2017年东阿阿胶股份有限公司一季报

东阿阿胶股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,676,337,150.97 1,483,073,808.28 13.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 604,566,156.92 544,384,570.71 11.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 585,325,069.49 522,573,988.92 12.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 143,772,707.45 -675,206,717.04 121.29% 基本每股收益（元/股） 0.9244 0.8324 11.05% 稀释每股收益（元/股） 0.9244 0.8324 11.05% 加权平均净资产收益率 6.98% 7.47% -0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,166,452,109.63 9,949,565,214.12 12.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,963,731,125.92 8,359,164,969.01 7.23% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -264,455.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,241,309.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 19,992,037.75 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,698.52 减：所得税影响额 3,561,263.88 少数股东权益影响额（税后） 22,841.89 合计 19,241,087.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 56,815股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14%151,351,731 2、华润医药投资有限公司 国有法人 5.00% 32,710,771 3、香港中央结算有限公司 境外法人 2.06% 13,497,319 4、中国太平洋人寿保险股份有限公司－境内非国有法人 分红-个人分红 1.69% 11,074,042 5、安邦资管－招商银行－安邦资产－共境内非国有法人 赢3号集合资产管理产品 1.50% 9,795,377 6、中央汇金资产管理有限责任公司 国家 1.43% 9,339,600 7、中国太平洋人寿保险股份有限公司－境内非国有法人 传统－普通保险产品 1.40% 9,167,971 8、MERRILLLYNCHINTERNATIONAL境外法人 1.12% 7,322,509 9、安邦资产－平安银行－安邦资产－共境内非国有法人 赢2号集合资产管理产品（第六期） 1.07% 7,003,496 10、钟亚龙 境内自然人 0.76% 4,950,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类 股东名称 条件股份数 量 股份种类 数量 1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731人民币普通股 151,351,731 2、华润医药投资有限公司 32,710,771人民币普通股 32,710,771 3、香港中央结算有限公司 13,497,319人民币普通股 13,497,319 4、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 11,074,042人民币普通股 11,074,042 5、安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品 9,795,377人民币普通股 9,795,377 6、中央汇金资产管理有限责任公司 9,339,600人民币普通股 9,339,600 7、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,167,971人民币普通股 9,167,971 8、MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 7,322,509人民币普通股 7,322,509 9、安邦资产－平安银行－安邦资产－共赢2号集合资产管理产品（第六期） 7,003,496人民币普通股 7,003,496 10、钟亚龙 4,950,000人民币普通股 4,950,000 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润 东阿阿胶有限公司，其持有股份151,351,731 股，占公司总股本23.14%；华润医药投资 有限公司持有32,710,771股，占公司总股本 5%，华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资 有限公司为一致行动人共持有184,062,502 上述股东关联关系或一致行动的说明 股，占公司总股本28.14%。未知华润东阿阿 胶有限公司、华润医药投资有限公司与其他 无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人，未知无 限售条件股东之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 公司前10名无限售股东中钟亚龙除通过普 通证券账户持有10,000股，还通过光大证券 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有4,940,000股，实际合计持有4,950,000 股，占总股本0.76%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 金额 项目 增减变动（%） 说明 2017年3月31日 2016年12月31日 因年初对客户授信，本期销售收到 应收票据 270,150,026.77 66,754,822.70 304.69% 的银行承兑汇票回款尚未到期影 响。 应收利息 2,974,505.75 1,229,605.48 141.91% 本期计提未到期定期存款利息增 加。 其他应收款 92,724,068.70 64,674,725.85 43.37% 主要是业务备用金借款增加。 在建工程 413,417,386.28 304,276,320.30 35.87% 主要是阿胶科技产业园二期项目 投资、养殖基地建设投资等增加。 其他非流动资产 190,449,331.80 138,453,263.16 37.55% 本期预付养殖基地土地购置款增 加。 应付账款 1,134,396,581.53 360,272,020.69 214.87% 主要是本期应支付的原料款及工 程款增加。 预收款项 75,399,844.02 174,444,247.59 -56.78% 上年预收货款本期发货，预收款减 少。 金额 项目 增减变动（%） 说明 2017年1-3月 2016年1-3月 财务费用 -2,594,576.37 -4,729,088.54 45.14% 本期银行承兑贴现支付利息增加 及定期存款利息减少影响。 资产减值损失 2,285,568.79 11,293,181.70 -79.76% 本期应收款比同期减少，按账龄分 析法计提的坏账准备减少。 营业外收入 3,738,868.36 5,500,776.49 -32.03% 本期政府补助摊销比同期减少。 少数股东损益 549,516.78 3,251,617.46 -83.10% 上年处置子公司山东阿华包装印 务有限公司影响。 销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,771,158.68 834,247,906.60 76.42% 本期销售现款回款增加。 收到其他与经营活动有关的现金 270,580,149.55 109,843,172.18 146.33% 主要是子公司收到代农户采购毛 驴款增加。 经营活动产生的现金流量净额 143,772,707.45 -675,206,717.04 121.29% 主要是销售收到现金增加影响。 收回投资收到的现金 468,000,000.00 1,028,000,000.00 -54.47% 取得投资收益所收到的现金 9,134,366.65 31,079,222.12 -70.61% 本期到期的理财投资减少。 投资活动产生的现金流量净额 38,758,303.03 646,603,895.11 -94.01% 收到其他与筹资活动有关的现金 25,800.00 13,242,688.86 -99.81% 主要是本期子公司自少数股东借 款收到的现金减少。 分配股利、利润或偿付利息支付 220,977.78 4,977,887.89 -95.56% 主要是子公司分配股利减少。 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 - 10,500,000.00 -100.00% 主要是本期子公司自少数股东借 款支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -195,177.78 -2,235,199.03 91.27% 主要是本期