2022年深圳康泰生物制品股份有限公司三季报

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2022-089 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末 增减 比上年同期增减 营业收入（元） 737,220,176.66 -44.36% 2,565,064,078.16 7.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,644,272.28 -88.19% 203,147,096.43 -80.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 57,200,910.49 -91.75% 143,605,899.05 -85.49% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 260,828,621.09 -72.84% 基本每股收益（元/股） 0.0693 -93.23% 0.2428 -84.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0693 -93.07% 0.2428 -83.67% 加权平均净资产收益率 0.88% -7.39% 2.14% -10.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,860,489,406.68 14,148,984,941.24 -2.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,302,550,728.76 9,166,735,647.64 1.48% 2022 年前三季度，公司根据年度经营计划积极开展各项工作，以市场为导向，进一步加强市场销 售及推广工作，公司常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入 23.83 亿元，同比增长 89.75%。其中， 主要产品四联苗销售收入较上年同期增长 56.41%，乙肝疫苗销售收入较上年同期增长 33.58%，公司新 产品 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗逐步放量。2022 年第三季度常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入 7.35 亿元，较上年同期增长 101.42%。公司净利润较去年同期下降主要系新冠灭活疫苗相关资产计提减 值及Ⅲ期临床支出费用化所致。 （二） 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -1,201,079.74 -1,191,319.36 部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 35,642,384.23 76,288,697.09 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 116,653.84 453,717.68 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,626,596.76 -8,452,517.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,550.75 2,956,961.86 减：所得税影响额 4,496,550.53 10,514,342.20 合计 25,443,361.79 59,541,197.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用 □不适用 1、2022 年 9 月 30 日资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比例 变动原因 主要是本报告期分派 2021 年 度现金红利、偿还短期借款 货币资金 1,232,388,704.77 3,549,513,876.25 -2,317,125,171.48 -65.28% 及购买可转让大额存单、定 期存款、银行理财产品及固 定资产投资所致； 交易性金融资产 288,022,300.00 - 288,022,300.00 主要是本报告期购买银行理 财产品所致； 应收票据 - 397,553,585.65 -397,553,585.65 -100.00% 主要是期初信用证到期承兑 所致； 应收账款 2,353,816,356.76 1,460,470,537.77 893,345,818.99 61.17% 主要是本报告期销售收入增 加所致； 其他应收款 117,651,209.01 14,251,443.37 103,399,765.64 725.54% 主要是本报告期应收往来款 增加所致； 其他流动资产 1,003,880,374.88 741,744,310.05 262,136,064.83 35.34% 主要是本报告期购买短期定 期存款所致； 主要是本报告期新冠灭活疫 开发支出 273,053,383.34 390,221,620.98 -117,168,237.64 -30.03% 苗开发支出计提资产减值准 备所致； 主要是本报告期购买期限较 其他非流动资产 1,973,770,849.15 1,297,601,931.97 676,168,917.18 52.11% 长的定期存款及可转让大额 存单所致； 短期借款 259,647,111.00 777,531,192.07 -517,884,081.07 -66.61% 主要是本报告期偿还期初短 期借款所致； 主要是本报告期采用银行承 应付票据 96,045,422.00 - 96,045,422.00 兑汇票结算方式支付的应付 款项增加所致； 主要是本报告期应付特许权 应付账款 214,834,158.81 708,196,096.83 -493,361,938.02 -69.66% 使用费及工程设备款减少所 致； 主要是本报告期履行了期初 合同负债 40,051,960.50 94,511,347.79 -54,459,387.29 -57.62% 已收客户对价而应向客户转 让商品的义务所致； 应付职工薪酬 30,715,212.25 65,322,301.36 -34,607,089.11 -52.98% 主要是本报告期发放上年度 年终奖所致； 主要是本报告期期权行权产 应交税费 178,463,083.94 98,151,873.60 80,311,210.34 81.82% 生的应交个人所得税款增加 所致； 主要是本报告期销售收入增 其他应付款 1,306,976,664.90 848,995,958.26 457,980,706.64 53.94% 加，计提销售服务费增加及 按履约进度计提三期临床试 验费增加所致； 一年内到期的非 2,109,872.01 22,602,232.81 -20,492,360.80 -90.67% 主要是本报告期偿还一年内 流动负债 到期的长期借款所致； 主要是本报告期履行了期初 其他流动负债 1,201,558.82 2,823,666.60 -1,622,107.78 -57.45% 已收客户对价而应向客户转 让商品的义务，相应未来应 交增值税减少所致； 预计负债 - 35,131,340.44 -35,131,340.44 -100.00% 主要是本报告期初预计退货 已退回所致； 主要是本报告期实施 2021 年 股本 1,120,491,686.00 687,093,526.00 433,398,160.00 63.08% 度权益分派，以资本公积转 增股本所致； 主要是本报告期以集中竞价 库存股 19,997,159.64 553,200.00 19,443,959.64 3514.82% 交易方式回购社会公众股份 暂未注销所致； 2、2022 年 1-9 月利润表项目 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因 主要是本报告期非免疫规划疫苗 销售费用 886,664,496.86 487,973,968.22 398,690,528.64 81.70% 产品销量增长，市场投入增加所 致； 研发费用 580,882,969.81 222,267,515.82 358,615,453.99 161.34% 主要是本报告期研发投入增加所 致； 主要是本报告期向不特定对象发 财务费用 -21,595,736.32 -39,465,203.80 17,869,467.48 45.28% 行可转换公司债券利息支出增加 所致； 其他收益 77,893,994.25 38,214,343.65 39,679,650.60 103.83% 主要是本报告期收到与日常经营 活动相关的政府补助增加所致； 投资收益（损失 94,353.84 56,571,092.51 -56,476,738.67 -99.83% 主要是本报告期现金管理收到的 以“-”号填列） 投资收益减少所致； 公允价值变动收 主要是上年同期将处置以前期间 益（损失以“-” 359,363.84 -28,315,168.42 28,674,532.26 101.27% 购买的交易性金融资产产生的公 号填列） 允价值变动收益结转至投资收益