2015年济民健康管理股份有限公司三季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......16 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 792,666,594.46 630,039,997.04 25.81 归属于上市公司股 708,371,024.30 441,549,306.14 60.43 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 49,241,969.28 54,457,373.24 -9.58 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 345,398,472.36 371,942,537.17 -7.14 归属于上市公司股 39,090,683.28 43,678,495.32 -10.50 东的净利润 归属于上市公司股 40,938,773.47 36,589,455.84 11.89 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 6.05 9.12 减少3.07个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.26 0.36 -27.78 股） 稀释每股收益（元/ 0.26 0.36 -27.78 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -472.39 42,763.51 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 370,673.80 1,146,773.80 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -1,315,974.45 -3,380,147.26 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 所得税影响额 170,341.43 342,519.76 少数股东权益影响额（税后） 合计 -775,431.61 -1,848,090.19 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 16,741 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 双鸽集团有限 57,915,400 36.20 57,915,400 0 境内非国 无 公司 有法人 19,534,600 12.21 19,534,600 0 境内自然 张雪琴 无 人 台州市梓铭贸 11,000,000 6.88 11,000,000 0 境内非国 无 易有限公司 有法人 5,000,000 3.13 5,000,000 0 境内自然 李慧慧 无 人 5,000,000 3.13 5,000,000 0 境内自然 李丽莎 无 人 浙江天堂硅谷 4,000,000 2.5 4,000,000 0 境内非国 银泽股权投资 有法人 无 合伙企业（有 限合伙） 天津聚益股权 3,000,000 1.88 3,000,000 0 境内非国 投资基金合伙 有法人 无 企业（有限合 伙） 浙江天堂硅谷 2,200,000 1.38 2,200,000 0 境内非国 合胜创业投资 无 有法人 有限公司 1,700,000 1.06 1,700,000 0 境内自然 田云飞 无 人 1,700,000 1.06 1,700,000 0 境内自然 别涌 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 五矿国际信托有限公司－ 507,600 507,600 五矿信托－【越王一号】证 人民币普通股 券投资集合资金信托计划 顾展彰 353,400 人民币普通股 353,400 赵闺荷 236,500 人民币普通股 236,500 邱仁华 236,180 人民币普通股 236,180 交通银行股份有限公司－ 225,000 225,000 浦银安盛战略新兴产业混 人民币普通股 合型证券投资基金 邓洪英 215,900 人民币普通股 215,900 陈淑影 190,959 人民币普通股 190,959 蔡理平 169,500 人民币普通股 169,500 赵汉青 163,900 人民币普通股 163,900 徐雪峰 163,400 人民币普通股 163,400 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份 行动的说明 3318.46万股，占公司总股本的20.75%,并持有公司控股股东双鸽集 团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股 权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 187,852,939.48 118,923,908.95 57.96% 主要系存款增加所致 主要系公司背书转出票 应收票据 7,240,373.47 24,886,962.20 -70.91% 据增加所致 主要系购买银行理财产 其他应收款 35,025,400.36 3,435,656.44 919.47% 品所致 主要系购买银行理财产 其他流动资产 26,320,967.25 1,853,847.50 1319.80% 品所致 主要系公司建设投入增 在建工程 9,573,742.69 1,384,124.75 591.68% 加所致 主要系房屋装修增加所 长期待摊费用 2,001,538.91 215,770.15 827.63% 致 主要系预付设备款增加 其他非流动资产 14,190,967.05 5,659,888.65 150.73% 所致 主要系公司贷款归还所 短期借款 125,000,000.00 -100.00% 致 主要系2015年度承兑支 应付票据 12,548,431.00 付增加所致 主要系公司贷款归还所 应付利息 194,441.93 -100.00% 致 递延收益 13,036,750.00 576,000.00 2163.32% 主要系补贴款增加所致 主要系公司本期公开发 股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 行股票所致 主要系公司本期公开发 资本公积 359,739,626.48 148,008,591.60 143.05% 行股票所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 主要系日均贷款减少以 财务费用 -1,383,812.42 2,831,022.12 -148.88% 及存款增加所致 主要系应收账款增加所 资产减值损失 3,550,295.46 1,809,854.29 96.16% 致 主要系理财收益增加所 投资收益 2,671,907.54 致