2015年健康元药业集团股份有限公司三季报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2015年第三季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......4 三、重要事项......7 四、附录......15 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 13,603,337,305.57 12,084,314,377.97 12.57% 归属于上市公司股东的净资产 4,620,891,577.32 4,353,065,917.88 6.15% 上年初至上年报告期末 年初至报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 790,687,650.90 638,380,413.22 23.86% 上年初至上年报告期末 年初至报告期末（1-9月） 比上年同期增减（%） （1-9月） 营业收入 6,463,256,148.84 5,564,125,226.15 16.16% 归属于上市公司股东的净利润 440,414,867.87 303,147,545.57 45.28% 归属于上市公司股东的扣除非 384,891,164.33 273,149,201.83 40.91% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.56% 7.19% 增加2.37个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2818 0.1961 43.70% 稀释每股收益（元/股） 0.2818 0.1961 43.70% 注：本公司于2015年5月实施股权激励计划，2015年5月25日股权激励的资本金到位并经中国注册会计师出具验资报告验证确认，2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证劵变更登记，变更后股份数量为1,583,879,292股；上述每股收益系按照2015年5月29日变更股份数计算。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 年初至报告期末 项目 本期金额（7－9月） 说明 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 240,408.15 -4,554,374.38 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 30,522,948.34 111,299,886.20 计入当期损益的政府补助 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融资产的公允价值变 交易性金融负债产生的公允价值变动 动损益，以及持有和处置交易性 -6,470,139.27 -801,726.81 损益，以及处置交易性金融资产、交易 金融资产和可供出售金融资产 性金融负债和可供出售金融资产取得 取得的投资收益 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,650,000.00 4,950,000.00 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 198,527.90 -822,286.53 除上述各项之外的其他营业外 支出 收入和支出 所得税影响额 -4,290,972.28 -13,534,705.31 上述项目对所得税的影响额 上述项目中少数股东应享有的 少数股东权益影响额（税后） -12,319,679.67 -41,013,089.63 部分 合计 9,531,093.17 55,523,703.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 112,255 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例(%) 条件股份 股东性质 （全称） 数量 股份状态 数量 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 46.87% - 质押 425,000,000 境内非国有法人 鸿信行有限公司 64,391,840 4.07% - 未知 未知 境外法人 中铁宝盈资产－浦发银行－ 中铁宝盈－健康元大股东增 48,277,046 3.05% - 未知 未知 未知 持特定客户资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 33,508,871 2.12% - 未知 未知 未知 冯志浩 25,750,000 1.63% - 未知 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 －南方消费活力灵活配置混 14,440,600 0.91% - 未知 未知 未知 合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 －国泰国证医药卫生行业指 6,721,499 0.42% - 未知 未知 未知 数分级证券投资基金 中央汇金投资有限责任公司 4,970,300 0.31% - 未知 未知 未知 王庆和 3,808,000 0.24% - 未知 未知 未知 杨冬云 3,500,000 0.22% 3,500,000 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520 鸿信行有限公司 64,391,840 人民币普通股 64,391,840 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－ 健康元大股东增持特定客户资产管理计 48,277,046 人民币普通股 48,277,046 划 中国证券金融股份有限公司 33,508,871 人民币普通股 33,508,871 冯志浩 25,750,000 人民币普通股 25,750,000 中国工商银行股份有限公司－南方消费 活力灵活配置混合型发起式证券投资基 14,440,600 人民币普通股 14,440,600 金 中国农业银行股份有限公司－国泰国证 6,721,499 人民币普通股 6,721,499 医药卫生行业指数分级证券投资基金 中央汇金投资有限责任公司 4,970,300 人民币普通股 4,970,300 王庆和 3,808,000 人民币普通股 3,808,000 兴业国际信托有限公司－全意通宝（安 享）－映雪灵活对冲1号证券投资集合资 3,300,093 人民币普通股 3,300,093 金信托 2015年7月10日，本公司发布《关于控股股东或实际控制人增持公 司股份计划的公告》（临2015-057）：基于对公司未来发展信心及对公 司价值判断，本公司董事长朱保国先生拟将增持本公司股份，计划累计 增持金额为50,000万元人民币； 截至2015年9月15日止，董事长朱保国先生已通过定向资产管理计 划方式—“中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特 定客户资产管理计划”采用上海证券交易所集中竞价方式增持公司股票 上述股东关联关系或一致行动的说明 48,277,046股，占公司总股本的3.05%，本次增持计划完成，详见《健康 元药业集团股份有限公司关于公司实际控制人完成增持公司股份的公 告》（临2015-087）。 上述第一大股东深圳市百业源投资有限公司实际控制人与第三大 股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客 户资产管理计划存在关联关系，深圳市百业源投资有限公司实际控制人 及中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户 资产管理计划受益人均为本公司实际控制人及董事长朱保国先生。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 主要会计科目 日期/金额 增减变化 变化原因 资产负债表 2015年9月30日 2014年12月31日 应收利息 1,900,215.56 3,907,472.20 -51.37% 主要系本公司收回上年存款利息所致。 主要系本公司之子公司丽珠集团支付的 其他应收款 89,534,925.50 58,421,094.01 53.26% 业务借款及应收的出口退税款增加所致。 可供出售金融资产 759,846,989.11 561,317,772.99 35.37% 主要系本公司新增投资所致。 主要系本公司之子公司海滨制药和丽珠 开发支出 107,257,767.01 76,888,424.94 39.50% 集团研究项目开发阶段支出增加所致。 主要系本公司之子公司丽珠集团预付土 其他非流动资产 157,223,243.00 100,000,000.00 57.22% 地款、设备工程款以及技术转让费从预付 账款转入所致。 短期借款 950,000,000.00 375,920,221.10 152.71% 主要系本公司借入短期借款增加所致。 主要系本公司之子公司丽珠集团应交的 应交税费 146,220,124.86 69,833,851.63 109.38% 增值税及企业所得税增加所致。 主要系本公司发行公司债券应计提的利 应付利息 67,468,992.27 23,657,278.58 185.19% 息增加所致。 主要系本公司之子公司丽珠集团发行的 一年内到期的非流 412,712,150.00 11,838,615.00 3386.15% 2013年度第一期中期票据于一年内到期 动负债 而从应付债券转入影响所致。 主要系本公司之子公司风雷电力按权益 递延所得税负债 20,865,889.66 14,658,922.13 42.34% 法核算投资收益及相关所得税费用所致。 库存股 157,499,676.00 - 主要系本公司发行限制性股票所致。 利润表 2015年1-9月 2014年1-9月 主要系本公司及子公司丽珠集团研发投 管理费用 632,402,706.74 473,089,441.15 33.68% 入增加、新增限制性股票成本摊销所致。 主要系本公司之子公司丽珠集团本期持 公允价值变动收益 -1,279,711.09 -1,850,137.06 30.83% 有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产股价变动所致。