2018年华润博雅生物制药集团股份有限公司一季报

博雅生物制药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-038 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主 管人员)魏源新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 494,167,309.59 222,979,579.09 121.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,528,210.28 67,455,910.46 7.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 64,310,267.42 48,096,905.70 33.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,071,386.44 -33,523,371.50 61.01% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88% 加权平均净资产收益率 2.95% 3.17% 下降0.22个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,773,318,734.96 3,669,635,080.76 2.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,495,464,933.01 2,425,746,385.35 2.87% 截止2018年3月31日，公司总股本为401,077,201股。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 433,324,863 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额：√是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1674 非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -424.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 8,191,598.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,610,163.13 减：所得税影响额 78,493.16 少数股东权益影响额（税后） 1,504,901.03 合计 8,217,942.86 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因：□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、申请新设浆站风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的规定， 是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。 2、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品的前期研究、 动物实验、临床试验、注册申报等环节，周期较长。如果逾期或不能获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 3、项目投资风险 为实现公司战略目标，公司积极对外投资、兼并收购。公司主要投资范围为医药产业，医药产业受国家政策大力支持， 医药市场需求巨大，产业产值每年均能保持高速增长，但是医药行业竞争日趋激烈，有些细分行业甚至日渐衰败，公司未来 的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。 4、商誉减值风险 公司控股合并天安药业、新百药业、复大医药后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计 准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业、复大医药未来经营 状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,474股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有 境内非国有法人 质押 限公司 33.44% 134,121,412 14,351,785 113,226,785 上海高特佳懿康投资合伙 境内非国有法人 企业（有限合伙） 8.28% 33,191,488 33,191,488 江西新兴生物科技发展有 境内非国有法人 质押 限公司 7.47% 29,942,412 9,890,000 长安国际信托股份有限公 司－长安信托－长安投资 境内非国有法人 662号证券投资集合资金信 3.30% 13,242,510 托计划 徐建新 境内自然人 3.17% 12,699,360 9,524,520 质押 1,890,000 抚州嘉颐投资合伙企业（有境内非国有法人 质押 限合伙） 2.67% 10,714,286 10,714,286 10,714,286 光大兴陇信托有限责任公 司－光大信托·博雅稳新集境内非国有法人 2.13% 8,534,800 合资金信托计划 南昌市大正初元投资有限 境内非国有法人 质押 公司 1.99% 7,984,647 7,800,000 深圳市融华投资有限公司 境内非国有法人 1.69% 6,787,651 质押 5,355,000 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 境内非国有法人 1.29% 5,190,499 混合型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市高特佳投资集团有限公司 119,769,627人民币普通股 119,769,627 江西新兴生物科技发展有限公司 29,942,412人民币普通股 29,942,412 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长 人民币普通股 安投资662号证券投资集合资金信托计划 13,242,510 13,242,510 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·博雅 人民币普通股 稳新集合资金信托计划 8,534,800 8,534,800 南昌市大正初元投资有限公司 7,984,647人民币普通股 7,984,647 深圳市融华投资有限公司 6,787,651人民币普通股 6,787,651 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵 人民币普通股 活配置混合型证券投资基金 5,190,499 5,190,499 全国社保基金一一四组合 3,369,844人民币普通股 3,369,844 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康 3,258,942人民币普通股 股票型证券投资基金 3,258,942 徐建新 3,174,840人民币普通股 3,174,840 1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿康投资合 伙企业（有限合伙）与高特佳集团为一致行动人；深圳市融华投资有限公司是 深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司。 2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资 成立的合伙企业；廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司60%股权。 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司50% 股权。 4、光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·博雅稳新集合资金信托计划公司第 一期员工持股计划。 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 比年初/上年同期 项目 增减变化 重大变化说明 应收账款 30.58%主要系销售收入增长所致 应付票据 185.77%主要系票据结算增加所致 应付账款 35.70%主要采购量增加所致 预收款项 -46.70%主要系预收客户款项减少所致 应付股利 -100.00%主要系复大医药支付股利所致 少数股东权益 34.87%主要系增资复大医药所致 营业收入 121.62%主要系销售收入增长及合并复大医药报表所致 营业成本 137.81%主要系销售收入增长及合并复大医药报表所致 税金及附加 81.29%主要系销售收入增长及合并复大医药报表所致 销售费用 323.57%主要系市场服务费增加所致 管理费用 50.70%主要系管理费用增加所致 财务费用 255.74%主要系利息支出增加所致 投资收益 -106.34%主要系本期无投资收益，上年同期转让博雅药业股权所致 资产处置收益 -101.03%主要资产处置减少所致 其他收益 -43.71%主要系计入其他收益的政府补助减少所致 营业外支出 -99.69%主要系上年同期对外捐赠基数较大所致 少数股东损益 133.06%主要系合并复大医药所致 经营活动现金流入小计 151.90%主要系销售收入增长及控股合并复大医药所致 经营活动现金流出小计 119.16%主要系市场费用增加及控股合并复大医药所致 经营活动产生的现金流 61.01%主要系销售收入增长及控股合并复大医药所致 量净额 投资活动现金流入小计 -100.00%主要系本期无投资活动，上年同期收到转让博雅药业股权款及收回理财所致 投资活动现金流出小计 -44.92%主要系上年同期购买理财产品 投资活动产生的现金流 -353.33%主要系本期无投资活动，上年同期收到转让博雅药业股权款及收回理财所致 量净额 筹资活动现金流入小计 -67.16%主要系银行借款较上年同期减少所致 筹资活动现金流出小计 43.85%主要系复大医药支付股利所致 筹资活动产生的现金流 -95.04%主要系银行借款较上年同期减少所致 量净额 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入494,167,309.59元，较上年同期增长121.62%；实现营业利润81,045,116.65元，较上年 同期增长0.45%；归属于上市公司股东的净利润为72,528,210.28元，较上年同期增长7.52%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润64,310,267.42元，较上年同期增长33.71%。 公司血液制品业务和非血液制品业务均稳健发展： 1、血液制品业务方面 得益于公司原料血浆的供应保障、良好的产品收得率水平以及营销能力的提升，血液制品业务（母公司）实现营业总收 入157,514,594.23元，同比增长30.40%；净利润46,888,301.15元，同比增长36.63%。 2、非血液制品业务方面 报告期内，天安药业糖尿病用药业务、新百药业生化类用药业务实现与博雅生物协同发展：天安药业实现营业收入 63,819,616.30元，同比增长47.98%，实现净利润（公允价值调整前）12,344,835.04元，同比增长20.65%；新百药业实现营 业收入141,478,755.14元,同比增长139.54%，实现净利润（公允价值调整前）12,916,099.13元，同比增长2.28%。 3、复大医药经销业务 与上年同期相比，报告期内，公司新增合并广东复大医药有限公司，复大医药是一家专业化、规模化的血液制品经销商。 复大医药实现销售收人134,552,402.16元，净利润（公允价值调整前）4,808,462.87元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□