2015年济民健康管理股份有限公司一季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 1.3公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人倪勇 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国 伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 784,451,352.80 363,263,081.83 115.95 归属于上市公司股东的净资产 704,321,419.35 441,549,306.14 59.51 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 517,349.81 -11,313,696.39 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 （%） 营业收入 113,598,324.70 115,830,755.74 -1.93 归属于上市公司股东的净利润 11,041,078.33 11,044,733.75 -0.03 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,443,544.05 12,837,396.97 -3.07 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.08% 2.30% -9.57% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 42,825.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 371,750.00 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,050,053.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -233,012.37 合计 -1,402,465.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 16,541 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 双鸽集团 57,915,400 36.20 57,915,400 境内非国 无 有法人 张雪琴 19,534,600 12.21 19,534,600 境内自然 无 人 梓铭贸易 11,000,000 6.88 11,000,000 境内非国 无 有法人 李慧慧 5,000,000 3.13 5,000,000 境内自然 无 人 李丽莎 5,000,000 3.13 5,000,000 境内自然 无 人 银泽投资 4,000,000 2.50 4,000,000 境内非国 无 有法人 聚益投资 3,000,000 1.88 3,000,000 境内非国 无 有法人 合胜创投 2,200,000 1.38 2,200,000 境内非国 无 有法人 田云飞 1,700,000 1.06 1,700,000 境内自然 无 人 别涌 1,700,000 1.06 1,700,000 境内自然 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 云南国际信托有限公司-云信成长 1,520,127 1,520,127 人民币普通股 2014-27号集合资金信托计划 华润深国投信托有限公司－华润信 784,000 784,000 托·珍宝11号结构化集合资金信托 人民币普通股 计划 光大证券股份有限公司客户信用交 292,701 292,701 人民币普通股 易担保证券账户 华泰证券股份有限公司客户信用交 244,900 244,900 人民币普通股 易担保证券账户 黄志莆 241,100 人民币普通股 241,100 中信信托有限责任公司－中信稳健 230,000 230,000 分层型证券投资集合资金信托计划 人民币普通股 1405C期 广发证券股份有限公司客户信用交 169,500 169,500 人民币普通股 易担保证券账户 王海峰 157,100 人民币普通股 157,100 平安证券有限责任公司客户信用交 155,610 155,610 人民币普通股 易担保证券账户 胡永堂 150,000 人民币普通股 150,000 上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 明 披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东 之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 主要系2015年第一 应收票据 7,417,937.50 24,886,962.20 -70.19% 季度承兑支付较大所 致 主要系预付款减少所 预付款项 5,158,042.91 8,222,067.74 -37.27% 致 主要系购买银行理财 其他应收款 125,321,905.06 3,435,656.44 3547.68% 产品所致 主要系购买银行理财 其他流动资产 43,277,827.66 1,853,847.50 2234.49% 产品和聚民2014年 12月增值税留底所致 主要系公司建设投入 在建工程 10,758,128.75 1,384,124.75 677.25% 增加所致 主要系子公司聚民科 其他非流动资产 7,582,906.61 5,659,888.65 33.98% 技预付设备款增加所 致 主要系公司贷款归还 短期借款 125,000,000.00 -100.00% 所致 主要系上年末计提的 应付职工薪酬 6,701,724.53 10,328,904.56 -35.12% 工资于本期发放所致 主要系公司贷款归还 应付利息 194,441.93 -100.00% 所致 主要系公司部份费用 其他应付款 14,935,280.01 5,531,122.43 170.02% 未支付所致 主要系公司2月份国 递延收益 13,776,250.00 576,000.00 2291.71% 家补贴所致 主要系公司本期公开 股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 发行股票所致 主要系公司本期公开 资本公积 359,739,626.48 148,008,591.60 143.05% 发行股票所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 主要系日均贷款减少 财务费用 16,130.33 891,834.44 -98.191% 所致 主要系应收账款增加 资产减值损失 2,940,317.61 1,405,126.22 109.256%