2020年辽宁成大股份有限公司三季报

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、重要提示 ...... 3 二、公司基本情况 ...... 3 三、重要事项 ...... 6 四、附录...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 总资产 39,686,648,429.12 39,234,272,364.98 39,262,391,608.81 1.15 归属于上市公司股东的净资产 23,791,057,277.45 21,565,505,089.50 21,582,572,449.72 10.32 年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期 月） （1-9 月） 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 671,123,937.12 421,429,192.81 427,625,669.51 59.25 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 （1-9 月） （1-9 月） 增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 12,375,969,785.72 13,788,338,418.36 13,788,338,418.36 -10.24 归属于上市公司股东的净利润 2,526,195,744.95 1,043,206,072.39 1,047,847,991.11 142.16 归属于上市公司股东的扣除非 1,256,737,456.94 967,080,169.71 971,722,088.43 29.95 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 11.31 4.99 5.01 增加 6.32 个百分点 基本每股收益（元/股） 1.6514 0.6820 0.6850 142.14 稀释每股收益（元/股） 1.6514 0.6820 0.6850 142.14 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 1,195,531,852.76 1,181,147,490.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 9,247,662.88 30,289,684.40 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,254,062.83 44,685,569.35 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -17,531,930.28 47,241,347.95 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,425,730.00 10,788,293.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,231,604.93 -19,423,345.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,185.04 1,010,578.21 少数股东权益影响额（税后） 1,591,703.66 -16,931,731.31 所得税影响额 967,277.81 -9,349,600.03 合计 1,199,287,939.77 1,269,458,288.01 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 75,362 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数量 比例 限售条 股份 股东性质 （全称） (%) 件股份 状态 数量 数量 韶关市高腾企业管理有限公司 192,900,014 12.61 0 质押 94,691,404 境内非国有法人 辽宁省国有资产经营有限公司 169,889,039 11.11 0 无 0 国有法人 广西鑫益信商务服务有限公司 130,323,119 8.52 0 无 0 境内非国有法人 巨人投资有限公司 63,955,100 4.18 0 质押 54,703,757 境内非国有法人 前海开源基金－建设银行－前海开源 34,574,000 2.26 0 无 0 其他 定增 3 号资产管理计划 香港中央结算有限公司 23,269,762 1.52 0 无 0 未知 吉林敖东药业集团股份有限公司 17,272,991 1.13 0 无 0 境内非国有法人 广西荣拓装饰工程有限责任公司 16,110,000 1.05 0 无 0 境内非国有法人 何燕挺 14,843,454 0.97 0 无 0 境内自然人 全国社保基金六零四组合 12,291,320 0.80 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 韶关市高腾企业管理有限公司 192,900,014 人民币普通股 192,900,014 辽宁省国有资产经营有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039 广西鑫益信商务服务有限公司 130,323,119 人民币普通股 130,323,119 巨人投资有限公司 63,955,100 人民币普通股 63,955,100 前海开源基金－建设银行－前海 34,574,000 人民币普通股 34,574,000 开源定增 3 号资产管理计划 香港中央结算有限公司 23,269,762 人民币普通股 23,269,762 吉林敖东药业集团股份有限公司 17,272,991 人民币普通股 17,272,991 广西荣拓装饰工程有限责任公司 16,110,000 人民币普通股 16,110,000 何燕挺 14,843,454 人民币普通股 14,843,454 全国社保基金六零四组合 12,291,320 人民币普通股 12,291,320 上述股东关联关系或一致行动的 截至本报告期末，公司前十名股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓 说明 装饰工程有限责任公司为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期期末金额较 项目名称 本期期末数/本期数 上年度期末数/上年同 上期期末/上年 情况说明 期数 同期变动比例 （%） 货币资金 3,132,703,563.91 2,133,730,165.92 46.82 主要系本期处置子公司成大 方圆收回投资 存货 1,387,183,047.98 2,167,214,138.38 -35.99 主要系本期处置子公司成大 方圆的影响 其他流动资产 850,288,096.12 1,323,770,721.57 -35.77 主要系本期收回到期委托理 财资金 商誉 0.00 84,757,720.17 -100.00 主要系本期处置子公司成大 方圆的影响 应付票据 35,885,000.00 476,884,042.97 -92.48 主要系本期处置子公司成大 方圆的影响 应付账款 511,089,159.03 1,045,058,368.28 -51.09 主要系本期处置子公司成大 方圆的影响 为根据新收入准则的实施要 预收款项 0.00 289,700,882.15 -100.00 求，对报表项目进行了重分类 调整 为根据新收入准则的实施要 合同负债 442,213,542.20 0.00 不适用 求，对报表项目进行了重分类 调整 应交税费 102,556,676.57 39,402,468.82 160.28 主要系合同负债产生的待转 销项税增加 长期借款 250,000,000.00 500,000,000.00 -50.00 主要系将一年内到期的长期 借款重分类列报所致 其他综合收益 233,873,146.23 370,436,243.47 -36.87 主要系公司联营企业其他综 合收益变动影响所致 研发费用 160,789,977.95 78,748,334.86 104.18 主要系子公司成大生物研发 费用增加 主要系处置子公司成大方圆 投资收益 2,785,330,523.84 1,111,642,294.52 150.56 产生的投资收益及联营企业 投资收益同比增加 公允价值变动收 57,724,237.78 19,607,790.29 194.39 主要系其他非流动金融资产 益 公允价值变动所致 资产减值损失 -567,565,040.20 -90,615,275.21 不适用 主要系子公司存货跌价所致 营业外支出 61,397,551.07 1,812,190.18 3,288.03 主要系对外捐赠及子公司固 定资产处置损失同比增加 所得税费用 168,452,823.35 123,727,297.34 36.15 主要系子公司本期利润同比 增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司挂牌转让成大方圆医药集团有限公司全部股权事项 公司第九届董事会第十九次（临时）会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司挂牌转让成大方圆医药集团有限公司全部股权的议案》等相关议案，决定转让所持有的成大 方