3月6日投资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 898,371,502.01 911,316,630.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 234,592,833.77 434,538,951.67 应收账款 822,944,484.41 612,359,925.23 预付款项 60,252,250.52 32,752,168.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,421,370.17 22,892,275.73 买入返售金融资产 存货 580,136,755.21 519,515,378.92 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 154,966,435.58 154,715,012.24 流动资产合计 2,789,685,631.67 2,688,090,342.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 16,100,000.00 16,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 121,063,201.66 139,893,545.83 投资性房地产 22,085,913.43