2012年华东医药股份有限公司三季报

华东医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 华东医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李邦良先生、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员) 马红兰女士 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 7,131,010,299.34 5,843,727,966.16 22.03% 归属于上市公司股东的所有 1,908,763,406.26 1,528,846,126.93 24.85% 者权益（元） 股本（股） 434,059,991.00 434,059,991.00 0% 归属于上市公司股东的每股 4.3975 3.5222 24.85% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 4,021,942,839.84 35.22% 11,068,013,837.30 35.06% 归属于上市公司股东的净利 124,715,620.60 25.11% 378,449,523.39 29.03% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 172,716,548.15 131.84% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.3979 131.84% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.2873 25.11% 0.8719 29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.2873 25.11% 0.8719 29.03% 加权平均净资产收益率（%） 6.76% 增加 0.42 个百分点 22.03% 减少 0.44 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 6.79% 增加 0.46 个百分点 22.23% 0% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -686,861.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 94,270.85 1  华东医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 13,704,850.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,201,217.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -726,565.14 所得税影响额 -854,768.33 合计 -3,507,624.57 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 4,986 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 人民币普通股 76,932,728 2  华东医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 全国社保基金一零四组合 10,649,998 人民币普通股 10,649,998 中国农业银行－鹏华动力增长 9,244,206 人民币普通股 9,244,206 混合型证券投资基金 中国农业银行－富兰克林国海 8,393,370 人民币普通股 8,393,370 弹性市值股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-005L-FH002 7,357,535 人民币普通股 7,357,535 深 中国工商银行－广发聚富开放 7,090,258 人民币普通股 7,090,258 式证券投资基金 中国工商银行－上投摩根内需 6,366,010 人民币普通股 6,366,010 动力股票型证券投资基金 中国银行－易方达医疗保健行 6,133,378 人民币普通股 6,133,378 业股票型证券投资基金 中国农业银行－长城安心回报 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 混合型证券投资基金 中国银行－易方达积极成长证 5,899,308 人民币普通股 5,899,308 券投资基金 1、公司控股股东“中国远大集团有限责任公司” 以下简称“远大集团”）持有公司 154,107,432 股股份，占公司股份总数的 35.5％，全部为限售股。报告期内远大集团因合同纠纷其持有公 司股份中的 1200 万股继续被北京市第二中级人民法院冻结，占公司股份总数的 2.76%，冻 结期限至 2013 年 3 月 8 日止； 股东情况的说明 2、公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动 人；全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理；易方达医疗 保健行业、易方达积极成长均为易方达基金管理公司管理。除此之外，公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明 应收票据 312,030,286.81 586,715,266.72 -46.82% 公司办理票据贴现业务增加所致 应收账款 3,364,381,796.95 1,995,361,925.38 68.61% 公司扩大销售规模，增加赊销业务所致 预付款项 主要系本公司预付药品采购款和预付采 315,827,442.98 199,721,202.99 58.13% 购设备款增加所致 其他应收款 60,591,671.77 40,183,460.47 50.79% 暂借款增加所致 长期待摊费用 3,942,150.02 828,512.66 375.81% 主要系子公司增加房租及装修费所致 应付账款 2,315,784,344.59 1,732,945,634.77 33.63% 主要系本期采购量增加所致 应付职工薪酬 主要系应付福利费及社会保险费等增长 31,112,618.99 23,492,226.10 32.44% 所致 其他应付款 254,879,852.70 162,971,739.80 56.40% 主要系应付暂收款增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业收入 11,068,013,837.30 8,194,944,377.07 35.06% 公司致力于做大做强主营业务、扩大销售 规模，增加本期营业收入、营业成本 营业成本 8,914,318,445.14 6,596,088,306.92 35.15% 3  华东医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 营业税金及附加 48,180,456.70 35,723,961.35 34.87% 营业收入增加，税金及附加相应增加 销售费用 1,068,475,498.90 806,797,718.17 32.43% 主要系市场推广等费用增加所致 管理费用 主要系子公司研发费增长及新增子公司 299,635,502.10 211,561,781.94 41.63% 所致 财务费用 本期借款总额上升及利率上升共同影响 107,567,760.52 72,616,487.55 48.13% 所致 投资收益 本期被投资企业利润较上年同期增长所 6,495,302.42 4,768,673.35 36.21% 致 营业外支出 本公司捐赠支出增加及子公司杭州中美 24,135,643.77 9,164,919.48 163.35% 华东制药有限公司拆迁费支出所致 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 自股权分置改革方案实施之日