2001年华东医药股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　　华东医药股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(本公司财务会计报告未经审计) 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称: 华东医药股份有限公司 　　公司法定英文名称：HUADONG MEDICINE CO.,LTD 　　（二）法定代表人姓名：李邦良 　　（三）公司董事会秘书：鲍建平 　　证券事务代表：陈武军 　　联系电话：0571-88172165 　　传　　真：0571-88172165 　　联系地址：杭州市莫干山路８６６号 　　（四）公司注册地址：杭州市下城区中山北路４３９号 　　公司办公地址：杭州市莫干山路８６６号 　　邮政编码：310011 　　公司电子信箱：stock@eastchinapharm.com 　　（五）信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cm 　　定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》 　　（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 　　公司股票简称：华东医药 　　公司股票代码：0963 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项　目　　　　　　　　　　　 本期数　　　　 上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　 16,345,668.89　15,198,718.95 　　扣除非经常性损益后的净利润*　15,093,142.11　13,584,449.52 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　 0.086　　　　　0.080 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　3.3　　　　　 3.11 　　项　目　　　　　　　　　　　　　2001年6月30日　　 2000年12月30日 　　总资产　　　　　　　　　　　　　1,304,433,062.58　1,038,056,268.76 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　59.34　　　　　　 50.14 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　497,090,379.29　　488,051,905.93 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 0.176　　　　　　-0.010 　　单位：元 　　项　目　　　　　　　　　　　2000年末 　　净利润　　　　　　　　　　　45,007,743.55 　　扣除非经常性损益后的净利润　44,950,409.94 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　 0.24 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　 2.53 　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　 2.42 　　主要财务指标计算公式如下： 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 　　调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 　　*：扣除的非经常性损益项目：（共计：1264926.78） 　　其中：资产处置损失12400元； 　　临时补贴收入0元； 　　冻结资金利息0元； 　　合并差价摊入1252526.78元 　　三、股本变动及股东情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　 单位：万股 　　股本结构　　　　　　　　　 期初数　　 本期　本期　本期　公积金转增 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　股本 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　　　　11,210.64 　　国家拥有股份　　　　　　　　3,846.64 　　境内法人持有股份　　　　　　7,364.00 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股　　　　　　　 1,471.65 　　3、内部职工股　　　　　　　 1,317.71 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计　　　　　 14,000.00 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人民币普通股　 5,000.00 　　2、境内上市外资股 　　3、境外上市外资股 　　4、其他 　　已流通股份合计　　　　　　　5,000.00 　　三、股份总数　　　　　　　 19,000.00 　　股本结构　　　　　　　　　 增发　本期其他　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　 变动 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　11,210.64 　　国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　3,846.64 　　境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　7,364.00 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　 1,471.65 　　3、内部职工股　　　　　　　　　　　　　　　 1,317.71 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　　　 14,000.00 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　 5,000.00 　　2、境内上市外资股 　　3、境外上市外资股 　　4、其他 　　已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　5,000.00 　　三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　 19,000.00 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　截至2001年6月30日，本公司股东总数为15222户。 　　报告期末公司前十名股东情况如下： 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　　本期末持股数　持股占总股本比例(%) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(股) 　　　 1　杭州华东医药（集团）公司　　　　38,466,364　　　　　　　　20.25 　　　 2　中国远大集团公司　　　　　　　　35,000,000　　　　　　　　18.42 　　　 3　珠海海湾大酒店　　　　　　　　　35,000,000　　　　　　　　18.42 　　　 4　浙江远大房地产开发有限公司　　　 7,053,716　　　　　　　　 3.71 　　　 5　浙江新昌制药股份有限公司　　　　 2,240,000　　　　　　　　 1.18 　　　 6　珠海经济特区丽珠医药有限公司　　 1,120,000　　　　　　　　 0.59 　　　 7　西湖电子集团有限公司　　　　　　　 560,000　　　　　　　　 0.29 　　　 8　广州花城制药厂　　　　　　　　　　 560,000　　　　　　　　 0.29 　　　 9　石家庄第二制药厂　　　　　　　　　 560,000　　　　　　　　 0.29 　　　10　北京四环制药厂　　　　　　　　　　 560,000　　　　　　　　 0.29 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　上述股东中，珠海海湾大酒店、浙江远大房地产开发有限公司为中国远大集团的子公司。 　　上述股东所持股份无质押或冻结情况 　　四 经营情况的回顾与展望 　　1.公司报告期内主要经营情况 　　（1）公司以生产经营中西原料药及制剂为主，经营中药材、中药饮片、中成药、化工原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、医疗用毒性药品、医疗器械、玻璃仪器、化学试剂（不含危险品），保健品、健字号滋补品的销售。 　　（2）2001 年上半年公司实现主营业务收入 92501 万元，比去年同期增长18.5%，实现利润总额3465万元，比去年同期增长42.6%。 　　上半年产品的市场经营情况继续保持稳定局面，其中赛斯平口服液和软胶囊比去年同期有所增长，百令胶囊销售略有回升。在公司的商业经营上，较好地实现了销售增长超亿元，应收账款基本持平，库存结构整体优化，抓产品初有成效，民营机制稳步推进。在贯彻“一手抓产品，一手抓终端”的经营方针指导下，公司上半年全省独家代理品种和总经销品种增加较多。 　　由于历史和现实的原因，公司应收账款总量虽得到了控制，但依然十分严峻。4月18日公司发生停电事故，主导产品百令胶囊的产量受到影响。 　　2.公司投资情况 　　（1）募集资金使用情况： 　　本公司于1999年12月22日公开发行人民币普通股5000万股，募集资金2.77亿元，并于1999年12月30日到位。截至2000年12月底止，已经使用募集资金17079万元，尚余10621万元。本报告期内使用情况如下： 　　①原定的收购杭州华东医药集团公司两个“双加”工程项目，由于在办理相关权证中碰到一些障碍，故无法按期进行项目的收购。在 2000 年年度报告中，公司曾披露在2001年5月前完成相关工作，实施收购。但仍由于集团公司的资产出让评估等工作尚未完全办妥，报告期内无法履行收购。项目除已预付4260万元外，本期由预付2200万元。公司争取在2001年完成收购工作。 　　②公用工程改造项目中的污水处理工程，2000 年 8 月动工，目前基本完工，正在设备调试，实际投入资金累计为 992 万元。其他相关项目正在实施中。 　　③组建华东大药房连锁店及配送中心项目，总投资2000万元，目前实际投入华东大药房收购517万元，组建配送中心等1012万元。 　　④黄霉素技改项目、克拉霉素技改项目、制剂车间及配套仓库建设项目因征地和寻找合作伙伴的原因还未实施。 　　⑤考虑到提高募集资金使用效率等原因，2000 年公司将部分闲置资金购买了1.04亿元短期国债，2001年6月已收回该资金。 　　（2）其他投资情况： 　　根据公司三届一次董事会决议，公司于2001年6月完成了对原宁波健生生物制品有限公司的收购重组工作，使用自有资金 331.5 万元，占该公司总股本的51%，原公司更名为“华东医药（宁波）生物制品有限公司”3.下半年计划： 　　针对我国即将加入 WTO，以及面临进一步深化医疗体制改革，规范市场行为的形势，公司将进一步完善企业体制改革，加强企业管理，建立更加适应市场变化的运行机制。 　　①商业经营上，继续贯彻两手抓方针：一手抓产品，一手抓终端。加大对产品的总代理、总经销的考核。 　　②在主营业务收入增长的同时，确保应收帐款总量的控制和降低。全面完成公司的年度利润目标。 　　③尽快完成有关募集资金使用项目，形成新的经济增长点。 　　④进一步做好医药商业 GSP 认证和医药工业 GMP 认证工作，创造良好的生产和经营环境。 　　五、重要事项 　　1.公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　2.公司上年度利润分配方案，公积金转增股本方案及其执行情况。 　　（1）公司上年度利润分配方案为：以 2000 年年末总股本 19000 万股计，以每十股派发现金 1.5 元（含税），计共派发现金 2850 万元（含税），其余3196581.74 元留作下年度分配。该方案经公司2001 年 5月 12 日召开的2000年度股东大会审议通过。 　　（2）执行情况，公司于2001年6月28日在《中国证券报》《证券时报》上刊登分红派息实施公告；股权登记日为：2001年7月3日，除息日为：2001年7月4日，红利发放日为：2001年7月5日。 　　（3）本报告期内无配股实施方案。 　　3.重大诉讼、仲裁事项： 　　本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　4.报告期内公司收购兼并，资产重组事项： 　　本报告期内，公司经营班子根据三届一次董事会决议，与宁波健生生物制品有限公司签署了股权转让协议和公司重组协议。本公司出资 255 万元，受让了该公司51%的股份。该公司已于2001年6月办理了工商变更手续，公司名称变更为“华东医药（宁波）生物制品有限公司”，法定代表人为李邦良先生。该公司主要从事生物制品的经销，2000年销售收入达6000万元； 　　5、重大关联交易事项： 　　本报告期内，公司控股企业杭州中美华东制药有限公司继续租用杭州华东医药（集团）公司“双加”工程的厂房设备。有关该等关联交易的租赁详细情况，公司最近已补充公告，详见7月27日《中国证券报》《证券时报》。 　　其他无托管、承包、租赁情况。 　　6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况 　　（1）本公司的第一大股东为杭州华东医药（集团）公司。 　　公司相对于第一大股东独立经营运作。在劳动人事及工资管理上是独立的，公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司总经理、副总经理等六人，其中五人在股东单位担任董事。董事会秘书和财务负责人均为专职。 　　（2）在资产方面，股份公司有独立的生产系统、辅助生产和配套设施；商业运行完全独立。股份公司曾就商标、非专利技术等无形资产与集团公司签有协议。集团公司目前的部分生产设备和厂房，本身并不使用，已租给股份公司的控股企业杭州中美华东制药有限公司使用。 　　（3）在财务方面，本公司与集团公司完全独立，设有完全独立的会计核算体系和财务管理制度，有自己独立的银行账户。 　　7.本公司续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。 　　8.其他重大合同及其履行情况。 　　无 　　9.合同对外担保事项： 　　至2001年6月30日止，本公司累计为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供借款担保8500万元，控股子公司杭州中美华东制药有限公司为本公司提供借款担保及承兑汇票担保共计23643万元。 　　10.公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。 　　11.其他重大事项： 　　(1)本公司于2001年4月7日召开三届二次董事会。会议审议并通过了如下议案： 　　①审议2000年度经营工作及2001年度经营工作计划 　　②审议通过公司《2000年度财务决算及2001年财务预算》 　　③审议通过2000年年度报告正文及摘要 　　④审议通过公司2000年度利润分配预案 　　⑤审议通过公司2001年利润分配政策 　　⑥审议通过《华东大药房的分立议案》 　　⑦审议通过不再实施克拉霉素技改项目的议案 　　⑧审议通过投资组建“杭州生物医药孵化器有限公司”的议案 　　⑨审议通过收购兼并杭州先安生物技术有限公司的议案 　　⑩审议通过关于更换公司董事的议案 　　⑾审议通过续聘浙江天健会计师事务所的议案 　　⑿审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案 　　本次会议已于2001年4月10日在《中国证券报》《证券时报》上公告。 　　(2)本公司于2001 年 5月 12日召开 2000 年度股东大会，大会审议通过如下议案事项： 　　①审议《2000年度董事会工作报告》 　　②审议《2000年度监事会工作报告》 　　③审议《公司2000年度财务决算方案》 　　④审议《2000年度公司利润分配预案及2001年度利润分配政策》 　　⑤选举董事 　　⑥审议聘请会计师事务所的议案 　　会议公告于2001年5月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。 　　（3）2001年4月18 日，本公司发生一起重大停电事故，影响公司主导产品百令胶囊的生产，造成经济损失437万元，获得理赔70万元。该等事项公告刊登在2001年6月26日的《中国证券报》《证券时报》上。 　　六、财务会计报告（未经审计） 　　资产负债表 　　编制:华东医药股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　合并本期期初　　　合并本期期末 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　　 202,239,223.62　　355,260,763.57 　　短期投资　　　　　　　　　注2　　 104,739,723.80 　　短期跌价减值准备　　　　　　　　　　　167,614.92 　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,229,551.73 　　应收股利 　　应收利息 　　应收账款　　　　　　　　　注3　　 285,964,776.83　　311,765,153.81 　　坏帐准备 　　其他应收款　　　　　　　　注4　　　53,376,910.83　　 72,955,158.30 　　坏帐准备　　　　　　　　　　　　　　　219,602.76　　　　 62,323.05 　　预付账款　　　　　　　　　注5　　　58,718,770.38　　 91,209,252.81 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　注6　　 249,793,804.33　　271,305,074.48 　　待摊费用　　　　　　　　　注7　　　 1,661,115.36　　　2,046,268.87 　　待处理流动资产损失　　　　　　　　　　　2,827.68 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　956,497,152.83　1,107,771,223.57 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注8　　　34,787,636.41　　 35,646,115.41 　　长期债权投资　　　　　　　注9　　　　 564,200.00　　　　564,200.00 　　长期投资合计　　　　　　　注10　　 35,351,836.41　　 36,210,315.41 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注11　　164,624,605.40　　176,821,358.78 　　减：累计折旧　　　　　　　注12　　 52,543,923.73　　 58,036,303.47 　　固定资产净值　　　　　　　注13　　112,080,681.67　　118,785,055.31 　　固定资产减值准备　　　　　　　　　　1,069,348.58　　　1,069,348.58 　　工程物资　　　　　　　　　注14　　　　 78,877.80　　　　 60,187.80 　　在建工程　　　　　　　　　注15　　 22,928,128.99　　 26,236,657.84 　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　401,737.76 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　134,018,339.88　　144,414,290.13 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注16　　 14,808,689.05　　 14,663,975.35 　　长期待摊费用　　　　　　　注17　　　1,680,217.79　　　1,373,258.12 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　 16,488,906.84　　 16,037,233.47 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　1,142,356,235.96　1,304,433,062.58 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注18　　290,600,000.00　　357,380,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　9,759,192.00　　 33,102,903.23 　　应付账款　　　　　　　　　　　　　228,605,091.73　　262,246,636.99 　　预收账款　　　　　　　　　　　　　　　215,901.23　　　1,891,173.32 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　5,702,324.25　　　6,658,468.30 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 95,756.41　　　　 77,417.36 　　应付股利　　　　　　　　　注19　　 28,500,000.00　　 27,965,146.71 　　应交税金　　　　　　　　　注20　　 15,092,449.19　　 18,102,494.73 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　3,412,751.56　　　3,417,311.23 　　其他应付款　　　　　　　　　　　　 36,441,316.32　　 43,716,264.19 　　预提费用　　　　　　　　　注21　　　2,025,556.22　　 12,796,051.11 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　530,000.00　　　　530,000.00 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　　620,980,338.91　　767,883,867.17 　　长期负债： 　　长期借款 　　应付债券 　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93,206.87 　　专项应付款 　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　6,107,819.73　　　6,107,819.73 　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　6,107,819.73　　　6,201,026.60 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　　627,088,158.64　　774,084,893.77 　　少数股东权益　　　　　　　　　　　 34,523,348.92　　 33,257,771.52 　　股东权益： 　　股本　　　　　　　　　　　注22　　190,000,000.00　　190,000,000.00 　　减：已归还投资 　　股本净额　　　　　　　　　　　　　190,000,000.00　　190,000,000.00 　　资本公积　　　　　　　　　注23　　255,760,721.52　　255,760,721.52 　　盈余公积　　　　　　　　　注24　　 32,533,417.41　　 32,533,417.41 　　其中：法定公益金　　　　　　　　　 12,976,134.32　　 12,976,134.32 　　未分配利润　　　　　　　　　　　　　2,450,589.47　　 18,796,258.36 　　外币报表折算差额 　　其他权益 　　股东权益合计　　　　　　　　　　　480,744,728.40　　497,090,397.29 　　负债和股东权益总计　　　　　　　1,142,356,235.96　1,304,433,062.58 　　资产　　　　　　　　　　　母公司本期期初　母公司本期期末 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　162,027,146.09　　316,827,257.73 　　短期投资　　　　　　　　　104,739,723.80 　　短期跌价减值准备　　　　　　　167,614.92 　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,409,624.89 　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,889,834.55 　　应收利息 　　应收账款　　　　　　　　　212,241,685.44　　218,927,537.82 　　坏帐准