1999年辽宁成大股份有限公司中报

辽宁成大股份有限公司一九九九年中期报告 　　重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1.公司法定中文名称:辽宁成大股份有限公司公司 中文名称缩写:辽宁成大 公司法定英文名称:LIAONING CHENGDA CO.,LTD. 公司英文名称缩写:LNCD 2.公司注册地址:大连市中山区人民路71号公司 办公地址:大连市中山区人民路71号 邮政编码:116001 3.公司法定代表人:尚书志 4.公司董事会秘书:罗启库 董秘授权代表:于占洋 联系地址:大连市中山区人民路71号 联系电话:0411-2803736 2647441 传真:0411-2656051 2641533 5.公司股票上市地:上海证券交易所公司 股票简称:辽宁成大 公司股票代码:600739 二、主要财务指标 项目 1999年6月30日 1998年6月30日 净利润(元) 33803585.19 33660439.10 股东权益(元) 515714366.45 382246816.82 每股收益(元) 0.246 0.261 净资产收益率(％) 6.55 8.81 每股净资产(元) 3.75 2.96 调整后的每股净资产(元) 3.68 2.90 注:1999年中期每股收益按摊薄计算。 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况数量 单位:股 期初数 本次变动增减 期末数 一、尚未流通股份 (+,-) 1.发起人股份 36800000 36800000 其中:国家持有股份 28542400 28542400 境内法人持有股份 8257600 8257600 其他 2.募集法人股 46400000 46400000 3.内部职工股 16055000 16055000 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 99255000 99255000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 38285000 38285000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他已流通股份 合计 38285000 38285000 三、股份总数 137540000 137540000 2.主要股东持股情况 名次 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％) ⑴辽宁成大集团有限公司 35474400 25.79 ⑵广发证券有限责任公司 26016000 18.92 ⑶辽宁外贸物业发展公司 6097600 4.43 ⑷中国平安保险(大连)公司 4160000 3.02 ⑸大连保税区润丰国际工贸有限公司 3456000 2.51 ⑹中国太平洋保险公司大连公司 2080000 1.51 ⑺裕隆基金 1109948 0.81 ⑻锦州女儿河纺织厂 1040000 0.76 ⑼泰和基金 999943 0.73 ⑽中国外运辽宁公司 861500 0.63 3.公司前十名股东之间不存在关联关系,持股数5％以上的股东辽宁成大集团有限公司和广发证券有限责任公司,其所持股份均无质押和冻结。 4.本报告期末公司股东总数17157户。 四、经营情况的回顾与展望 1.上半年经营情况回顾 公司主要经营针、棉、毛织品及服装进出口业务。上半年面对国际国内经营环境日益严峻等诸多困难,公司继续深化内部改革,转换经营机制,坚持以经济效益为中心,切实做好各项工作,取得了良好的经营业绩。完成主营业务收入54826.54万元;利润总额4519.65万元;净利润3380.36万元。 ⑴公司积极拓展对外贸易业务,加大工作力度,在对外成交,提高卖价,开辟新市场,开发新品种,发展新客户等方面均取得了显著效果,较好保证了公司主业的顺利发展。 ⑵公司继续坚持一业为主,多种经营。在抓好主业的同时,加强对子公司及投资项目建设;并注重搞好公司的资本运营,积极开发新的利润增长点。 ⑶继续强化以财务和资金管理为中心的内部管理工作,把开源节流,降低经营成本始终作为大事来抓。充分发挥因特网、EDI优势,实现网上交易,提高科学管理水平。 2.下半年展望 ⑴继续抓好主营业务,根据国家经济政策的变化调整好经营思路,同时搞好多种经营。在抓好现有项目的基础上,搞好新项目的研究开发,加快投入产出速度,为股东创造更多的收益。 ⑵搞好资本运营,加大投资项目建设力度。在参股广发的基础上,继续寻找理想的投资项目,不断挖掘和培育新的利润增长点。 ⑶抓好子公司建设,通过按照“公司制”企业目标建立并规范现代企业制度,提高子公司的获利能力。 ⑷进一步加强管理,强化管理意识。通过劳动、人事、分配制度改革和其他配套改革,增强激励、竞争和约束机制。同时挖掘内部潜力,抓好职工培训,提高员工素质,最大限度地调动职工的劳动积极性。 五、重要事项 1.本公司1999年中期不进行利润分配和公积金转赠股本。 2.本公司报告期内无重大诉讼,仲裁事项。 3.经1999年3月8日公司二届八次董事会通过,并经1999年4月12日临时股东大会审议批准,公司决定以总价款2.78亿元受让由辽宁成大集团有限公司所持有的广发证券有限责任公司19731万股股权,占广发证券总股本的24.66％。董事会有关公告分别刊登在1999年3月9日和1999年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 4.报告期内本公司无重大关联交易。 5.本报告期内公司无重大担保、租赁经营和抵押事项。 6.计算机2000年问题。本 公司使用的计算机系统,部分软、硬件存在计算机2000年问题,由于目前公司计算机系统仍采用计算机与手工并行的方式,因此,即使受到千年问题的干扰,对公司正常经营的开展影响也有限。 公司现已成立了解决计算机2000年问题的领导小组,开展排查修改工作。已更新部分有千年问题的PC机,对有千年问题的系统软件、应用软件已修改和升级及重新编制。目前排查修改工作已结束,并于7月3日、4日进行了第一次测试,今后还将进行若干次测试,计划于9月底前结束。公司为解决计算机2000年问题目前已投入160万元,还将投入5万元。 公司解决计算机2000年问题就绪的定义是:针对所有可能引发计算机2000年问题的日期,公司的所有计算机系统均能正常工作,就绪时间为1999年9月30日。 7.报告期内,公司续聘辽宁会计师事务所担任1999年度财务审计工作。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(详见附表) (二)会计报表附注 1.执行的会计制度《股份有限公司会计制度》。 2.会计核算方法公司本期执行的会计政策和核算方法与上年度相同 。(没有计提存货跌价准备、长期投资减值准备。) 3.合并范围与上年度相比没有变化。 4.合并会计报表注释 ⑴应收帐款 应收帐款期末余额为164,260,789.99元。 帐龄 1998.12.31 1999.6.30 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％) 1年以内 154230628.55 87.59 142118435.50 86.52 1—2年 8249906.41 4.69 7473865.94 4.55 2—3年 9112778.64 5.18 9565030.16 5.82 3年以上 4480164.67 2.54 5103458.39 3.11 合计 176073478.27 100 164260789.99 100 ⑵其他应收款 其他应收款期末余额298,436,841.49元。 帐龄 1998.12.31 1999.6.30 金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％) 一年以内 56040625.97 100 298436841.49 100 合计 56040625.97 100 298436841.49 100 ⑶待摊费用 单位:元 类别 1998.12.31 1999.6.30 待扣税金 1427339.57 1062843.35 出口转内销货进项税额 333898.69 115246.47 未付款税项 202574.64 104358.24 保险费 46850.83 18220.00 修理费 81190.00 140613.26 合计 2091853.73 1441281.32 ⑷存货 单位:元 项目 1998.12.31 1999.6.30 原材料 18490187.27 18240499.55 库存商品 43408494.55 51558046.93 包装物料 572717.86 551314.86 合计 62471399.68 70349861.34 ⑸在建工程3,792,857.45元。 建筑工程款 3,792,857.45元 合计 3,792,857.45元 ⑹长期待摊费用 单位:元 项目 1998.12.31 本期增加 本期摊销 1999.6.30 办公室装修费 3,957,260.88 474788.22 3482472.66 ⑺财务费用 单位:元 类别 1999年1—6月 利息支出 8730474.73 减:利息收入 415522.10 汇兑损失 7326.92 其他 673352.18 合计 8995631.73 ⑻其他业务利润 类别 1999年1—6月 代购代销手续费净收入 2,831,896.59元 合计 2,831,896.59元 ⑼补贴收入 项目 金额(元) 来源和依据 应返所得税款 11,278,485.96 辽宁省财政厅辽财外[1999] 71 号文件“关于辽宁成大股份有限 公司所得税返还会计处理的批复 ”规定 ⑽营业外收入 1999年1—6月发生额为1,679,414.56元,其中主要是新股申购冻结资金利息按规定摊销的部分1,662,636.84元。 5.变动幅度超过30％的项目说明: ⑴货币资金 比年初减少7,918.56万元,主要是由于公司购买广发证券有限公司股权所致。 ⑵预付帐款比年初增加980.51万元,主要是因为公司为保证出口商品供应而预先支付给工厂的款项增加。 ⑶应收补贴款 比年初增加1,123.79万元,主要是99年1—6月实现利润缴纳的所得税,应由同级财政返还的部分。 ⑷其他应收款比年初增加24,239.62万元,主要是公司用于购买广发证券有限公司股权的资金,因该行为暂未获证监会批准,而临时挂帐所致。 ⑸短期借款 比年初增加6,600万元,主要是因为公司出口季节性较强,4—10月份为出口旺季,在此期间短期借款有所增加。 ⑹预收货款比年初增加1,228.84万元,主要是辽宁成大实业有限公司开展代理进口业务预收客户的货款。 ⑺其他应付款比年初增加7,953.20万元,主要是辽宁成大集团有限公司为本公司提供的借款。 ⑻预提费用比年初增加118.32万元,主要是因为一些应付未付款项所致,如利息和运保费。 ⑼其他业务利润比上年同期增加138.64万元,主要是代购代销手续费净收入比去年增加。 ⑽补贴收入比上年同期增加413.84万元,主要是由于上年同期根据辽地税所(1997)250号文件规定,列支所得税按33％税率缴纳后,由同级财政返还的18％的部分;而今年则根据辽财外(1999)71号文件规定,列支应全额返还的所得税。 ⑾经营费用比上年同期增加810.11万元,主要原因一是支付配额招标费用所致;二是物业分公司写字间出租率比去年同期提高使相应费用增加;三是辽宁成大实业有限公司销售规模扩大,使费用相应增加。⑿ 财务费用比上年同期减少527.33万元,原因一是贷款规模比上年同期下降;二是贷款利率下调。 6.关联方交易事项披露 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称职 与本企 法定 经济性质 注册地址 主营业务 业关系 代表人 辽宁成大集团有限公司 国有 大连市人民路71号 国内外贸易 母公司 尚书志 锦州成大制袜有限公司 中外合作企业 锦州市凌河区解 加工制造 子公司 邢绍春 放路7段30号 辽宁成大国际货运有限公司 有限责任公司 大连市人民路71号 运输代理 子公司 尚书志 辽宁成大时装研究所 全民 大连市人民路143号 服装加工 子公司 张德仲 营口成大实业公司 全民 营口市站前区青 代理业务 子公司 王广满 年小区19号 丹东开发区成大公司 全民 丹东商贸旅游区 国内外贸易 子公司 马燕 C区47号 辽宁成大实业有限公司 有限责任公司 沈阳市沈河区文 国内外贸易 子公司 曹靖筠 艺路26号 大连意格电子实业公司 全民 大连市人民路35号 计算机销售及 子公司 严剑 艺路26号 实用技术服务 海南成大木业有限公司 有限责任公司 海南省东方市解 原木及木制品 子公司 葛郁 放路7号 生产、销售 大连成大制衣有限公司 中外合作企业 大连市庄河镇永 服装制造 子公司 张德仲 兴街4号 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:元) 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 辽宁成大集团有限公司 168000000.00 0 0 168000000.00 锦州成大制袜有限公司 2000000.00 2000000.00 0 4000000.00 辽宁成大国际货运有限公司 5000000.00 0 0 5000000.00 辽宁成大时装研究所 600000.00 0 0 600000.00 营口成大实业公司 1000000.00 0 0 1000000.00 丹东开发区成大公司 900000.00 0 0 900000.00 辽宁成大实业有限公司 1000000.00 0 0 1000000.00 大连意格电子实业公司 1500000.00 0 0 1500000.00 海南成大木业有限公司 5000000.00 0 0 5000000.00 大连成大制衣有限公司 1000000.00 3500000.00 0 4500000.00 ⑶存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 (单位:元) 企业名称 年初数 比例％ 期末数 比例％ 辽宁成大集团有限公司 3095000.00 3.84 6392000.00 4.65 锦州成大制袜有限公司 1800000.00 90 3000000.00 75 辽宁成大国际货运有限公司 3000000.00 60 3000000.00 60 辽宁成大时装研究所 600000.00 100 600000.00 100 营口成大实业公司 1000000.00 100 1000000.00 100 丹东开发区成大公司 900000.00 100 900000.00 100 辽宁成大实业有限公司 800000.00 80 800000.00 80 大连意格电子实业公司 1500000.00 100 1500000.00 100 海南成大木业有限公司 4950000.00 99 4950000.00 99 大连成大制衣有限公司 940000.00 94 4500000.00 75 本报告期内,无合并主体之外的关联方交易。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签署的中期报告正本。 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3.公司章程。 辽宁成大股份有限公司 一九九九年八月三日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 1999年6月30日 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:人民币元 资产 年初数 期末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 123814729.29 153812162.50 54302174.66 74626591.47 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 2200000.00 2000000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 162169546.09 176073478.27 127270166.69 164444143.85 减：坏帐准备 880367.39 880367.39 636350.83 822220.72 应收帐款净额 161358698.36 175193110.88 126633815.86 163621923.13 预付帐款