2017年汉商集团股份有限公司三季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,666,774,786.94 1,715,393,877.11 -2.83 归属于上市公司股东的净 575,062,142.68 574,256,585.93 0.14 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生的现金流量 54,968,954.97 52,910,484.21 3.89 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 708,869,390.56 666,955,678.37 6.28 归属于上市公司股东的净 7,708,339.22 6,874,624.77 12.13 利润 归属于上市公司股东的扣 7,221,920.52 6,196,467.97 16.55 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.34 1.21 增加0.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.044 0.039 12.82 稀释每股收益（元/股） 0.044 0.039 12.82 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金说 （7－9月） 额（1-9月） 明 非流动资产处置损益 2,320.33 2,320.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 32,000.00 591,800.00 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 2,589.14 2,589.14 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,360.48 -95,036.16 少数股东权益影响额（税后） 1,930.12 -2,202.39 所得税影响额 -7,657.44 -13,052.22 合计 -95,178.33 486,418.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,515 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 武汉市汉阳区 国有资产监督 52,372,433 30.00 无 0 国家 管理办公室 卓尔控股有限 34,915,073 20.00 质押 31,507,282 境内非国 公司 有法人 阎志 17,457,473 10.00 质押 15,210,000 境内自然 人 江斌 8,001,310 4.58 质押 8,001,310 境内自然 人 刘艳玲 3,538,200 2.03 质押 3,538,200 境内自然 人 武汉市君悦达 境内非国 酒店管理有限 3,038,583 1.74 无 0 有法人 公司 武汉致远市政 境内非国 建设工程有限 2,019,579 1.16 无 0 有法人 公司 武汉君友置业 境内非国 投资管理有限 1,674,489 0.96 无 0 有法人 公司 武汉博宏建设 1,493,514 0.86 无 0 境内非国 有限公司 有法人 陈武峰 1,287,419 0.74 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 52,372,433 人民币普通股 52,372,433 卓尔控股有限公司 34,915,073 人民币普通股 34,915,073 阎志 17,457,473 人民币普通股 17,457,473 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 武汉市君悦达酒店管理有限公司 3,038,583 人民币普通股 3,038,583 武汉致远市政建设工程有限公司 2,019,579 人民币普通股 2,019,579 武汉君友置业投资管理有限公司 1,674,489 人民币普通股 1,674,489 武汉博宏建设有限公司 1,493,514 人民币普通股 1,493,514 陈武峰 1,287,419 人民币普通股 1,287,419 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲 为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减额 增减比例 货币资金 71,918,695.73 154,216,167.66 -82,297,471.93 -53.37% 应收账款 673,174.50 6,279,385.20 -5,606,210.70 -89.28% 预付帐款 22,348,847.51 9,375,041.27 12,973,806.24 138.39% 一年内到期的非流动资产 25,697.56 -25,697.56 -100.00% 在建工程 117,493,410.35 49,882,717.95 67,610,692.40 135.54% 预收账款 30,333,030.39 14,123,368.55 16,209,661.84 114.77% 应付股利 6,434,238.06 4,419,573.71 2,014,664.35 45.59% (1)报告期末货币资金比期初减少，主要原因为公司偿付债务及工程项目投入。 (2)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (3)报告期末预付帐款比期初增加，主要原因为公司向供应商提前支付款项。 (4)报告期末一年内到期的非流动资产比期初减少，主要原因为资产摊销减少。 (5)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。 (6)报告期末预收账款比期初增加，主要原因为公司预收客户货款。 (7)报告期末应付股利比期初增加，主要原因为股东暂未领取股利。 3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 税金及附加 15,147,279.98 10,284,793.63 4,862,486.35 47.28% 资产减值损失 -1,216,065.60 -56,227.43 -1,159,838.17 不适用 营业外支出 247,371.94 105,717.36 141,654.58 133.99% 所得税费用 4,126,127.81 2,403,194.10 1,722,933.71 71.69% （1）报告期税金及附加较上期增加原因为根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）税金核算进行了科目调整，将原计入“管理费用”项目的税金计入该项目。 （2）报告期资产减值损失较上期减少原因为收回应收款项。 （3）报告期营业外支出较上期增加的原因为集团公司扶贫支出较上期增加。 （4）报告期所得税费用较上期增加的原因为母公司利润增加。 3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到的其他与经营活动有关 999,526.10 742,459.69 257,066.41 34.62% 的现金 处置固定资产，无形资产和 其他长期资产所收回的现金 400.00 -400.00 -100.00% 净额 购建固定资产，无形资产和 70,435,512.87 52,850,967.67 17,584,545.20 33.27% 其他长期资产所支付的现金 取得子公司及其他营业单位 600,000.00 -600,000.00 -100.00% 支付的现金净额 偿还债务所支付的现金 187,841,040.88 86,641,040.88 101,200,000.00 116.80% (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为集团公司收到的客 户保证金较上期增加。 (2)报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少，主 要原因为公司处置资产减少。 (3)报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加，主要原 因为公司增加21世纪工程项目投入。 (4)报告期收到的取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少，主要原因为 公司本期未进行相关投资业务。 (5)报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期偿还到期债务。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人 张宪华 日期 2017年10月31日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 71,918,695.73 154,216,167.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 673,174.50 6,279,385.20 预付款项 22,348,847.51 9,375,041.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,534,413.78 14,286,424.94 买入返售金融资产 存货 13,824,856.12 12,977,713.26 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 25,697.56 其他流动资产 流动资产合计 122,299,987.64 197,160,429.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,377,530.13 83,514,826.74 投资性房地产 186,557,734.03 193,750,927.64 固定资产 1,101,622,804.07 1,137,777,884.89 在建工程 117,493,410.35 49,882,717.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产