2016年华兰生物工程股份有限公司一季报

华兰生物工程股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 411,330,873.00 298,070,108.06 38.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,402,005.55 149,576,847.82 28.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 170,470,094.74 119,315,905.97 42.87% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,251,802.40 36,131,796.25 0.33% 基本每股收益（元/股） 0.3310 0.2573 28.64% 稀释每股收益（元/股） 0.3310 0.2573 28.64% 加权平均净资产收益率 5.13% 4.30% 0.83% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,253,552,345.81 4,021,493,476.94 5.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,854,411,726.31 3,657,948,449.65 5.37% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,401.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 564,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 6,893,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,881,688.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,901,115.57 减：所得税影响额 4,385,413.82 少数股东权益影响额（税后） 3,099,033.84 合计 21,931,910.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 34,530 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 安康 境内自然人 17.84%103,678,342 77,758,757质押 52,200,000 重庆市晟康生物科技开发 境内非国有法人 15.13% 87,961,115 质押 4,100,000 有限公司 香港科康有限公司 境外法人 13.23% 76,889,088 新乡市世辰生物技术有限 境内非国有法人 3.66% 21,247,640 公司 新华人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 其他 1.40% 8,151,027 -018L-FH002深 中央汇金资产管理有限责 其他 1.15% 6,674,700 任公司 中国建设银行股份有限公 司－华夏医疗健康混合型 其他 0.95% 5,539,158 发起式证券投资基金 中国银行－嘉实成长收益 其他 0.76% 4,406,865 型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红 其他 0.72% 4,199,155 -018L-FH001深 全国社保基金四零一组合 其他 0.61% 3,532,563 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆市晟康生物科技开发有限公司 87,961,115人民币普通股 87,961,115 香港科康有限公司 76,889,088人民币普通股 76,889,088 安康 25,919,586人民币普通股 25,919,586 新乡市世辰生物技术有限公司 21,247,640人民币普通股 21,247,640 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 8,151,027人民币普通股 8,151,027 -018L-FH002深 中央汇金资产管理有限责任公司 6,674,700人民币普通股 6,674,700 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混 5,539,158人民币普通股 5,539,158 合型发起式证券投资基金 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 4,406,865人民币普通股 4,406,865 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 4,199,155人民币普通股 4,199,155 -018L-FH001深 全国社保基金四零一组合 3,532,563人民币普通股 3,532,563 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。新华人寿保险股 份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002和新华人寿保险股份有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司－分红－团体分红-018L-FH001深同为新华资产管理股份有限公司受 托管理的新华人寿保险股份有限公司的保险资金账户，未知其他股东之间 是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款期末余额较期初余额增加56.07%，主要原因是血液制品销售收入增加应收货款相应增加所致； 2、预付账款期末余额较期初余额增加60.11%，主要原因是本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司预付辅材款增加所致；3、其他应收款期末余额较期初余额增加74.47%，主要原因是备用金及招标押金增加所致； 4、其他非流动资产期末余额较期初余额增加56.16%，主要原因是预付工程设备款增加所致； 5、预收账款期末余额较期初余额增加147.65%，主要原因是预收货款增加所致； 6、营业收入本报告期较上年同期增加38.00%，主要原因是本公司及本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司产品销售收入增加所致； 7、营业成本本报告期较上年同期增加37.85%，主要原因是公司营业收入增加成本相应增加所致； 8、财务费用本报告期较上年同期减少65.11%，主要原因是本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司利息收入增加所致； 9、营业外收入本报告期较上年同期减少72.06%，主要原因是本期收到政府补助减少所致； 10、营业外支出本报告期较上年同期增加222.06%，主要原因是本期对外捐赠增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 为避免同业竞争引起的损害本公司及其 他股东利益，本公司实际控制人安康先 生承诺："作为本公司实际控制人期间， 首次公开发行或再 避免同业竞 2004年06 正在严格 实际控制人 不在与本公司构成同业竞争的其他公司 长期 融资时所作承诺 争承诺 月25日 履行中 任职，在其经营业务中将不会利用其在 本公司及本公司股东中的地位从事任何 有损本公司及其他股东利益的行为。" 股权激励承诺 实际控制人 股权激励承实际控制人安康先生承诺：自限制性股2013年05 至2016年正在严格 诺 票授予日起三十六个月内不转让获授限月27日 8月27日履行中 制性股票。 （1）激励对象所获授的限制性股票及相 应的股票股利锁定期满在二级市场上出 售或以其他方式转让时，应当符合《公 司法》、《证券法》、《上市规则》等法律 法规以及华兰生物公司治理文件的相关 规定。（2）公司董事、高管所获授的限 制性股票及股票股利在解锁期内出售应 除实际控制 遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》 股权激励承 2013年05 至2016年正在严格 人外的其他 的限售规定。即：作为公司董事、高管 诺 月27日 8月27日履行中 激励对象 的激励对象每年转让其持有的华兰生物 股票不得超过其所持有的公司股票总数 的百分之二十五，在离职后六个月内不 得转让其所有的公司股份。在申报离任 六个月后的十二月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数（包括有限售条件和无 限售条件的股份）的比例不得超过50%。 公司未来三年（2015-2017年）的具体 股东回报规划：1、公司可以采取现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他方式分配利润。2、根据《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，在公司盈利且现金能够满足公 司持续经营和长期发展、符合现金分红 条件的前提下，2015-2017年每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润的10%，且连续三年内以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实 其他对公司中小股 股东回报承现的年均可分配利润的30%。3、未来2015年04 2015-2017正在履行 董事会 东所作承诺 诺 三年（2015-2017年）公司原则上每年 月22日 年度 中 度进行一次现金分红，公司董事会可以 根据公司盈利情况及资金需求状况提议 公司进行中期现金分红。4、未来三年 （2015-2017）公司可以根据累计可供分 配利润、公积金及现金流状况，在保证 最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，为保持股本扩张与业绩增长 相适应，公司可以采取股票股利方式进 行利润分配，具体分红比例由公司董事 会审议通过后，并提交股东大会审议决 定。 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 不适用 具体原因及下一步 的工作计划 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 15.00%至 35.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间 35,640.47至 41,838.81 （万元） 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 30,991.71