2009年华东医药股份有限公司一季报

华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)何汝奋女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 非经常性损益项目说明： 董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 周文彬董事因公出差周金宝 本报告期末上年度期末增减变动（％） 总资产3,481,133,595.97 3,092,418,941.21 12.57% 归属于母公司所有者权益809,897,779.26 752,123,841.54 7.68% 股本434,059,991.00 434,059,991.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产1.8659 1.7328 7.68% 本报告期上年同期增减变动（％） 营业总收入1,666,935,593.64 1,605,696,286.64 3.81% 归属于母公司所有者的净利润57,773,937.71 48,541,760.63 19.02% 经营活动产生的现金流量净额-180,244,317.25 -121,114,473.44 48.82% 每股经营活动产生的现金流量净额-0.4153 -0.2790 48.82% 基本每股收益0.1331 0.1118 19.05% 稀释每股收益0.1331 0.1118 19.05% 净资产收益率7.13% 7.70% -0.57 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益 率7.22% 7.71% -0.49 个百分点 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 其他营业外收入和支出-1,196,049.25 减：所得税影响额-211,610.70 少数股东权益影响额-278,641.12 合计-705,797.43 不适用华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用□ 不适用 报告期末股东总数（户） 22,849 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 杭州华东医药集团有限公司43,406,000 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金18,734,289 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金7,676,711 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金5,110,037 人民币普通股 全国社保基金一零八组合4,999,693 人民币普通股 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金4,999,637 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品4,848,148 人民币普通股 交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金4,119,802 人民币普通股 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金3,999,877 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金3,569,568 人民币普通股 承诺事项承诺内容履行情况 股改承诺 自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资 产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的 （包括但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药 集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的 股权等优质资产以公允价格注入上市公司。 2007 年8 月15 日公司召开五届十 四次董事会，会议否决了控股股东 提出的以现金方式购买上述三家 资产的议案。 股份限售承诺不适用不适用 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 不适用不适用 重大资产重组时所作承诺不适用不适用 发行时所作承诺不适用不适用 其他承诺（包括追加承诺） 华东医药收购杨歧房产后，若“三水一生”项目未来收益由于市场 原因达不到1.8 亿元（华东医药支付的收购成本），远大集团将对 华东医药股份有限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交 易受到损害。 目前杨歧房产项目运行正常，尚不 涉及承诺履行的问题。华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用√ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用√ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用√ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：华东医药股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2009 年02 月06 日接待室实地调研国泰君安1 广发基金1 东方证券中原证券等公司经营情况 2009 年02 月09 日接待室实地调研华宝信托1 公司经营情况 2009 年02 月12 日接待室实地调研长城基金1 建信基金1 中信证券1 公司经营情况 2009 年02 月17 日接待室实地调研国金证券2 银华基金1 华夏基金1 国投瑞银基金1 公司经营情况 2009 年03 月09 日电话会电话沟通中信证券组织电话会议年报相关事宜 2009 年03 月09 日电话会电话沟通东方证券组织电话会议年报相关事宜 2009 年03 月10 日会议室实地调研兴业证券等8 家机构年报相关事宜 2009 年03 月11 日接待室实地调研光大证券1 申万巴黎基金1 年报相关事宜 2009 年03 月16 日董秘室实地调研国元证券1 年报相关事宜 2009 年03 月18 日接待室实地调研广发证券1 广发基金2 信达澳银基金1 年报相关事宜 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金432,994,258.69 261,955,224.53 481,556,819.90 307,009,098.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据135,900,266.31 82,469,599.00 188,562,049.38 143,342,925.01 应收账款1,266,889,920.79 992,721,583.20 774,613,299.45 543,220,253.66 预付款项110,892,580.75 85,892,857.75 95,562,862.26 71,350,004.67 应收保费 应收分保账款华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款52,415,140.83 79,192,028.46 39,066,622.88 86,356,302.93 买入返售金融资产 存货865,689,406.56 480,050,359.09 909,481,339.68 533,225,873.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产60,000.00 流动资产合计2,864,841,573.93 1,982,281,652.03 2,488,842,993.55 1,684,504,457.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资16,855,000.00 16,855,000.00 长期应收款 长期股权投资26,264,077.42 193,589,940.91 25,455,292.08 193,589,940.91 投资性房地产11,899,214.20 1,741,235.57 12,101,669.16 1,763,114.00 固定资产380,927,840.53 148,807,317.49 379,413,651.50 151,927,196.00 在建工程29,936,042.25 13,713,074.94 28,361,414.03 10,644,552.16 工程物资41,603.53 固定资产清理39,240.52 1,159.38 生产性生物资产 油气资产 无形资产77,015,165.47 39,281,760.39 68,075,082.77 40,031,468.91 开发支出 商誉58,991,441.06 58,991,441.06 长期待摊费用 递延所得税资产14,322,397.06 10,339,680.76 14,322,397.06 10,339,680.76 其他非流动资产 非流动资产合计616,292,022.04 407,474,169.44 603,575,947.66 408,295,952.74 资产总计3,481,133,595.97 2,389,755,821.47 3,092,418,941.21 2,092,800,410.54 流动负债： 短期借款928,425,396.60 787,535,396.60 764,890,000.00 639,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据192,772,680.74 196,967,859.04 189,372,326.24 190,243,123.44 应付账款866,608,164.24 782,882,631.85 777,863,956.19 726,571,113.63 预收款项213,532,490.05 29,861,057.49 195,605,730.82 4,387,131.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬20,353,482.34 9,623,675.36 19,106,157.75 11,475,378.45 应交税费89,988,571.95 29,080,496.68 81,451,644.49 17,543,926.89华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 4.2 利润表 编制单位：华东医药股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元 应付利息3,394,643.18 835,966.67 3,881,941.05 1,017,455.00 应付股利1,112,848.00 其他应付款149,807,467.00 49,399,351.20 116,457,913.97 20,968,229.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债1,112,848.00 1,112,848.00 1,112,848.00 流动负债合计2,495,995,744.10 1,887,299,282.89 2,179,742,518.51 1,612,319,206.30 非流动负债： 长期借款3,500,000.00 3,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款10,006,600.00 6,645,000.00 10,006,600.00 6,645,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债6,372,995.20 6,372,995.20 非流动负债合计19,879,595.20 6,645,000.00 19,879,595.20 6,645,000.00 负债合计2,515,875,339.30 1,893,944,282.89 2,199,622,113.71 1,618,964,206.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 434,059,991.00 资本公积59,860,139.78 55,986,960.33 59,860,139.78 55,986,960.33 减：库存股 盈余公积27,798,639.55 27,798,639.55 27,798,639.55 27,798,639.55 一般风险准备 未分配利润288,179,008.93 -22,034,052.30 230,405,071.21 -44,009,386.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计809,897,779.26 495,811,538.58 752,123,841.54 473,836,204.24 少数股东权益155,360,477.41 140,672,985.96 所有者权益合计965,258,256.67 495,811,538.58 892,796,827.50 473,836,204.24 负债和所有者权益总计3,481,133,595.97 2,389,755,821.47 3,092,418,941.21 2,092,800,410.54 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入1,666,935,593.64 1,320,652,076.92 1,605,696,286.64 1,313,622,712.37 其中：营业收入1,666,935,593.64 1,320,652,076.92 1,605,696,286.64 1,313,622,712.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入华东医药股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 4.3 现金流量表 编制单位：华东医药股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元 二、营业总成本1,576,754,454.12 1,292,207,137.88 1,529,896,528.14 1,300,207,924.17 其中：营业成本1,356,853,446.11 1,239,354,474.18 1,326,438,440.07 1,241,976,452.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加3,819,273.13 2,080,695.65 3,649,898.49 2,088,713.23 销售费用144,899,718.28 25,089,208.16 125,995,130.01 23,712,845.00 管理费用58,996,338.04 15,519,342.87 58,139,027.41 19,600,803.01 财务费用12,185,678.56 10,163,417.02 15,674,032.16 12,829,110.18 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 1,468,785.34 600,000.00 877,275.36 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益800,923.66 877,275.36 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 91,649,924.86 29,044,939.04 76,677,033.86 13,414,788.20 加：营业外收入208,479.08 72,497.34 221,661.52 16,347.89 减：营业外支出1,404,528.33 16