2011年漳州片仔癀药业股份有限公司年报

漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2011 年年度报告 二○一二年四月十二日  目 录 一、 重要提示 ..............................................................................................................................................................1 二、 公司基本情况 ....................................................................................................................................................1 三、 会计数据和业务数据摘要 ...........................................................................................................................2 四、 股本变动及股东情况 .....................................................................................................................................4 五、 董事、监事和高级管理人员 ......................................................................................................................8 六、 公司治理结构 ..................................................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介 ........................................................................................................................................20 八、 董事会报告 .......................................................................................................................................................20 九、 监事会报告 .......................................................................................................................................................39 十、 重要事项 ............................................................................................................................................................41 十一、 财务会计报告 .............................................................................................................................................52 十二、 备查文件目录 ...........................................................................................................................................125 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司的法定英文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL .LTD 公司的法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 陈海建 联系地址 福建省漳州市芗城区上街 1 号 福建省漳州市芗城区上街 1 号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 lsb@zzpzh.com pzhchj@gmail.com (三) 基本情况简介 注册地址 福建省漳州市上街 1 号 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市上街 1 号 办公地址的邮政编码 363000 公司国际互联网网址 http://www.zzpzh.com 1 电子信箱 pzhchj@gmail.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 福建省漳州市上街 公司变更注册登记日期 2003 年 6 月 13 日 公司变更注册登记地点 福建省漳州市上街 首次变更 企业法人营业执照注册号 3500001002110 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4 公司变更注册登记日期 2011 年 1 月 18 日 公司变更注册登记地点 福建省漳州市上街 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 350000100024317 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 305,336,176.12 利润总额 304,869,981.18 归属于上市公司股东的净利润 254,867,961.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 251,608,797.76 经营活动产生的现金流量净额 232,950,354.77 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -721,697.74 -501,897.05 -293,407.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 5,600,895.98 1,951,816.00 1,199,528.00 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2  非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 0.00 -408,780.46 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 3,362,603.39 1,022,316.71 572,365.30 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 828,347.66 26,047,382.39 232,804.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,345,393.18 265,638.91 -334,184.55 少数股东权益影响额 -483,766.83 242,163.34 -7,502.93 所得税影响额 18,174.44 -4,311,966.72 -79,609.67 合计 3,259,163.72 24,306.673.12 1,289,992.89 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 年增减%） 营业总收入 1,021,565,728.37 867,314,583.15 17.78 694,749,845.04 营业利润 305,336,176.12 231,011,130.67 32.17 152,621,857.53 利润总额 304,869,981.18 232,317,908.07 31.23 153,193,793.41 归属于上市公司股东的净利润 254,867,961.48 194,131,768.51 31.29 129,663,236.98 归属于上市公司股东的扣除非 251,608,797.76 169,825,095.39 48.16 128,373,244.09 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 232,950,354.77 205,410,719.33 13.41 129,519,043.02 本年末比 2011 年末 2010 年末 上年末增 2009 年末 减（%） 资产总额 1,568,680,742.73 1,446,829,315.96 8.42 1,284,539,847.23 负债总额 379,694,891.86 362,966,566.15 4.61 427,354,207.50 归属于上市公司股东的所有者 1,151,306,384.51 1,049,508,750.53 9.70 824,633,213.41 权益 总股本 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 本年比上年增减 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 基本每股收益（元／股） 1.82 1.39 30.94 0.93 稀释每股收益（元／股） 1.82 1.39 30.94 0.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 1.80 1.21 48.76 0.92 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 22.91 22.17 增加 0.74 个百分点 17.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 22.62 19.39 增加 3.23 个百分点 17.06 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 1.66 1.47 12.93 0.93 股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末 2009 年 末 末 增减（%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 8.22 7.50 9.60 5.89 股） 资产负债率（%） 24.20 25.09 减少 0.88 个百分点 33.27 3