2009年北海国发川山生物股份有限公司年报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2009 年年度报告北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 20 十、重要事项......................................................................... 21 十一、财务会计报告................................................................... 29 十二、备查文件目录................................................................... 76北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 秦军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦军 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）秦军声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 潘利斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北京路9 号 广西北海市北京路9 号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广西北海市北京路9 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市北京路9 号 办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http//www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北海国发 600538 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年1 月22 日 公司首次注册登记地点 北海市体育北路９号 末次变更 公司变更注册登记日期 2010 年2 月25 日 公司变更注册登记地点 广西北海市北京路9 号 企业法人营业执照注册号 450500000008877 税务登记号码 450502198228069 组织机构代码 198228069 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路1 号昌宁大厦8 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -150,747,681.45 利润总额 -147,030,779.55 归属于上市公司股东的净利润 -142,964,777.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -169,237,329.82 经营活动产生的现金流量净额 -2,201,724.70 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 20,840,350.92 债务重组损益 5,181,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,701.68 合计 26,272,552.60 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 240,205,862.15 327,937,112.36 -26.75 789,653,334.09 利润总额 -147,030,779.55 -171,583,523.76 14.31 31,458,804.21 归属于上市公司股东的净利 润 -142,964,777.22 -173,197,335.52 17.46 2,584,930.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -169,237,329.82 -164,164,967.22 -3.09 -20,058,648.35 经营活动产生的现金流量净额 -2,201,724.70 17,335,060.08 -112.70 42,598,817.25 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 943,423,677.20 1,207,207,438.17 -21.85 1,308,200,304.33 所有者权益（或股东权益） 158,304,107.16 309,563,973.11 -48.86 475,401,554.78北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 4 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） -0.51 -0.62 17.46 0.01 稀释每股收益（元／股） -0.51 -0.62 17.46 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.61 -0.59 -3.09 -0.07 加权平均净资产收益率（%） -60.05 -44.55 减少15.50 个百分点 0.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -71.08 -42.22 减少28.86 个百分点 -4.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） -0.01 0.06 -112.70 0.15 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 0.57 1.11 -48.86 1.70 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 53,488,120 19.16 -53,488,120 -53,488,120 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 53,488,120 19.16 -53,488,120 -53,488,120 0 0 其中： 境内非国有法 人持股 53,488,120 19.16 -53,488,120 -53,488,120 0 0 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 225,727,880 80.84 53,488,120 53,488,120 279,216,000 100 北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2009 年年度报告北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 29 十二、备查文件目录................................................................... 76北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 秦军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦军 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）秦军声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 潘利斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北京路9 号 广西北海市北京路9 号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广西北海市北京路9 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市北京路9 号 办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http//www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北海国发 600538 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年1 月22 日 公司首次注册登记地点 北海市体育北路９号 末次变更 公司变更注册登记日期 2010 年2 月25 日 公司变更注册登记地点 广西北海市北京路9 号 企业法人营业执照注册号 450500000008877 税务登记号码 450502198228069 组织机构代码 198228069 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路1 号昌宁大厦8 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -150,747,681.45 利润总额 -147,030,779.55 归属于上市公司股东的净利润 -142,964,777.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -169,237,329.82 经营活动产生的现金流量净额 -2,201,724.70 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 20,840,350.92 债务重组损益 5,181,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,701.68 合计 26,272,552.60 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 240,205,862.15 327,937,112.36 -26.75 789,653,334.09 利润总额 -147,030,779.55 -171,583,523.76 14.31 31,458,804.21 归属于上市公司股东的净利 润 -142,964,777.22 -173,197,335.52 17.46 2,584,930.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -169,237,329.82 -164,164,967.22 -3.09 -20,058,648.35 经营活动产生的现金流量净额 -2,201,724.70 17,335,060.08 -112.70 42,598,817.25 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 943,423,677.20 1,207,207,438.17 -21.85 1,308,200,304.33 所有者权益（或股东权益） 158,304,107.16 309,563,973.11 -48.86 475,401,554.78北海国发海洋生物产业股份有限公司 2009 年年度报告 4 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） -0.51 -0.62 17.46 0.01 稀释每股收益（元／股） -0.51 -0.62 17.46 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.61 -0.59 -3.09 -0.07 加权平均净资产收益率（%） -60.05 -44.55 减少15.50 个百分点 0.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -71.08 -42.22 减少28.86 个百分点 -4.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） -0.01 0.06 -112.70 0.15 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 0.57 1.11 -48.86 1.70 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 53,488,120 19.16 -53,488,120 -53,488,120 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 53,488,120 19.16 -53,488,120 -53,488,120 0 0 其中： 境内非国有法 人持股 53,488,120 19.16 -53,488,120 -53,488,120 0 0 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 225,727,880 80.84 53,488,120 53,488,120 279,216,000 100