2017年汉商集团股份有限公司一季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,660,879,109.10 1,715,393,877.11 -3.18 归属于上市公司 581,450,733.29 574,256,585.93 1.25 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 5,554,104.31 10,857,098.47 -48.84 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 251,832,439.03 261,349,316.81 -3.64 归属于上市公司 7,194,147.36 3,458,097.19 108.04 股东的净利润 归属于上市公司 6,612,550.33 3,498,905.31 88.99 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.25 0.61 增加0.64个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.041 0.020 105 （元/股） 稀释每股收益 0.041 0.020 105 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额说 明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 559,800.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,324.32 少数股东权益影响额（税后） -4,132.51 所得税影响额 -5,394.78 合计 581,597.03 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,966 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 件股份数量 股份状态 数量 武汉市汉阳区国有资产监督 52,372,433 30.00 无 0 国有法人 管理办公室 卓尔控股有限公司 29,087,282 16.66 质押 29,087,282 境内非国有 法人 阎志 14,716,246 8.43 质押 14,700,000 境内自然人 江斌 8,001,310 4.58 质押 8,001,310 境内自然人 刘艳玲 3,538,200 2.03 质押 3,538,200 境内自然人 珠海市广恒盛基金管理企业 1,920,000 1.10 0 其他 （有限合伙）－广恒盛2期 无 证券投资基金 武汉君友置业投资管理有限 1,674,489 0.96 无 0 境内非国有 公司 法人 陈武峰 1,287,419 0.74 无 0 境内自然人 武汉致远市政建设工程有限 1,211,639 0.69 无 0 境内非国有 公司 法人 中国五环工程有限公司 1,170,646 0.67 无 0 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 52,372,433 人民币普通股 52,372,433 卓尔控股有限公司 29,087,282 人民币普通股 29,087,282 阎志 14,716,246 人民币普通股 14,716,246 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙） 1,920,000 人民币普通股 1,920,000 －广恒盛2期证券投资基金 武汉君友置业投资管理有限公司 1,674,489 人民币普通股 1,674,489 陈武峰 1,287,419 人民币普通股 1,287,419 武汉致远市政建设工程有限公司 1,211,639 人民币普通股 1,211,639 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2017年3月31日 2016年12月31 增减额 增减比例 日 货币资金 90,575,362.30 154,216,167.66 -63,640,805.36 -41.27% 应收账款 535,583.77 6,279,385.20 -5,743,801.43 -91.47% 一年内到期的非流 25,697.56 -25,697.56 -100.00% 动资产 在建工程 81,157,210.23 49,882,717.95 31,274,492.28 62.70% （1）报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付结算款项及偿还银行借款。 （2）报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 （3）报告期末一年内到期的非流动资产比期初减少，主要原因为摊销减少。 （4）报告期末在建工程比期初大幅增加，主要原因为集团公司基建投入。 3.1.2报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 营业税金及附加 2,779,453.34 4,501,364.39 -1,721,911.05 -38.25% 资产减值损失 -1,209,296.86 -20,877.82 -1,188,419.04 投资收益 1,146,660.90 863,666.91 282,993.99 32.77% 营业外收入 633,717.85 3,472.00 630,245.85 18152.24% 所得税费用 2,587,041.39 1,631,272.35 955,769.04 58.59% （1）报告期营业税金及附加较上期减少的原因为税制改革，营业税改为增值税。 （2）报告期资产减值损失较上期减少的原因为收回应收款项。 （3）报告期投资收益较上期增加的原因为投资企业利润增加。 （4）报告期营业外收入较上期增加的主要原因为集团公司收到武汉市失业保险管理办公室失业保险基金支付的稳岗补贴559,800.00元。 （5）报告期所得税费用较上期增加的原因为利润总额增加。 3.1.3报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到的其他与经营活动有关的现金 1,742,641.77 245,752.00 1,496,889.77 609.11% 收到的其他与投资活动有关的现金 180,939.49 99,246.14 81,693.35 82.31% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,000.00 400,000.00 100.00% 借款所收到的现金 19,000,000.00 29,000,000.00 -10,000,000.00 -34.48% 偿还债务所支付的现金 51,580,346.96 31,680,346.96 19,900,000.00 62.81% 支付的其他与筹资活动有关的现金 776,275.60 1,593,540.09 -817,264.49 -51.29% （1）报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为集团公司收到武汉市失业保险管理办公室失业保险基金支付的稳岗补贴559,800.00元。 （2）报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为存款利息增加。 （3）报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加，主要原因为购买子公司股权。 （4）报告期借款所收到的现金比上年同期减少，主要原因为借款减少。 （5）报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为偿还银行借款。 （6）报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为财务手续费减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人 张宪华 日期 2017年4月22日 （6） 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 90,575,362.30 154,216,167.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 535,583.77 6,279,385.20 预付款项 9,984,098.50 9,375,041.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,728,177.17 14,286,424.94 买入返售金融资产 存货 13,653,332.40 12,977,713.26 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 25,697.56 其他流动资产 流动资产合计 125,476,554.14 197,160,429.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 84,661,487.64 83,514,826.74 投资性房地产 191,912,815.50 193,750,927.64 固定资产 1,125,200,533.67 1,137,777,884.89 在建工程 81,157,210.23 49,882,717.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,781,950.45 49,287,659.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,957,581.72 2,024,886.45 递延所得税资产 1,730,975.75 1,994,544.09 其他非流动资产 非流动资产合计 1,535,402,554.96 1,518,233,447.22 资产总计 1,660,879,109.10