2014年上海凯利泰医疗科技股份有限公司年报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二0一四年度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二0一五年四月二十四日 目录 第一节重要提示、释义-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3第二节公司基本情况简介---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5第三节会计数据和财务指标摘要-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7第四节董事会报告-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14第五节重要事项--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49第六节股本变动及股东情况----------------------------------------------------------------------------------------------------------------62第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------------------------------------------------------------------74第八节公司治理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83第九节财务会计报告--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87第十节备查文件目录------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209 第一节 重要提示、释义 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况， 3、2014年4月22日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年度报告》及其摘要，除张维淳外其余董事均出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张维淳 董事 个人原因 4、本公司2014年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人JAYQIN（秦杰）、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员)汪远根声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 二、释义 释义项 指 释义内容 公司、凯利泰 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 易生科技 指 易生科技（北京）有限公司 艾迪尔 指 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 方润医疗 指 方润医疗器械科技（上海）有限公司 凯利泰贸易 指 上海凯利泰医疗器械贸易有限公司 主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创治疗手术系 椎体成形微创介入手术系统 指 统，主要包括经皮椎体成形（PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后 凸成形（PKP）手术系统。 PKP 指 经皮球囊扩张椎体后凸成形术 PVP 指 经皮椎体成形术 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 上海药监局 指 上海食品药品监督管理局 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证监会上海监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期 指 2014年1-12月及2013年1-12月 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会 《公司法》、《证券法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》 介入外科、内科治疗之间的新兴治疗方法。其特点是创伤小、简便、 微创介入手术 指 安全、有效、并发症少和住院时间明显缩短。 以特定110KHz射频电能激发介质（NaCl）产生等离子体，利用等 离子体中高速运动的离子的动能打断靶组织的分子键,将蛋白质等生 低温等离子射频消融产品 物大分子直接裂解成O2，CO2，N2等气体，从而以微创的方式完成 对组织切割、打孔、消融、皱缩和止血等多种功能。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 凯利泰 股票代码 300326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 凯利泰 公司的外文名称 ShanghaiKineticMedicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 KineticMedical 公司的法定代表人 JAYQIN（秦杰） 注册地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 注册地址的邮政编码 201201 办公地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 办公地址的邮政编码 201201 公司国际互联网网址 http://www.kineticmedinc.com.cn 电子信箱 KMC@shkmc.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁魁 孙梦辰 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号上海市张江高科技园东区瑞庆路528号 联系地址 23幢 23幢 电话 021-50728758 021-50728758 传真 021-50728758 021-50728758 电子信箱 KMC@shkmc.com.cn KMC@shkmc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 上海市工商行政管 企独沪浦总字第 首次注册 2005年03月31日 沪310115772892491 77289249-1 理局浦东新区分局 320152号 注册资本增加至25 2006年02月13日同上 同上 同上 同上 万美元 注册资本增加至35 2007年01月23日同上 同上 同上 同上 万美元 股权转让变更为中 2009年12月07日同上 同上 同上 同上 外合资公司 注册资本增加至 2009年12月28日同上 同上 同上 同上 38.8889万美元 整体变更为股份公 上海市工商行政管 310115400172284 司，注册资本变更为2010年04月26日 同上 同上 理局 （市局） 3,750万元人民币。 注册资本增加至 2010年09月20日同上 同上 同上 同上 3,825万元人民币 公开发行股份，注册 资本增加至5,125万2012年08月13日同上 同上 同上 同上 元人民币 资本公积转增资本， 注册资本增加至 2012年07月02日同上 同上 同上 同上 7687.50万元人民币 资本公积转增资本， 注册资本增加至 2014年07月18日同上 同上 同上 同上 15,375万元人民币 非公开发行股份，注 册资本增加至 2014年09月16日同上 同上 同上 同上 16,981.6212万元人 民币 非公开发行股份，注 册资本增加至 2015年3月17日 同上 同上 同上 同上 17,607.2877万元人 民币 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：元 项目 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 222,355,564.64 126,682,069.26 75.52% 101,692,192.93 营业成本（元） 83,757,784.74 32,300,939.66 159.30% 19,439,603.93 营业利润（元） 74,192,775.55 64,327,962.11 15.34% 51,227,442.76 利润总额（元） 77,665,299.19 73,602,323.64 5.52% 60,218,536.25 归属于上市公司普通股股东的净 62,230,255.56 64,050,059.47 -2.84% 55,523,769.43 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 58,027,772.53 55,491,579.91 4.57% 47,881,339.96 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 71,462,771.41 33,067,411.64 116.11% 51,515,604.13 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.4059 0.4301 -5.63% 1.0052 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.3879 0.4166 -6.89% 0.4136 稀释每股收益（元/股） 0.3879 0.4166 -6.89% 0.4136 加权平均净资产收益率 9.32% 13.43% 减少4.11个百分点 20.04% 扣除非经常性损益后的加权平均 8.69% 11.63% 减少2.94个百分点 17.28% 净资产收益率 项目 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 176,072,877.00 76,875,000.00 129.04% 51,250,000.00 资产总额（元） 1,312,597,845.55 610,978,022.62 114.84% 470,260,945.44 负债总额（元） 217,556,348.97 102,008,410.22 113.27% 25,341,392.51 归属于上市公司普通股股东的所 1,044,174,618.56 508,969,612.40 105.15% 444,919,552.93 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 5.9304 6.6207 -10.43% 8.6814 股净资产（元/股） 资产负债率 16.57% 16.70% 减少0.13个百分点 5.39% 注： 1、2013年5月13日，经2012年度股东大会审议通过，公司以2012年末总股本5,125万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本2,562.50万股，总股本由5,125万股增加至7,687.50万股。 2、2014年6月16日，经2013年度股东大会审议通过，公司以2013年末总股本7,687.50万股为基数，以资本公司向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,687.50万股，总股本由7,687.50万股增加至 15,375.00万股。 3、根据公司2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币16,066,212.00元，变更后注册资本为人民币169,816,212.00元。 4、2014年12月16日，根据公司2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司采取非公开发行股份方式向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和广东恒健投资控股有限公司发行股份6,256,665股（每股面值1元），每股发行价格为28.13元，申请增加注册资本人民币6,256,665.00元，变更后注册资本为人民币 176,072,877.00元。 5、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间