2011年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2011 年第一季度报告 二○一一年四月二十八日 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目 录 1 重要提示 ............................................................................................................................................... 1 2 公司基本情况....................................................................................................................................... 1 3 重要事项 ............................................................................................................................................... 2 4 附录 ........................................................................................................................................................ 5 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上年度期 本报告期末 上年度期末 末增减(%) 总资产(元) 1,521,445,269.28 1,446,829,315.96 5.16 所有者权益（或股东权益）(元) 1,102,017,188.77 1,049,508,750.53 5.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 7.87 7.50 5.00 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,342,811.89 -47.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.09 -47.16 股） 年初至报告期 本报告期比上年同期增 报告期 期末 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,466,876.27 65,466,876.27 94.71 基本每股收益（元/股） 0.47 0.47 94.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.47 0.47 96.71 股) 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.47 94.71 加权平均净资产收益率（%） 6.05 6.05 增加 2.05 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 6.08 6.08 增加 2.10 个百分点 收益率（%） 1 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -191,230.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,791.81 所得税影响额 115,872.85 少数股东权益影响额（税后） 76,889.17 合计 -351,260.37 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,319 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 王富济 6,320,000 人民币普通股 漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 4,003,498 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,817,310 人民币普通股 吴揆 1,894,379 人民币普通股 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 1,602,794 人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 1,336,098 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,200,000 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 1,012,707 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 2011 年 3 月 31 日 期末数 年初数 序 比 2010 年 12 月 31 日 项目 号 所占 所占 增减 合并数 合并数 增减额 比重(%) 比重(%) 幅度(%) 1 应收票据 2,913,125.80 0.19 10,171,262.80 0.70 -7,258,137.00 -71.36 2 应收账款 164,124,308.53 10.79 121,374,413.41 8.39 42,749,895.12 35.22 3 在建工程 31,730,555.91 2.09 21,520,145.90 1.49 10,210,410.01 47.45 4 其他应付款 23,632,077.08 1.55 18,086,462.02 1.25 5,545,615.06 30.66 5 长期借款 40,000,000.00 2.63 30,000,000.00 2.07 10,000,000.00 33.33 1、 应收票据期末数 291.31 万元，比年初数 1,017.13 万元，减少 725.81 万元，主要是本期收回到期票据 款背书转让； 2 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 2、 应收账款期末数 16,412.43 万元，比年初数 12,137.44 万元，增加 4,274.99 万元，主要是本公司母公 司及子公司片仔癀（漳州）医药公司销售额增加，未到期应收账款增加所致； 3、 在建工程期末数 3,173.06 万元，比年初 2,152.01 万元，增加 1,021.04 万元，主要是本公司母公司技 术改造及子公司福建片仔癀化妆品公司搬迁改造支出增加所致； 4、 其他应付款期末数 2,363.21 万元，比年初数 1,808.65 万元，增加 554.56 万元，主要是本公司应计业 务费用增加所致； 5、 长期借款期末数 4,000 万元，比年初数 3,000 万元，增加 1,000 万元，主要是本公司母公司增加借款 所致。 （2）报告期公司经营业绩同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 2011 年第一季度比 2010 年第一季度 项目名称 2011 年第一季度 2010 年第一季度 增减额 增减幅度（%） 营业收入 263,127,621.53 192,320,985.15 70,806,636.38 36.82 营业成本 143,381,333.88 125,521,840.79 17,859,493.09 14.23 销售费用 23,817,586.01 10,205,800.32 13,611,785.69 133.37 营业利润 77,490,148.43 39,558,744.64 37,931,403.79 95.89 利润总额 76,946,126.04 39,701,842.17 37,244,283.87 93.81 净利润 65,501,861.37 33,500,065.00 32,001,796.37 95.53 1、 报告期营业收入 26,312.76 万元，比上年同期 19,232.10 万元，增加 7,080.66 万元，增长 36.82%，主 要原因是本公司产品销量增加及价格提高所致； 2、 报告期营业成本 14,338.13 万元，比上年同期 12,552.18 万元，增加 1,785.95 万元，增长 14.23%，主 要原因是本公司销售增加相应成本增加所致； 3、 报告期销售费用 2,381.76 万元，比上年同期 1,020.58 万元，增加 1,361.18 万元，增长 133.37%，主要 原因是本公司母公司及子公司福建片仔癀化妆品公司为增加销售加大产品宣传广告投入等所致； 4、 报告期营业利润 7,749.01 万元，比上年同期 3,955.87 万元，增加 3,793.14 万元，增长 95.89%；利润 总额 7,694.61 万元，比上年同期 3,970.18 万元，增加 3,724.43 万元，增长 93.81%；净利润 6,550.19 万 元，比上年同期 3,350.01 万元，增加 3,200.18 万元，增长 95.53%，主要原因是本公司销售额增长所 致。 （3）报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 12,342,811.89 23,357,019.67 -11,014,207.78 投资活动产生的现金流量净额 -13,125,997.93 -366,463.56 -12,759,534.37 筹资活动产生的现金流量净额 13,248,218.81 -23,259,967.56 36,508,186.37 现金及现金等价物净增加额 12,376,830.44 -302,661.29 12,679,491.73 3 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 1、 报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,234.28 万元，比上年同期 2,335.70 万元，减少 1,101.42 万 元，主要原因是购买材料支付的现金增加等所致； 2、 报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,312.60 万元，比上年同期-36.65 万元，减少 1,275.95 万元， 主要原因是购建固定资产支付现金增加等所致； 3、 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 1,324.82 万元，比上年同期-2,326.00 万元，增加 3,650.82 万 元，主要原因是取得银行借款增加，偿还银行借款支付现金减少等所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，本公司无现金分红。 漳州片仔癀药业股份有限公司 法定代表人：冯忠铭 2011 年 4 月 28 日 4 漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1