2021年深圳康泰生物制品股份有限公司三季报

深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年第三季度报告 2021 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2021 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业收入（元） 1,325,045,623.00 140.74% 2,377,250,297.04 67.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 699,661,361.76 303.21% 1,036,212,702.22 139.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 693,369,495.87 306.70% 989,422,486.12 133.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 960,275,474.07 88.67% 基本每股收益（元/股） 1.0240 294.76% 1.5177 129.40% 稀释每股收益（元/股） 1.0003 290.13% 1. 4868 129.62% 加权平均净资产收益率 8.27% 5.88% 12.64% 3.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,294,503,188.96 9,584,507,604.93 38.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,022,089,597.35 7,463,435,888.39 20.88% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.0184 1.5082 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,839.14 -138,867.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,387,972.58 38,696,008.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 3,691,157.97 28,255,924.09 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -724,773.27 -11,765,283.45 减：所得税影响额 1,110,330.53 8,257,565.86 合计 6,291,865.89 46,790,216.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2021年9月30日资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比例 变动原因 货币资金 3,928,876,904.32 882,693,490.42 3,046,183,413.90 345.10%主要是本报告期收到可转换公司债券募集 资金及销售回款增加所致； 交易性金融资产 201,827,862.49 2,155,143,030.91 -1,953,315,168.42 -90.64%主要是本报告期收回上年购买银行理财产 品所致； 预付款项 121,854,642.04 93,267,428.53 28,587,213.51 30.65%主要是本报告期预付材料款增加所致； 其他应收款 23,075,695.74 59,092,896.14 -36,017,200.40 -60.95%主要是本报告期末应收股票期权行权款及 其产生的代扣个税款减少所致； 存货 926,672,121.40 436,545,373.73 490,126,747.67 112.27%主要是本报告期产成品、原材料增加所致； 其他流动资产 17,806,668.10 104,447,191.94 -86,640,523.84 -82.95%主要是本报告期预缴企业所得税减少所致； 固定资产 1,726,032,786.48 1,142,783,399.12 583,249,387.36 51.04%主要是本报告期在建工程百旺信应急工程 建设项目达到转固条件所致； 主要是本报告期民海生物新型疫苗国际化 在建工程 1,729,987,996.16 1,136,279,719.61 593,708,276.55 52.25%产业基地建设项目（一期）、康泰生物产业 研发总部基地项目投入增加所致； 开发支出 121,820,112.68 72,989,086.96 48,831,025.72 66.90%主要是本报告期研发项目资本化投入增加 所致； 其他非流动资产 1,687,702,405.72 768,841,964.24 918,860,441.48 119.51%主要是本报告期购买期限较长的大额存单 及预付工程设备款增加所致； 短期借款 491,510,230.40 11,322,789.45 480,187,440.95 4240.89%主要是本报告期新增短期借款所致； 应付票据 - 7,211,910.40 -7,211,910.40 -100.00%主要是本报告期采用银行承兑汇票结算方 式支付工程款减少所致； 应付账款 279,827,052.94 160,149,425.09 119,677,627.85 74.73%主要是本报告期暂估应付工程设备款增加 所致； 合同负债 87,893,012.49 14,949,987.94 72,943,024.55 487.91%主要是本报告期公司收到客户对价而应向 客户转让商品的义务增加所致； 应付职工薪酬 22,069,827.24 43,534,561.81 -21,464,734.57 -49.31%主要是本报告期发放上年末年终奖所致； 应交税费 236,998,526.16 678,467,832.05 -441,469,305.89 -65.07%主要是本报告期末股票期权行权产生的应 交个人所得税减少所致； 一年内到期的 20,688,666.67 12,066,916.67 8,621,750.00 71.45%主要是本报告期新增一年内到期的长期借 非流动负债 款所致； 主要是本报告期公司收到未来应向客户转 其他流动负债 2,625,116.54 30,681.52 2,594,435.02 8456.02%让商品义务的客户对价款增加，以致其产生 的未来应交增值税增加所致； 长期借款 363,101,906.49 67,795,458.84 295,306,447.65 435.58%主要是本报告期新增长期借款所致； 应付债券 1,497,395,539.84 0.00 1,497,395,539.84 / 主要是本报告期向不特定对象发行可转换 公司债券所致； 递延所得税负债 41,034,126.32 18,833,607.63 22,200,518.69 117.88%主要是本报告期固定资产加速折旧产生应 纳税暂时性差异增加所致； 其他权益工具 511,296,566.03 0.00 511,296,566.03 / 主要是本报告期向不特定对象发行可转换 公司债券的权益部分价值所致； 库存股 553,200.00 41,554,013.79 -41,000,813.79 -98.67%主要是本报告期限制性股票部分解禁所致； 未分配利润 2,228,046,431.88 1,397,943,552.86 830,102,879.02 59.38%主要是本报告期净利润增加所致。 2、2021年1-9月利润表项目 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因 营业收入 2,377,250,297.04 1,420,341,570.77 956,908,726.27 67.37%主要是本报告期销售收入增加所致； 营业成本 365,103,317.49 100,718,628.24 264,384,689.25 262.50%主要是本报告期销售收入增加所致； 税金及附加 15,414,893.74 8,046,809.05 7,368,084.69 91.57%主要是本报告期销售收入增长以致增值税 附加增加所致； 管理费用 161,745,626.76 121,176,790.32 40,568,836.44 33.48%主要是本报告期人员增加，职工薪酬等管 理成本增加所致； 研发费用 222,267,515.82 142,233,618.83 80,033,896.99 56.27%主要是本报告期研发投入增加所致； 财务费用 -39,465,203.80 -14,471,104.52 -24,994,099.28 -172.72%主要是本报告期现金管理产生的利息收入 增加所致； 其他收益 38,214,343.65 17,433,336.90 20,781,006.75 119.20%主要是本报告期收到与日常经营活动相关 的政府补助增加所致； 投资收益 56,571,092.51 26,109,654.85 30,461,437.66 116.67%主要是本报告期现金管理收到的投资收益 增加所致； 公允价值变动收益 -28,315,168.42 0.00 -28,315,168.42 / 主要是本报告期处置以前期间购买的交易 （损失以“-”号填列） 性金融资产并将其产生的公允价值变动收 益结转至投资收益所致； 信用减值损失（损失 -7,079,362.05 -19,318,144.82 12,238,782.77 63.35%主要是本报告期应收账款计提坏账准备减 以“-”号填列） 少所致； 资产减值损失（损失 -27,193,601.28 -2,062,510.27 -25,131,091.01 -1218.47%主要是本报告期存货计提减值准备增加所 以“-”号填列） 致； 资产处置收益（损失 22,140.38 -323,676.93 345,817.31 106.84%主要是本报告期资产处置收益增加所致； 以“-”号填列） 营业外收入 1,644,791.55 803,500.75 841,290.80 104.70%主要是本报告期违约金赔偿收入增加所 致； 营业外支出 13,089,417.71 7,601,025.30 5,488,392.41 72.21%主要是本报告期对外捐赠支出增加所致； 所得税费用 148,772,295.22 69,439,591.04 79,332,704.18 114.25%主要是本报告期利润总额增长所致。 3、2021年1-9月现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例