2009年安徽丰原药业股份有限公司一季报

安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 安徽丰原药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长徐桦木先生、公司财务总监李国坤先生、公司财务部部长张玉萍女士声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,211,520,635.67 1,165,556,031.79 3.94% 归属于母公司所有者权益 650,336,334.85 647,604,332.97 0.42% 股本 260,009,200.00 260,009,200.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 2.50 2.49 0.40% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 215,963,649.12 200,384,907.39 7.77% 归属于母公司所有者的净利润 2,732,001.88 1,800,559.80 51.73% 经营活动产生的现金流量净额 21,800,998.68 27,100,732.32 -19.56% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.10 -20.00% 基本每股收益 0.0105 0.0069 52.17% 稀释每股收益 0.0105 0.0069 52.17% 净资产收益率 0.42% 0.28% 0.14% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 0.40% 0.26% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,780.52 所得税影响额 -31,634.12 少数股东权益影响额 -9,191.35 合计 118,955.05 非经常性损益项目说明： 无安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,165 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽省无为制药厂 26,000,920 人民币普通股 安徽省马鞍山生物化学制药厂 21,250,342 人民币普通股 安徽蚌埠涂山制药厂 19,091,290 人民币普通股 将军控股有限公司 7,978,959 人民币普通股 马永华 3,368,284 人民币普通股 周吉长 1,209,400 人民币普通股 安徽省无为县经贸建筑工程公司 900,000 人民币普通股 江少平 746,800 人民币普通股 杨春兰 504,800 人民币普通股 王春艳 439,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期末 上年度期末 增减率 应付利息 0.00 418587.50 元 -100.00% 本报告期 上年同期 增减率 营业外支出 16476.72 元 10376.83 元 58.78% 变动原因： 应付利息减少是因为本期支付了上期计提的利息费用所致。 营业外支出增加是因为本期支出增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 除法定最低承诺外，非流通股股东还做出如下特别承诺： ①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂 持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转 让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰 原药业股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分 之十。 ②如果在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司 上述承诺事项严格 按规定履行，没有 违反承诺事项的情 况发生。安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 3 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其 他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对 该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股 东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代 为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股 股东的同意。 ③由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000 股 股份（占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权 分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价 安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股 份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的 非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同 意。 承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的 损失。 股份限售承诺 公司第一大股东安徽省无为制药厂在限售股份解除限售后六个月以内暂无 通过证券交易系统出售5%以上解除限售流通股计划。并承诺如果计划未来 通过证券交易系统出售所持丰原药业解除限售流通股，并于第一笔减持起六 个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过丰原 药业对外披露出售提示性公告。 没有违反承诺事项 的情况发生。 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年02 月18 日 非现场接待 电话沟通 公众投资者 公司生产经营情况等 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 125,691,610.77 91,239,277.78 109,683,386.09 92,024,837.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,587,241.17 25,232,166.73 26,226,648.86 23,823,185.76 应收账款 240,605,300.01 180,609,450.55 221,595,926.46 163,654,672.09 预付款项 10,509,016.17 8,319,412.75 8,917,597.15 8,098,030.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,489,363.36 253,097,709.13 55,283,544.90 127,195,847.82 买入返售金融资产 存货 135,071,004.32 71,928,486.86 140,526,982.41 89,959,679.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 601,953,535.80 630,426,503.80 562,234,085.87 504,756,253.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,246,890.65 168,932,000.80 34,246,890.65 168,932,000.80 投资性房地产 固定资产 453,028,211.08 243,673,061.16 451,144,721.15 326,510,053.38 在建工程 37,831,156.79 28,241,711.57 32,758,633.78 24,755,156.43 工程物资 487,021.16 487,021.16 396,442.36 396,442.36 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,420,453.29 53,331,617.78 69,367,421.10 54,183,884.44 开发支出 商誉 7,919,738.93 7,919,738.93 长期待摊费用 1,569,239.75 1,423,709.73安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 5 递延所得税资产 6,064,388.22 4,751,447.83 6,064,388.22 4,751,447.83 其他非流动资产 非流动资产合计 609,567,099.87 499,416,860.30 603,321,945.92 579,528,985.24 资产总计 1,211,520,635.67 1,129,843,364.10 1,165,556,031.79 1,084,285,238.63 流动负债： 短期借款 222,700,000.00 222,700,000.00 218,500,000.00 218,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 110,213,721.44 82,860,000.00 95,720,000.00 85,720,000.00 应付账款 150,697,935.95 115,134,651.12 125,443,133.22 89,676,539.01 预收款项 16,362,985.09 15,303,513.98 16,849,594.37 15,174,039.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,445,359.95 12,072,136.99 13,174,969.53 11,786,877.55 应交税费 6,291,600.50 4,000,723.25 5,340,603.60 4,238,813.99 应付利息 418,587.50 418,587.50 应付股利 396,550.00 396,550.00 396,550.00 396,550.00 其他应付款 30,627,634.31 45,461,802.27 32,271,619.89 27,578,235.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 550,735,787.24 497,929,377.61 508,115,058.11 453,489,643.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,450,471.41 2,450,471.41 其他非流动负债 非流动负债合计 3,350,471.41 900,000.00 3,350,471.41 900,000.00 负债合计 554,086,258.65 498,829,377.61 511,465,529.52 454,389,643.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00 资本公积 246,485,328.88 245,701,178.02 246,485,328.88 245,701,178.02 减：库存股 盈余公积 22,539,000.37 22,539,000.37 22,539,000.37 22,539,000.37安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报 告全文 6 一般风险准备 未分配利润 121,302,805.60 102,764,608.10 118,570,803.72 101,646,216.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计650,336,334.85 631,013,986.49 647,604,332.97 629,895,595.25 少数股东权益 7,098,042.17 6,486,169.30 所有者权益合计 657,434,377.02 631,013,986.49 654,090,502.27 629,895,595.25 负债和所有者权益总计 1,211,520,635.67 1,129,843,364.10 1,165,556,031.79 1,084,285,238.63 4.2 利润表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 215,963,649.12 98,013,608.16 200,384,907.39 109,663,891.81 其中：营业收入 215,963,649.12 98,013,608.16 200,384,907.39 109,663,891.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 212,263,879.99 96,772,390.32 198,096,509.34 107,970,191.19 其中：营业成本 164,467,111.32 69,720,117.40 151,240,878.00 73,522,027.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,249,193.45 904,845.19 1,028,798.26 786,967.54 销售费用 28,345,789.38 14,890,730.78 25,899,923.14 16,691,887.94 管理费用 14,706,969.32 7,529,826.76 15,817,380.67 12,867,027.84 财务费用 3,494,816.52 3,726,870.19 4,109,529.27 4,102,280.09 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 3,699,769.13 1,241,217.84 2,288,398.05 1,693,700.62 加：营业外收入 176,257.24 90,036.56 177,226.78 95,357.85安徽丰原药业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 7 减：营业外支出 16,476.72 15,500.00 10,376.83 5,960.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 3,859,549.65 1,315,754.40 2,455,248.00 1,783,098.47 减：所得税费用 710,114.58 197,363.16 564,345.19 447,264.62 五、