2015年健康元药业集团股份有限公司年报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司出具标准无保留意见审计报告。 四、本公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度母公司个别会计报表实现净利润为295,885,639.60元，提取10％的法定盈余公积29,588,563.96元，加上年度未分配利润177,656,770.57元，并扣除上年度现金分红158,387,929.20元，本年度可供股东分配的利润为285,565,917.01元。2015年度本公司分配现金红利，以公司2015年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、研发风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中―可能面对的风险‖部分。 目录 目录......3 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......15 第五节 重要事项......47 第六节 普通股股份变动及股东情况......61 第七节 优先股相关情况......68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......69 第九节 公司治理......74 第十节 公司债券相关情况......83 第十一节财务报告......87 第十二节备查文件目录......191 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事股则》 百业源公司、控股股东 指 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司 指 鸿信行有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 太太生物 指 深圳太太生物科技有限公司 健康元呼吸 指 广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 思埠健康元 指 广州思埠健康元保健品有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 限制性股票 指 根据公司限制性股票激励计划向激励对象授出股份 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 本报告期末 指 2015年12月31日 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 深圳市南山区高新区北区朗山路深圳市南山区高新区北区朗山路17号 联系地址 17号健康元药业集团大厦 健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 王远 签字会计师姓名 刘展强 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 营业收入 8,641,891,376.41 7,417,906,235.14 16.50% 6,219,885,201.14 归属于上市公司股东的净利润 412,469,700.08 354,238,756.60 16.44% 273,624,524.61 归属于上市公司股东的扣除非 358,258,975.59 321,597,625.07 11.40% 242,562,497.52 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,264,582,833.80 979,456,226.87 29.11% 635,518,849.63 本期末比上年 2015年末 2014年末 2013年末 同期末增减 归属于上市公司股东的净资产 4,704,629,530.57 4,353,065,917.88 8.08% 4,083,773,602.66 总资产 13,795,581,594.98 12,084,314,377.97 14.16% 10,745,325,112.24 期末总股本 1,587,029,292.00 1,545,835,892.00 2.66% 1,545,835,892 （二）主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 减 基本每股收益（元／股） 0.2644 0.2292 15.36% 0.1770 稀释每股收益（元／股） 0.2631 0.2292 14.79% 0.1770 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2293 0.2080 10.24% 0.1569 加权平均净资产收益率 9.207% 8.374% 增加0.83个百分点 6.875% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.997% 7.603% 增加0.39个百分点 6.095% 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,116,591,711.88 2,063,133,620.89 2,283,530,816.07 2,178,635,227.57 归属于上市公司股东的净利润 178,273,480.71 154,443,538.05 107,697,849.11 -27,945,167.79 归属于上市公司股东的扣除非 144,755,554.82 141,968,853.57 98,166,755.94 -26,632,188.74 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 179,481,337.52 236,904,019.26 374,302,294.12 473,895,182.90 注：第四季度的净利为负值，主要原因为主要系本公司之子公司丽珠集团投资的海外公司股票市值持续下跌，计提减值及本公司股权激励分摊费用和短期融资利息增加所致； 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -4,090,005.21 -1,028,732.51 -183,451.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 0.00 0.00 362,000.00 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 137,098,571.62 73,068,276.14 56,148,318.82 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -182,343.23 2,614,941.82 499,437.51 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,908,292.63 4,039,295.32 对外委托贷款取得的损益 1,704,473.89 916,666.66 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,647,568.08 -5,515,223.62 -6,394,741.32 少数股东权益影响额 -46,851,307.07 -30,000,522.99 -13,717,320.95 所得税影响额 -14,821,097.43 -10,322,566.60 -9,691,510.34 合计 54,210,724.49 32,641,131.53 31,062,027.09 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 以公允价值计量且其变动计入 6,423,571.77 6,589,225.34 165,653.57 -20,523.09 当期损益的金融资产 可供出售金融资产 59,149,664.15 38,926,777.92 -20,222,886.23 84,234.28 合计 65,573,235.92 45,516,003.26 -20,057,232.66 63,711.19 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）本公司主要业务及产品 本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。 目前公司业务范围