1996年哈药集团股份有限公司中报

哈尔滨医药股份有限公司1996年度中期报告 财务报告 1、财务报表 （1）简化的资产负债表（合并） 1996年6月30日 金额单位：元 项目 年初数 年初数 期末数 期末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 资产 流动资产 1548684216.63 1562548756.47 1655841751.08 1672877744.13 长期投资 10292496.71 4373951.17 9705545.87 3633769.87 固定资产净值665723512.61 669581380.96 655912823.34 659567836.36 固定资产清理 220952.04 220952.04 176855.75 176855.75 在建工程 128848654.42 128848654.42 138196997.44 138196997.44 无形资产及递延资产 31774976.77 32598895.21 28328274.60 29071283.64 资产总计 2385544809.18 2398172590.27 2488162248.08 2503524487.19 负质及股东权益 流动负债 1440904369.75 1448829428.04 1479861117.80 1490540946.93 长期负债 276496925.21 277221220.40 282147730.76 282834197.03 负债合计 1717401294.96 1726050648.44 1762008848.56 1773375143.96 少数股东权益 3978427.61 3995943.71 股本 252640000.00 252640000.00 252640000.00 252640000.00 资本公积 110246819.13 110246819.13 110246819.13 110246819.13 盈余公积 185578178.99 185578178.99 197753727.63 197753727.63 其中：公益金 39734699.49 39734699.49 45822473.81 45822473.81 未分配利润 119678516.10 119678516.10 165512852.76 165512852.76 股东权益合计668143514.22 668143514.22 726153399.52 726153399.52 负质及股东权益合计 2385544809.18 2398172590.27 2488162248.08 2503524487.19 （2）简化的损益表（合并） 项目 上年同期 1996年1-6月 1996年1-6月 (母公司) (母公司) (合并) 主营业务收入 998346451.58 1107168441.28 1118570972.08 主营业务利润 64352937.01 64330659.00 64541488.47 其它业务利润 1242955.19 2503024.33 2503024.33 投资收益 213194.29 1234964.62 1081734.15 营业外收支净额 -524738.74 506657.54 588179.86 利润总额 65284347.75 68575305.49 68711426.81 所得税 9819793.35 10565420.19 10576039.23 净利润 55464554.40 58009885.30 58023197.81 2、财务指标 指标项目 1996年1-6月 上年同期 每股收益 0.23元 0.22元 净资产收益率 7.99％ 8.30％ 每股净资产 2.87元 2.64元 3、财务报表注释 A、主要会计政策 （1）中期报告采用的会计政策与会计方法和1995年度财务 报告中采用的会计政策、会计方法相互一致。 （2）中期报告财务主体未发生合并、分立等变化。 （3）简化的损益表中，上年同期数按母公司报表数填列。 （4）合并报表原则：对公司拥有100％权益的全资子公司和拥有50％以上权益的被控股子公司报表进行合并。在编制合 并报表时，对内部投资、内部往来等按合并报表原则进行抵 消。中期报告纳入合并范围的子公司有加滨天然补品有限公 司、环球塑腔制品有限公司、天利天然补品有限公司。 （5）利润分配：公司所属企业均按本期净利润的10％分别 提取法定公积金和公益金，然后公司汇总，而亏损企业没有提 取上述两项基金。 B.报表数据变化分析 （1）应收票据：较年初增加1906582.50元，系来到期的承 兑汇票。 （2）一年内到期的长期债券投资比年初减少1271764.40 元，减幅44.3％，系到期的债券全部兑现。 （3）应付票据比年初减少100％，系应付票据全部兑付。 （4）应收帐款：541542602.38元。 帐龄分析 金额（元） 比例（％） 1年以内 379808948.07 70.1 1-2年 130127268.70 24 2-3年 20107466.48 3.7 3年以上 11498919.13 2.2 注：无持股5％以上的股东欠款。 （5）其它应收款：317476097.99元 帐龄分析 金额（元） 比例（％） 1年以内 200830859.96 63.31 1-2年 31833802.62 10 2-3年 36174298.28 11.4 3年以上 48637137.13 15.3 注：无持股5％以上的股东欠款。 （6）短期投资：1583609.29元，均系债券投资。 （7）长期投资：3633769.87元，其中联营投资1893339.90 元，股权投资250000.00元，债券投资1490429.97元。 （8）预提费用比年初增加14465999.20元，其中，预提未付 利息393万元，修理费507万元，租赁费60万元，环保费74.9万 元，其它411.6万元。 （9）未交税金：9161936.08元，其中，增值税4084095.27 元，城建费税1208116.42元，所得税3869724.39元。 （10）营业外收入净额增加1112918.60元，主要是处理固 定资产收益增加40万元，房屋租赁收入39.3万元，其它收入 31.9万元。 （11）投资收益：1081734.15元，债券投资收益15l8301.58 元，联营投资亏损436567.43元。 （12）未分配利润165512852.76元，系上年结余和中期报 告期间提取法定公积、公益金剩余部分的相加之和。 二、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况 1996年上半年，国内医药市场竞争更趋激烈和复杂化，面 对变化的外部环境，公司及时调整经营战略，强化营销组织和 管理，积极扩大适销对路产品、优势产品和高附加值产品的增 产增销，并全面推广邯钢“模拟市场、成本倒算”经验，积极挖 潜增盈，提高和改善公司经济运行质量。1－6月份，公司实现 营业收入近11.1亿元，比上年同期增长10.9％，实现税后利润 0.58亿元，比上年同期增长4.62％。主导产品青霉素钠盐、粉 针、双黄连系列产品、头孢类产品和各类制剂的产量，均比上 年同期有较大程度提高，并达到了产销平衡。依据市场导向， 加速新一轮产品结构的调整，将发展的重点定位于投资少、见 效快、高科技、高疗效、高附加值的产品开发和市场开发，上半 年首次面市的产品达到10个，创产值已000万元。制药四厂异 地搬迁改造工程收尾，6月份已转入正常生产。公司各医药商 业企业积极面问市场，搞活网点经营。药材分公司48个批发零 售网点向社会公开推出了“如售一粒（味）假药，认罚2万元”等 三项承诺，博得消费者和各界的好评，商品零售额比上年同期 增长27.4％，未发生一例违约投诉事件，此做法被国家中医药 管理局肯定，井已在全国同行业中推广。 2、下半年计划。 下半年工作的基本方针是：以资本营运为主线，以推进科 技进步和强化经营能力为重点,以夯实管理为手段，全面推进 两个根本转变及各项改革措施的落实，为“九五”规划的顺利 实施奠定坚实的基础。 搞好内部资本营运，加速企业资金积累。继续筹划开辟融 资渠道，降低资产负债率，组织变现闲置资产，活化资金。强化 对企业全部生产经营活动的统口安排，沟衡组织生产。完善和 强化营销策略，发挥整体优势，细化市场，扩大市场占有率。 继续推进科技进步，以支柱产品带动整体发展。下半年， 对已获国家批准的“中药粉针”及“半合成抗生素”两个“双加 工程”项目，要积极组织落实资金，做好开工建设的准备。继续 多渠道引进处于国际市场前沿的头孢类和各种治疗药品的品 种及技术，加速市场开发，不断调整产品和技术结构，适应竞 争的需要。不断强化企业管理，建立正常的生产经营秩序。加 强各级财务管理和日常审计监督管理，及时掌握和调整资金 运用质量和资产负债状况。严格贯彻执行对外投资管理制度， 强化调查研究和论证，提高决策质量。继续全面推行邯钢经 验，提质降耗、降低成本，增强产品的市场竞争能力。 三、重大事件说明 1、经职工代表会议推荐，现工会副主席金乃晶同志被推 荐为本公司监事，免去仲崇筠原监事职务（本人退休），上述事 宜业经1995年度股东大会审议通过。 2、公司董事长兼总经理阎喜绵同志被评为1995年度全国优 秀企业家，并获金球奖。 3、经董事会决定由陈永帧同志兼任董事会秘书。 4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 1、股权结构情况（单位万股） 股权类别 1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％ ①尚未流动股份 国家股 哈尔滨医药股份有限公司一九九五年中期报告 说 明 本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。 哈尔滨医药股份有限公司 一、财务报告(未经审计) 1、简化的资产负债表(金额单位:元) 1995年6月30日 资产 年初数 期末数 流动资产 1,533,615,063.14 1,747,080,276.27 长期投资 17,035,305.83 17,084,425.09 固定资产净值 575,528,860.73 569,414,125.96 固定资产清理 8,293.57 7,518.57 在建工程 176,681,339.11 206,685,504.60 资无形资产 24,113,097.92 23,426,524.90 流递延资产 10,668,637.62 6,952,846.96 长资产总额 2,337,650,597.92 2,570,651,222.35 负债及股东权益 流动负债 1,342,031,365.68 1,482,769,092.06 长期负债 361,011,085.81 397,808,731.35 股东权益 634,608,146.43 690,073,398.94 其中:股本 252,640,000.00 252,640,000.00 资本公积 110,103,275.41 110,103,275.41 盈余公积 147,318,187.40 158,498,208.35 其中:公益金 28,823,340.62 34,413,351.09 未分配利润 124,546,683.62 168,831,915.18 负债及股东权益合计 2,337,650,597.92 2,570,651,222.35 2、简化的损益表 项目 1—6月累计 上年同期数 主营业务收入 998,346,451.58 855,068,165.14 主营业务利润 64,352,937.01 67,345,268.22 其他业务利润 1,242,955.19 1,025,964.60 投资收益 213,194.29 301,591.80 营业外收支净额 -524,738.74 -139,023.58 利润总额 65,284,347.75 68,533,801.04 应交所得税 9,819,793.35 10,386,324.65 净利润 55,464,554.40 58,147,476.39 3、财务指标分析 指标名称 1995年6月止实际完成情况 每股收益率 21.95% 净资产收益率 8.37% 每股净资产 2.73元 4、财务报表注释 (1)以上简化的资产负债表、损益表未经会计师事务所审计,中期报告采用的会计政策与年度财务报告中采用的会计政策相互一致。 (2)控股企业的营业收入及利润未进行合并,上年同期数已调整为与今年可比的口径。 (3)利润分配:公司所属企业均按本期净利润的10%,分别提取法定公积金和公益金,然后公司汇总,而亏损企业没有提取上述两项基金。 (4)报表数据变化分析: ①递延资产比年初减少3,715,790.66元,系本期摊销部分费用。 ②营业外收支相抵,净支出额比上年同期增加385,715.16元,其中:主要项目有固定资产盘亏11.5万元,罚款支出12.5万元,损赠支出3万元,以及技校费用6.6万元等。 ③投资收益系公司购买国库券的到期兑付收益。 二、经营业绩分析与下半年展望 (一)上年半经营业绩分析: 1、经营业绩分析: 1995年上半年完成主营业务收入99,834,6万元,比上年同期85,506.8万元增加16.76%,实现净利润5,546.5万元,比上年同期5,814.7万元减少4.6%,完成年度预测净利润10,948万元(业经股东大会通过)的50.66%。 今年上半年,公司董事会严格贯彻股东大会的决议精神,以迅速提高经济效益,积累资金为中心工作,着力落实新经济增长点,切实提高企业资金运营效率和效益。上半年公司生产经营状况呈现出产销平衡、产销两旺的喜人发展势头。尽管原材料价格上涨,使成本增加,致使上半年净利润较上年同期减少268.2万元,但下半年一些新的增利因素,将逐步展现出来,全年盈利水平,可望超过上年。 2、下半年经营情况展望 公司1995年预计实现净利润10,948万元,根据上半年利润完成情况,董事会决心带领全体员工在下半'年全力突破重点工作,力争超额完成预计目标。对此,将采取以下三项措施: (1)抓好经济效益增长点的达产见效。 a.哈尔滨医药股份有限公司中药二厂新厂区10月份正式投产,形成年产6,000万支的生产能力。今年预计双黄连粉针可增产300万支以上。 b.哈尔滨医药股份有限公司制药三厂新产品国家二类新药拉西地平8月份已进行试生产,下半年预计生产200万片。 (2)活化存量资产,加速资金运转。 a.继续加强清欠的系统管理,力争年底将1993年 以前的应收帐款余额控制在2,000万元以内,并实现1994年的销售货款全部回笼。 b.加快哈尔滨医药股份有限公司制药四厂移地搬迁改造,并利用原厂址进行房地产开发的资本运营速度。 (3)加强对生物工程技术产品的销售。 对已经上市的α2b—干扰素等生物工程技术产品。一是迅速组建一支高水平、高素质的销售队伍;二是加强策划和宣传,力争突破几个国内重点大城市的医药市场壁垒。 三、股本结构变动及红利分配 1、股本结构 (1)股本结构与年初比较没有变化,原股本如下: 股权类别 1994年末持股数(万股) 比率 1995年6月末持股数(万股) 比率 股本合计 25,264 100 25,264 100 尚未流通股份: 国家股 13,564 53.7 13,564 53.7 已流通股份: 社会公众股 11,700 46.3 11,700 46.3 (2)主要股本持股情况:哈医药集团公司13,564万股,占总股本的53.7%。 2、红利分配:1995年7月8日举行1994年股东大会,会上通过了1994年度利润分配方案,对全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),目前正积极组织实施。 四、重大事项揭示 1、1995年7月8日,召开1994年度公司股东大会,会上审议并通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、补选董事的报告及1994年度分红方案。 2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、备查文件及查阅地址 1、备查文件 (1)公司1994年年度报告; (2)公司1994年股东大会有关文件; (3)有董事长亲笔签名的《1995年中期财务报表》。 2、查阅地址 哈尔滨市道里区工厂街94号(哈尔滨医药集团公司财务处)。 传真:0451—4611198 电话:0451—4611187 哈尔滨医药股份有限公司董事会 一九九五年八月二十三日